Comparaison Détaillée d'Actions Aerpace Industries [AERPACE] vs Tata Steel [TATASTEEL]
Aerpace Industries
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Tata Steel
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Aerpace Industries gagne sur 5 métriques, Tata Steel gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Tata Steel semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Aerpace Industries | Tata Steel | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -49,11 | 46,72 | Aerpace Industries |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,88 | 2,33 | Tata Steel |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 29,12 | 103,78 | Aerpace Industries |
| Ratio PEG | -0,86 | 0,40 | Aerpace Industries |
| VE/BAIIA | -43,20 | 12,22 | Aerpace Industries |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 2,09% | Tata Steel |
| Marge Opérationnelle (12M) | -1 201,73% | 8,81% | Tata Steel |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 8,81% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -12,78% | 3,74% | Tata Steel |
| Rendement des Actifs (12M) | -9,48% | 1,22% | Tata Steel |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-383,20 M | $78,41 Md | Tata Steel |
| Rendement du Dividende | N/A | 4,73% | N/A |
| Rendement 1 An | -54,49% | 5,85% | Tata Steel |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2 239,99 | 0,98 | Tata Steel |
| Valeur d'Entreprise | $3,52 Md | $3 011,64 Md | Tata Steel |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2 356,24 | 1,39 | Tata Steel |
| Marge Brute (12M) | N/A | 60,98% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $174 | Tata Steel |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,48 | $3,64 | Tata Steel |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,43 | 1,03 | Aerpace Industries |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Aerpace Industries vs Tata Steel
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerpace Industries | -1,29% | -6,65% | -15,75% | -21,97% | -10,64% | -56,33% |
| Tata Steel | 0,81% | 0,64% | 0,73% | 4,72% | 31,34% | 24,37% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerpace Industries | -54,49% | 57,18% | 57,18% | 57,18% | 57,18% | 57,18% |
| Tata Steel | 5,85% | 69,89% | 331,84% | 605,64% | 180,72% | 432,77% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Aerpace Industries vs Tata Steel
Aerpace Industries
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Aerpace Industries est confrontée à des vents contraires financiers et opérationnels considérables, comme en témoigne le déclin significatif de son cours de bourse, un ratio résultat d'exploitation/intérêts négatif et une sous-performance par rapport au marché global. Bien qu'une brève augmentation du cours ait eu lieu le 1er octobre, le récit général reste massivement négatif, indiquant un investissement à haut risque.
Tata Steel
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
En octobre, Tata Steel a annoncé de solides bénéfices parallèlement à d'importants investissements dans la décarbonisation, mais a également été confronté à des défis réglementaires et à des fluctuations du cours de l'action. Ces signaux mitigés créent une image d'investissement complexe, faisant de ce mois un mois d'importance modérée pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Aerpace Industries vs Tata Steel
| Métrique | AERPACE | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,48B | ₹2,14T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 318 402 | 21 745 400 |
| Volume Moyen 90 Jours | 402 089 | 21 490 180 |
| Dernière Clôture | ₹20,65 | ₹171,43 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹19,33 - ₹52,00 | ₹122,62 - ₹174,74 |
| % du Plus Haut 52S | -60,29% | -1,89% |
| Plus Haut Historique | ₹59,50 (Oct 21, 2024) | ₹1 534,50 (Aug 16, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -65,29% | -88,83% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,27% | -0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 1,17% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -12,02% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,13% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 29,12 | 103,78 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹3,17 | ₹73,03 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,02 | ₹8,05 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-75 153 000 | ₹154,74B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-65 738 000 | ₹34,21B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,73% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹7,20 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Aerpace Industries vs Tata Steel
| Métrique | AERPACE | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -49,11 | 46,72 |
| C/B Prospectif | N/A | 9,83 |
| Ratio PEG | -0,86 | 0,40 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2 239,99 | 0,98 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,88 | 2,33 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,48B | ₹2,14T |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,52B | ₹3,01T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2 356,24 | 1,39 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -43,20 | 12,22 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,43 | 1,03 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹3,17 | ₹73,03 |
Comparaison des États Financiers : Aerpace Industries vs Tata Steel
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AERPACE | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹0 | ₹527,44B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹0 | ₹205,79B |
| Bénéfice Brut | ₹0 | ₹321,65B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-18,11M | ₹46,83B |
| BAIIA | ₹-11,22M | ₹77,96B |
| Revenu Avant Impôts | ₹-18,41M | ₹30,67B |
| Impôt sur le Revenu | ₹-741 000 | ₹10,60B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-17,67M | ₹20,07B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AERPACE | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹1,32M | ₹96,05B |
| Total des Actifs Circulants | ₹30,51M | ₹683,92B |
| Total des Passifs Circulants | ₹53,21M | ₹860,94B |
| Dette à Long Terme | ₹124,58M | ₹733,85B |
| Total des Capitaux Propres | ₹514,19M | ₹913,53B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-75,42M | ₹336,99B |
| Immobilisations Corporelles | ₹169,35M | ₹1,52T |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AERPACE | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AERPACE | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 318 402 | 21 745 400 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 402 089 | 21 490 180 |
| Shares Outstanding | 153,86M | 12,47B |
| Float Shares | 75,85M | 8,14B |
| % Held by Insiders | 0,49% | 0,34% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,33% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Aerpace Industries vs Tata Steel
| Métrique | AERPACE | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹7,20 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹3,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,57% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹10,80 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jun 06, 2025 |