Comparaison Détaillée d'Actions Aerpace Industries [AERPACE] vs JSW Steel [JSWSTEEL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Aerpace Industries Ltd. gagne sur 2 métriques, JSW Steel Ltd. gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. JSW Steel Ltd. semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Aerpace Industries Ltd. | JSW Steel Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -51,86 | 41,28 | JSW Steel Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,87 | 3,69 | JSW Steel Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 47,27 | 118,74 | Aerpace Industries Ltd. |
| Ratio PEG | 4,41 | 0,11 | JSW Steel Ltd. |
| VE/BAIIA | -37,55 | 14,12 | JSW Steel Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 4,16% | JSW Steel Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -9 112,44% | 8,99% | JSW Steel Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 8,99% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -12,78% | 4,29% | JSW Steel Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | -9,48% | 1,46% | JSW Steel Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-383,20 M | $82,05 Md | JSW Steel Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,27% | N/A |
| Rendement 1 An | -16,43% | 31,44% | JSW Steel Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2 953,87 | 1,71 | JSW Steel Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $4,03 Md | $3 928,86 Md | JSW Steel Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3 360,03 | 2,19 | JSW Steel Ltd. |
| Marge Brute (12M) | N/A | 39,70% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $734 | JSW Steel Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,65 | $30,45 | JSW Steel Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,01 | 0,65 | Aerpace Industries Ltd. |
Analyse de Performance Actions Aerpace Industries Ltd. vs JSW Steel Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerpace Industries Ltd. | 9,27% | 24,56% | 22,11% | 33,30% | 14,83% | -12,74% |
| JSW Steel Ltd. | -0,08% | 2,84% | 1,38% | 13,17% | 16,30% | 10,67% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerpace Industries Ltd. | -16,43% | 45,97% | 87,98% | 87,98% | 87,98% | 87,98% |
| JSW Steel Ltd. | 31,44% | 67,19% | 93,50% | 830,11% | 1 398,04% | 5 591,23% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Aerpace Industries Ltd. vs JSW Steel Ltd.
| Métrique | AERPACE | JSWSTEEL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,54B | ₹3,07T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 165 623 | 2 259 419 |
| Volume Moyen 90 Jours | 191 914 | 2 207 580 |
| Dernière Clôture | ₹27,34 | ₹1 296,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹16,70 - ₹32,50 | ₹983,50 - ₹1 328,00 |
| % du Plus Haut 52S | -15,88% | -2,37% |
| Plus Haut Historique | ₹59,50 (Oct 21, 2024) | ₹1 328,00 (May 27, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -54,05% | -2,37% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | N/A | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 1,98% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -91,12% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,13% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 47,27 | 118,74 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹3,35 | ₹340,32 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,00 | ₹77,54 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-75 153 000 | ₹167,12B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-65 738 000 | ₹35,04B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,27% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹2,80 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Aerpace Industries Ltd. vs JSW Steel Ltd.
| Métrique | AERPACE (Apr 26, 2026) | JSWSTEEL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -51,86 | 41,28 |
| C/B Prospectif | N/A | 20,96 |
| Ratio PEG | 4,41 | 0,11 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2 953,87 | 1,71 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,87 | 3,69 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,54B | ₹3,07T |
| Valeur d'Entreprise | ₹4,03B | ₹3,93T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3 360,03 | 2,19 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -37,55 | 14,12 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,01 | 0,65 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹3,35 | ₹340,32 |
Comparaison des États Financiers : Aerpace Industries Ltd. vs JSW Steel Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | AERPACE (2025) | JSWSTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 0 | 1,67T |
| Coût des Marchandises Vendues | 0 | 1,08T |
| COGS % of Revenue | - | 64,7% |
| Bénéfice Brut | 0 | 588,81B |
| Gross Margin | - | 35,3% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -77,00M | 141,58B |
| Marge Opérationnelle | - | 8,5% |
| BAIIA | -58,58M | 228,23B |
| EBITDA Margin | - | 13,7% |
| Revenu Avant Impôts | -75,16M | 50,77B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | - | 3,0% |
| Impôt sur le Revenu | -1,22M | 15,86B |
| Income Tax % of Revenue | - | 1,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | -73,94M | 34,91B |
| Marge Bénéficiaire | - | 2,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | AERPACE (2025) | JSWSTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,32M | 110,45B |
| Total des Actifs Circulants | 30,51M | 707,36B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | - | 42,5% |
| Total des Passifs Circulants | 53,21M | 606,26B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | - | 36,4% |
| Dette à Long Terme | 124,58M | 843,18B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | - | 50,6% |
| Total des Capitaux Propres | 514,19M | 816,66B |
| Bénéfices Non Distribués | -75,42M | 518,12B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | - | 31,1% |
| Immobilisations Corporelles | 169,35M | 1,21T |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | AERPACE (2025) | JSWSTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -75,15M | 167,12B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | - | 10,0% |
| Dépenses d'Investissement | -169,17M | -126,35B |
| Flux de Trésorerie Libre | -383,20M | 82,05B |
| FCF Margin | - | 4,9% |
| Remboursement de Dette | N/A | -166,97B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -440,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AERPACE | JSWSTEEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 153,86M | 2,44B |
| Float Shares | 82,20M | 854,53M |
| % Held by Insiders | 49,01% | 64,62% |
| % Held by Institutions | 0,01% | 17,02% |
| % Held by Public | 50,98% | 18,36% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Aerpace Industries Ltd. vs JSW Steel Ltd.
| Métrique | AERPACE | JSWSTEEL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹2,80 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,27% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹4,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,49% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹13,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jul 08, 2025 |