Comparaison Détaillée d'Actions Ajanta Soya [AJANTSOY] vs Nestle India [NESTLEIND]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Ajanta Soya Ltd. gagne sur 8 métriques, Nestle India Ltd. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Nestle India Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ajanta Soya Ltd. | Nestle India Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 14,39 | 76,65 | Ajanta Soya Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,27 | 60,70 | Ajanta Soya Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1,76 | 8,61 | Ajanta Soya Ltd. |
| Ratio PEG | -0,19 | 7,00 | Nestle India Ltd. |
| VE/BAIIA | 9,79 | 49,98 | Ajanta Soya Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,07% | 15,11% | Nestle India Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,76% | 23,16% | Nestle India Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 0,76% | 23,16% | Nestle India Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 17,09% | 76,34% | Nestle India Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 10,49% | 22,69% | Nestle India Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $129,28 M | $9,28 Md | Nestle India Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,00% | N/A |
| Rendement 1 An | -47,67% | 18,65% | Nestle India Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,15 | 11,62 | Ajanta Soya Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $1,70 Md | $2 651,91 Md | Nestle India Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,13 | 11,45 | Ajanta Soya Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 5,54% | 55,54% | Nestle India Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $169 | $120 | Ajanta Soya Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,81 | $18,21 | Nestle India Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,31 | 0,32 | Ajanta Soya Ltd. |
Analyse de Performance Actions Ajanta Soya Ltd. vs Nestle India Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajanta Soya Ltd. | -4,15% | -10,62% | -20,58% | -2,49% | -26,53% | -24,69% |
| Nestle India Ltd. | -0,62% | -2,52% | -4,50% | 11,74% | 12,05% | 7,45% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajanta Soya Ltd. | -47,67% | -10,79% | -79,16% | 40,52% | 118,82% | 360,58% |
| Nestle India Ltd. | 18,65% | 28,96% | 63,14% | 350,90% | 594,57% | 169,71% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Ajanta Soya Ltd. vs Nestle India Ltd.
| Métrique | AJANTSOY | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,14B | ₹2,72T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 56 192 | 2 842 529 |
| Volume Moyen 90 Jours | 91 692 | 1 851 226 |
| Dernière Clôture | ₹20,80 | ₹1 382,90 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹16,00 - ₹43,99 | ₹1 084,70 - ₹1 498,10 |
| % du Plus Haut 52S | -52,72% | -7,69% |
| Plus Haut Historique | ₹346,90 (Apr 25, 2022) | ₹2 778,00 (Sep 23, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -94,00% | -50,22% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,15% | 0,24% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,74% | 0,27% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,01% | 0,23% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,17% | 0,76% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1,76 | 8,61 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹20,48 | ₹23,00 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹5,47 | ₹6,95 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹114,96M | ₹50,48B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹271,46M | ₹38,51B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,00% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹13,06 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ajanta Soya Ltd. vs Nestle India Ltd.
| Métrique | AJANTSOY (Apr 24, 2026) | NESTLEIND (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 14,39 | 76,65 |
| C/B Prospectif | N/A | 61,78 |
| Ratio PEG | -0,19 | 7,00 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,15 | 11,62 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,27 | 60,70 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,14B | ₹2,72T |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,70B | ₹2,65T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,13 | 11,45 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,79 | 49,98 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,31 | 0,32 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹20,48 | ₹23,00 |
Comparaison des États Financiers : Ajanta Soya Ltd. vs Nestle India Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | AJANTSOY (2025) | NESTLEIND (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 13,30B | 200,78B |
| Coût des Marchandises Vendues | 12,68B | 89,49B |
| COGS % of Revenue | 95,4% | 44,6% |
| Bénéfice Brut | 615,06M | 111,29B |
| Gross Margin | 4,6% | 55,4% |
| Recherche et Développement | N/A | 991,80M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 315,78M | 42,68B |
| Marge Opérationnelle | 2,4% | 21,3% |
| BAIIA | 389,94M | 48,26B |
| EBITDA Margin | 2,9% | 24,0% |
| Revenu Avant Impôts | 363,17M | 43,16B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 2,7% | 21,5% |
| Impôt sur le Revenu | 91,72M | 11,09B |
| Income Tax % of Revenue | 0,7% | 5,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | 271,46M | 32,08B |
| Marge Bénéficiaire | 2,0% | 16,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | AJANTSOY (2025) | NESTLEIND (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 29,96M | 497,80M |
| Total des Actifs Circulants | 2,00B | 37,34B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 15,0% | 18,6% |
| Total des Passifs Circulants | 918,37M | 46,85B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 6,9% | 23,3% |
| Dette à Long Terme | 3,18M | 3,64B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 1,8% |
| Total des Capitaux Propres | 1,59B | 40,10B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,31B | 39,02B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 9,8% | 19,4% |
| Immobilisations Corporelles | 2,37M | 692,10M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | AJANTSOY (2025) | NESTLEIND (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 114,96M | 34,50B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 0,9% | 17,2% |
| Dépenses d'Investissement | -33,31M | -20,04B |
| Flux de Trésorerie Libre | 129,28M | 9,28B |
| FCF Margin | 1,0% | 4,6% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AJANTSOY | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 80,48M | 1,93B |
| Float Shares | 31,29M | 702,39M |
| % Held by Insiders | 62,98% | 62,92% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 16,91% |
| % Held by Public | 37,02% | 20,17% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ajanta Soya Ltd. vs Nestle India Ltd.
| Métrique | AJANTSOY | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹13,06 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,00% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹6,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,21% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹18,23 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 06, 2026 |