Comparaison Détaillée d'Actions Aerpace Industries [AERPACE] vs Tata Steel [TATASTEEL]

Aerpace Industries

BSE
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Tata Steel

NSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Aerpace Industries gagne sur 3 métriques, Tata Steel gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Tata Steel semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueAerpace IndustriesTata SteelMeilleur
Ratio C/B (12M)N/A44,36N/A
Ratio Cours/Valeur Comptable7,552,22Tata Steel
Ratio Dette/Capitaux Propres29,12103,78Aerpace Industries
Ratio PEGN/A0,38N/A
VE/BAIIA-45,0811,51Aerpace Industries
Marge Bénéficiaire (12M)0,00%2,09%Tata Steel
Marge Opérationnelle (12M)-1 201,73%8,81%Tata Steel
Marge BAIIA (12M)N/A8,81%N/A
Rendement des Capitaux Propres-12,78%3,74%Tata Steel
Rendement des Actifs (12M)-9,48%1,22%Tata Steel
Flux de Trésorerie Libre (12M)$-383,20 M$78,41 MdTata Steel
Rendement du DividendeN/A4,73%N/A
Rendement 1 An-39,80%2,82%Tata Steel
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)2 459,050,93Tata Steel
Valeur d'Entreprise$3,68 Md$2 837,12 MdTata Steel
Ratio VE/Chiffre d'Affaires2 459,081,31Tata Steel
Marge Brute (12M)N/A60,98%N/A
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$0$174Tata Steel
Bénéfice par Action (Dilué)$-0,44$3,65Tata Steel
Bêta (Volatilité de l'Action)0,731,07Aerpace Industries
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Aerpace Industries vs Tata Steel

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Aerpace Industries
Tata Steel
Aperçu de l'Action Aerpace Industries | Aperçu de l'Action Tata Steel

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Aerpace Industries4,96%16,98%6,79%8,24%-4,17%-50,08%
Tata Steel-1,83%0,37%-2,75%-1,70%15,18%15,95%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Aerpace Industries-39,80%79,64%79,64%79,64%79,64%79,64%
Tata Steel2,82%47,69%-62,62%-27,31%-67,38%-51,60%

Analyse de Performance et Santé Financière : Aerpace Industries vs Tata Steel

MétriqueAERPACETATASTEEL
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹3,68B₹2,02T
Catégorie de CapitalisationSmall capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i245 23125 902 423
Volume Moyen 90 Jours i181 27521 904 809
Dernière Clôture₹23,91₹158,55
Fourchette 52 Semaines₹19,33 - ₹59,50₹122,62 - ₹170,18
% du Plus Haut 52S-59,82%-6,83%
Plus Haut Historique₹59,50 (Oct 21, 2024)₹1 534,50 (Aug 16, 2021)
% du Plus Haut Historique-59,82%-89,67%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,27%-0,03%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-1,00%1,17%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,00%0,02%
Marge Opérationnelle (12M) i-12,02%0,09%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i-0,13%0,04%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i29,12103,78
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹3,17₹73,03
Trésorerie par Action (DTR)₹0,02₹8,05
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹-71 049 000₹154,74B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹-65 738 000₹34,21B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A4,73%
Dividende 12 Derniers Mois iN/A₹7,20

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Aerpace Industries vs Tata Steel

MétriqueAERPACETATASTEEL
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) iN/A44,36
C/B Prospectif iN/A9,36
Ratio PEG iN/A0,38
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i2 459,050,93
Cours/Valeur Comptable (DTR) i7,552,22
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹3,68B₹2,02T
Valeur d'Entreprise i₹3,68B₹2,84T
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i2 459,081,31
Valeur d'Entreprise/BAIIA i-45,0811,51
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,731,07
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹3,17₹73,03

Comparaison des États Financiers : Aerpace Industries vs Tata Steel

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)AERPACETATASTEEL
Chiffre d'Affaires/Ventes i₹0₹527,44B
Coût des Marchandises Vendues i₹0₹205,79B
Bénéfice Brut i₹0₹321,65B
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i₹-35,61M₹46,83B
BAIIA i₹-32,21M₹77,96B
Revenu Avant Impôts i₹-33,70M₹30,67B
Impôt sur le Revenu i₹-646 000₹10,60B
Bénéfice Net (Profit) i₹-33,05M₹20,07B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)AERPACETATASTEEL
Trésorerie et Équivalents i₹1,32M₹96,05B
Total des Actifs Circulants i₹30,51M₹683,92B
Total des Passifs Circulants i₹53,21M₹860,94B
Dette à Long Terme i₹124,58M₹733,85B
Total des Capitaux Propres i₹514,19M₹913,53B
Bénéfices Non Distribués iN/A₹336,99B
Immobilisations Corporelles i₹151,90M₹1,52T

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)AERPACETATASTEEL
Flux de Trésorerie Opérationnel iN/AN/A
Dépenses d'Investissement iN/AN/A
Flux de Trésorerie Libre iN/AN/A
Remboursement de Dette iN/AN/A
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueAERPACETATASTEEL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i245 23125 902 423
Average Daily Volume (90 Day) i181 27521 904 809
Shares Outstanding i153,86M12,47B
Float Shares i70,96M8,14B
% Held by Insiders i0,48%0,34%
% Held by Institutions i0,00%0,32%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Aerpace Industries vs Tata Steel

MétriqueAERPACETATASTEEL
Dividende 12 Derniers Mois iN/A₹7,20
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A4,73%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A₹3,60
3-Year Avg Dividend Yield iN/A2,57%
3-Year Total Dividends iN/A₹10,80
Date Ex-DividendeN/AJun 06, 2025