Comparaison Détaillée d'Actions Alliance Integrated [AIML] vs Happy Forgings [HAPPYFORGE]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Alliance Integrated Metaliks Ltd. gagne sur 5 métriques, Happy Forgings Ltd gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Happy Forgings Ltd semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Alliance Integrated Metaliks Ltd. | Happy Forgings Ltd | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -0,88 | 43,67 | Happy Forgings Ltd |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -0,21 | 6,36 | Happy Forgings Ltd |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -0,80 | 9,83 | Happy Forgings Ltd |
| Ratio PEG | -0,04 | 4,19 | Happy Forgings Ltd |
| VE/BAIIA | 17,60 | 28,26 | Alliance Integrated Metaliks Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -288,45% | 19,38% | Happy Forgings Ltd |
| Marge Opérationnelle (12M) | -15,14% | 25,04% | Happy Forgings Ltd |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 25,04% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 27,56% | 14,46% | Alliance Integrated Metaliks Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | -21,83% | 12,07% | Happy Forgings Ltd |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $73,93 M | $114,81 M | Happy Forgings Ltd |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,32% | N/A |
| Rendement 1 An | -59,51% | 42,63% | Happy Forgings Ltd |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,83 | 8,46 | Alliance Integrated Metaliks Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $3,11 Md | $124,74 Md | Happy Forgings Ltd |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,32 | 8,46 | Alliance Integrated Metaliks Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 75,63% | 58,89% | Alliance Integrated Metaliks Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $67 | $156 | Happy Forgings Ltd |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-2,20 | $30,27 | Happy Forgings Ltd |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,85 | N/A |
Analyse de Performance Actions Alliance Integrated Metaliks Ltd. vs Happy Forgings Ltd
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alliance Integrated Metaliks Ltd. | 0,61% | 0,00% | 0,61% | 14,69% | -7,34% | -2,38% |
| Happy Forgings Ltd | -1,22% | -0,04% | 3,08% | 10,89% | 33,01% | 19,98% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alliance Integrated Metaliks Ltd. | -59,51% | -93,99% | -92,68% | -98,57% | -92,63% | -92,63% |
| Happy Forgings Ltd | 42,63% | 34,80% | 34,80% | 34,80% | 34,80% | 34,80% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Alliance Integrated Metaliks Ltd. vs Happy Forgings Ltd
| Métrique | AIML | HAPPYFORGE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹639,82M | ₹124,71B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 216 453 | 94 164 |
| Volume Moyen 90 Jours | 232 010 | 68 935 |
| Dernière Clôture | ₹1,64 | ₹1 386,80 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹1,30 - ₹4,05 | ₹862,05 - ₹1 490,00 |
| % du Plus Haut 52S | -59,51% | -6,93% |
| Plus Haut Historique | ₹223,10 (Feb 04, 2013) | ₹1 490,00 (May 22, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -99,26% | -6,93% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,11% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,13% | 0,22% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -2,88% | 0,19% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,15% | 0,25% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,28% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -0,80 | 9,83 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹-6,67 | ₹207,84 |
| Trésorerie par Action (DTR) | N/A | ₹19,66 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-242 454 000 | ₹3,09B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-726 403 000 | ₹2,67B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,32% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹3,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Alliance Integrated Metaliks Ltd. vs Happy Forgings Ltd
| Métrique | AIML (Apr 26, 2026) | HAPPYFORGE (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -0,88 | 43,67 |
| C/B Prospectif | N/A | 36,51 |
| Ratio PEG | -0,04 | 4,19 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,83 | 8,46 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -0,21 | 6,36 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹639,82M | ₹124,71B |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,11B | ₹124,74B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,32 | 8,46 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 17,60 | 28,26 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,85 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹-6,67 | ₹207,84 |
Comparaison des États Financiers : Alliance Integrated Metaliks Ltd. vs Happy Forgings Ltd
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | AIML (2025) | HAPPYFORGE (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 583,69M | 12,96B |
| Coût des Marchandises Vendues | 362,53M | 6,85B |
| COGS % of Revenue | 62,1% | 52,8% |
| Bénéfice Brut | 221,17M | 6,12B |
| Gross Margin | 37,9% | 47,2% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -67,72M | 3,30B |
| Marge Opérationnelle | -11,6% | 25,5% |
| BAIIA | 176,59M | 4,36B |
| EBITDA Margin | 30,3% | 33,7% |
| Revenu Avant Impôts | -726,40M | 3,60B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -124,4% | 27,7% |
| Impôt sur le Revenu | 0 | 921,17M |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 7,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | -726,40M | 2,67B |
| Marge Bénéficiaire | -124,4% | 20,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | AIML (2025) | HAPPYFORGE (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 50,32M | 129,46M |
| Total des Actifs Circulants | 777,88M | 9,19B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 133,3% | 70,9% |
| Total des Passifs Circulants | 5,40B | 3,26B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 925,8% | 25,2% |
| Dette à Long Terme | 347,00M | N/A |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 59,4% | 0,0% |
| Total des Capitaux Propres | -2,64B | 18,50B |
| Bénéfices Non Distribués | -9,24B | 12,24B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -1 583,6% | 94,4% |
| Immobilisations Corporelles | 14,05M | 196,51M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | AIML (2025) | HAPPYFORGE (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -242,45M | 3,09B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -41,5% | 23,9% |
| Dépenses d'Investissement | -1,26M | -2,71B |
| Flux de Trésorerie Libre | 73,93M | 114,81M |
| FCF Margin | 12,7% | 0,9% |
| Remboursement de Dette | -76,32M | 0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AIML | HAPPYFORGE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 394,95M | 94,35M |
| Float Shares | 4,60M | 20,29M |
| % Held by Insiders | 75,87% | 78,50% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 17,32% |
| % Held by Public | 24,13% | 4,18% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Alliance Integrated Metaliks Ltd. vs Happy Forgings Ltd
| Métrique | AIML | HAPPYFORGE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹3,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,32% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹2,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,32% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹7,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jul 22, 2025 |