Comparaison Détaillée d'Actions Aerpace Industries [AERPACE] vs Tata Steel [TATASTEEL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Aerpace Industries Ltd. gagne sur 2 métriques, Tata Steel Ltd. gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Tata Steel Ltd. semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Aerpace Industries Ltd. | Tata Steel Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -51,86 | 28,94 | Tata Steel Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,87 | 2,79 | Tata Steel Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 47,27 | 99,70 | Aerpace Industries Ltd. |
| Ratio PEG | 4,41 | 0,04 | Tata Steel Ltd. |
| VE/BAIIA | -37,55 | 12,09 | Tata Steel Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 4,07% | Tata Steel Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -9 112,44% | 9,04% | Tata Steel Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 9,04% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -12,78% | 3,74% | Tata Steel Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | -9,48% | 1,22% | Tata Steel Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-383,20 M | $78,41 Md | Tata Steel Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 4,73% | N/A |
| Rendement 1 An | -16,43% | 30,06% | Tata Steel Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2 953,87 | 1,18 | Tata Steel Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $4,03 Md | $3 533,15 Md | Tata Steel Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3 360,03 | 1,57 | Tata Steel Ltd. |
| Marge Brute (12M) | N/A | 60,38% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $180 | Tata Steel Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,65 | $7,36 | Tata Steel Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,01 | 0,85 | Aerpace Industries Ltd. |
Analyse de Performance Actions Aerpace Industries Ltd. vs Tata Steel Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerpace Industries Ltd. | 9,27% | 24,56% | 22,11% | 33,30% | 14,83% | -12,74% |
| Tata Steel Ltd. | -0,29% | -2,68% | -9,02% | 5,53% | 14,12% | 8,46% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerpace Industries Ltd. | -16,43% | 45,97% | 87,98% | 87,98% | 87,98% | 87,98% |
| Tata Steel Ltd. | 30,06% | 73,18% | 81,14% | 538,05% | 262,38% | 410,34% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Aerpace Industries Ltd. vs Tata Steel Ltd.
| Métrique | AERPACE | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,54B | ₹2,62T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 165 623 | 27 176 781 |
| Volume Moyen 90 Jours | 191 914 | 32 608 692 |
| Dernière Clôture | ₹27,34 | ₹197,28 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹16,70 - ₹32,50 | ₹150,48 - ₹224,40 |
| % du Plus Haut 52S | -15,88% | -12,09% |
| Plus Haut Historique | ₹59,50 (Oct 21, 2024) | ₹1 534,50 (Aug 16, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -54,05% | -87,14% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | N/A | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 7,23% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -91,12% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,13% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 47,27 | 99,70 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹3,35 | ₹76,22 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,00 | ₹6,82 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-75 153 000 | ₹154,74B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-65 738 000 | ₹34,21B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,73% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹7,20 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Aerpace Industries Ltd. vs Tata Steel Ltd.
| Métrique | AERPACE (Apr 26, 2026) | TATASTEEL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -51,86 | 28,94 |
| C/B Prospectif | N/A | 12,24 |
| Ratio PEG | 4,41 | 0,04 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2 953,87 | 1,18 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,87 | 2,79 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,54B | ₹2,62T |
| Valeur d'Entreprise | ₹4,03B | ₹3,53T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3 360,03 | 1,57 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -37,55 | 12,09 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,01 | 0,85 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹3,35 | ₹76,22 |
Comparaison des États Financiers : Aerpace Industries Ltd. vs Tata Steel Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | AERPACE (2025) | TATASTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 0 | 2,17T |
| Coût des Marchandises Vendues | 0 | 1,23T |
| COGS % of Revenue | - | 56,8% |
| Bénéfice Brut | 0 | 937,41B |
| Gross Margin | - | 43,2% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -77,00M | 144,58B |
| Marge Opérationnelle | - | 6,7% |
| BAIIA | -58,58M | 264,96B |
| EBITDA Margin | - | 12,2% |
| Revenu Avant Impôts | -75,16M | 84,13B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | - | 3,9% |
| Impôt sur le Revenu | -1,22M | 52,39B |
| Income Tax % of Revenue | - | 2,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | -73,94M | 31,74B |
| Marge Bénéficiaire | - | 1,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | AERPACE (2025) | TATASTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,32M | 96,05B |
| Total des Actifs Circulants | 30,51M | 683,92B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | - | 31,5% |
| Total des Passifs Circulants | 53,21M | 860,94B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | - | 39,7% |
| Dette à Long Terme | 124,58M | 733,85B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | - | 33,8% |
| Total des Capitaux Propres | 514,19M | 913,53B |
| Bénéfices Non Distribués | -75,42M | 336,99B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | - | 15,5% |
| Immobilisations Corporelles | 169,35M | 1,52T |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | AERPACE (2025) | TATASTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -75,15M | 154,74B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | - | 7,1% |
| Dépenses d'Investissement | -169,17M | -144,07B |
| Flux de Trésorerie Libre | -383,20M | 78,41B |
| FCF Margin | - | 3,6% |
| Remboursement de Dette | N/A | -160,79B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AERPACE | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 153,86M | 12,47B |
| Float Shares | 82,20M | 8,11B |
| % Held by Insiders | 49,01% | 35,53% |
| % Held by Institutions | 0,01% | 33,74% |
| % Held by Public | 50,98% | 30,73% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Aerpace Industries Ltd. vs Tata Steel Ltd.
| Métrique | AERPACE | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹7,20 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹3,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,57% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹10,80 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jun 06, 2025 |