Comparaison Détaillée d'Actions Adishakti Loha [ADISHAKTI] vs Tata Steel [TATASTEEL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Adishakti Loha and Ispat Ltd. gagne sur 8 métriques, Tata Steel Ltd. gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Adishakti Loha and Ispat Ltd. | Tata Steel Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 9,06 | 28,94 | Adishakti Loha and Ispat Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,66 | 2,79 | Adishakti Loha and Ispat Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1,29 | 99,70 | Adishakti Loha and Ispat Ltd. |
| Ratio PEG | N/A | 0,04 | N/A |
| VE/BAIIA | 25,93 | 12,09 | Tata Steel Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,95% | 4,07% | Adishakti Loha and Ispat Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -17,60% | 9,04% | Tata Steel Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 9,04% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,17% | 3,74% | Adishakti Loha and Ispat Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,25% | 1,22% | Adishakti Loha and Ispat Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-104,26 M | $78,41 Md | Tata Steel Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 4,73% | N/A |
| Rendement 1 An | -28,03% | 31,29% | Tata Steel Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,70 | 1,18 | Tata Steel Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $102,05 M | $3 533,15 Md | Tata Steel Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,44 | 1,57 | Adishakti Loha and Ispat Ltd. |
| Marge Brute (12M) | N/A | 60,38% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $9 | $180 | Tata Steel Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,06 | $7,36 | Tata Steel Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,66 | 0,85 | Adishakti Loha and Ispat Ltd. |
Analyse de Performance Actions Adishakti Loha and Ispat Ltd. vs Tata Steel Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adishakti Loha and Ispat Ltd. | 10,62% | 0,00% | 0,00% | -14,00% | -27,10% | -22,76% |
| Tata Steel Ltd. | -1,90% | -3,52% | -4,20% | 6,37% | 26,46% | 11,70% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adishakti Loha and Ispat Ltd. | -28,03% | 46,75% | 4,34% | 4,34% | 4,34% | 4,34% |
| Tata Steel Ltd. | 31,29% | 89,87% | 78,51% | 549,00% | 281,14% | 438,32% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Adishakti Loha and Ispat Ltd. vs Tata Steel Ltd.
| Métrique | ADISHAKTI | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹141,91M | ₹2,62T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 7 000 | 27 176 781 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 333 | 32 608 692 |
| Dernière Clôture | ₹12,50 | ₹199,31 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹9,60 - ₹15,70 | ₹149,80 - ₹224,40 |
| % du Plus Haut 52S | -20,38% | -11,18% |
| Plus Haut Historique | ₹16,53 (May 12, 2025) | ₹1 534,50 (Aug 16, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -24,38% | -87,01% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | N/A | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 7,23% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,18% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1,29 | 99,70 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹14,55 | ₹76,22 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,18 | ₹6,82 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-106 093 080 | ₹154,74B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-104 558 088 | ₹34,21B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,73% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹7,20 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Adishakti Loha and Ispat Ltd. vs Tata Steel Ltd.
| Métrique | ADISHAKTI (Apr 24, 2026) | TATASTEEL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 9,06 | 28,94 |
| C/B Prospectif | N/A | 12,24 |
| Ratio PEG | N/A | 0,04 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,70 | 1,18 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,66 | 2,79 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹141,91M | ₹2,62T |
| Valeur d'Entreprise | ₹102,05M | ₹3,53T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,44 | 1,57 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 25,93 | 12,09 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,66 | 0,85 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹14,55 | ₹76,22 |
Comparaison des États Financiers : Adishakti Loha and Ispat Ltd. vs Tata Steel Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ADISHAKTI (2025) | TATASTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 60,99M | 2,17T |
| Coût des Marchandises Vendues | 55,15M | 1,23T |
| COGS % of Revenue | 90,4% | 56,8% |
| Bénéfice Brut | 5,84M | 937,41B |
| Gross Margin | 9,6% | 43,2% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 408 730 | 144,58B |
| Marge Opérationnelle | 0,7% | 6,7% |
| BAIIA | 3,93M | 264,96B |
| EBITDA Margin | 6,4% | 12,2% |
| Revenu Avant Impôts | 3,82M | 84,13B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 6,3% | 3,9% |
| Impôt sur le Revenu | 1,07M | 52,39B |
| Income Tax % of Revenue | 1,8% | 2,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | 2,74M | 31,74B |
| Marge Bénéficiaire | 4,5% | 1,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ADISHAKTI (2025) | TATASTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,81M | 96,05B |
| Total des Actifs Circulants | 197,42M | 683,92B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 323,7% | 31,5% |
| Total des Passifs Circulants | 41,24M | 860,94B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 67,6% | 39,7% |
| Dette à Long Terme | N/A | 733,85B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 33,8% |
| Total des Capitaux Propres | 156,25M | 913,53B |
| Bénéfices Non Distribués | 3,72M | 336,99B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 6,1% | 15,5% |
| Immobilisations Corporelles | 107 840 | 1,52T |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ADISHAKTI (2025) | TATASTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -143,49M | 154,74B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -235,3% | 7,1% |
| Dépenses d'Investissement | 0 | -144,07B |
| Flux de Trésorerie Libre | -104,26M | 78,41B |
| FCF Margin | -171,0% | 3,6% |
| Remboursement de Dette | N/A | -160,79B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ADISHAKTI | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 12,56M | 12,47B |
| Float Shares | 1,04M | 8,11B |
| % Held by Insiders | 85,29% | 35,53% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 33,74% |
| % Held by Public | 14,71% | 30,73% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Adishakti Loha and Ispat Ltd. vs Tata Steel Ltd.
| Métrique | ADISHAKTI | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹7,20 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹3,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,57% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹10,80 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jun 06, 2025 |