Comparaison Détaillée d'Actions A.K. Capital [AKCAPIT] vs Authum Investment [AIIL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : A.K. Capital Services Ltd. gagne sur 10 métriques, Authum Investment & Infrastructure Ltd. gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | A.K. Capital Services Ltd. | Authum Investment & Infrastructure Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 9,92 | 11,72 | A.K. Capital Services Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,02 | 2,62 | A.K. Capital Services Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 309,00 | 20,29 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio PEG | 0,19 | -0,17 | A.K. Capital Services Ltd. |
| VE/BAIIA | 11,32 | 9,56 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 18,73% | 110,11% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 69,45% | 78,85% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 69,45% | 78,85% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,38% | 28,87% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,00% | 26,36% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-4,80 Md | $2,53 Md | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rendement du Dividende | 3,32% | 0,06% | A.K. Capital Services Ltd. |
| Rendement 1 An | 56,62% | 8,25% | A.K. Capital Services Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,86 | 12,91 | A.K. Capital Services Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $43,07 Md | $433,60 Md | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,76 | 13,14 | A.K. Capital Services Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 77,45% | 77,18% | A.K. Capital Services Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $841 | $39 | A.K. Capital Services Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $157,55 | $42,81 | A.K. Capital Services Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,15 | -0,84 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
Analyse de Performance Actions A.K. Capital Services Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.K. Capital Services Ltd. | 1,18% | -1,15% | 10,87% | 11,76% | 28,85% | 20,85% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 5,39% | 22,36% | 10,52% | 20,38% | 4,00% | -10,92% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.K. Capital Services Ltd. | 56,62% | 231,08% | 295,32% | 659,38% | 444,63% | 1 634,22% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 8,25% | 210,36% | 210,36% | 210,36% | 210,36% | 210,36% |
Analyse de Performance et Santé Financière : A.K. Capital Services Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrique | AKCAPIT | AIIL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹10,32B | ₹426,10B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 736 | 353 228 |
| Volume Moyen 90 Jours | 596 | 1 056 091 |
| Dernière Clôture | ₹1 710,00 | ₹558,70 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹1 025,05 - ₹1 795,00 | ₹400,00 - ₹683,00 |
| % du Plus Haut 52S | -4,74% | -18,20% |
| Plus Haut Historique | ₹1 795,00 (Jun 03, 2026) | ₹3 305,00 (Oct 10, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -4,74% | -83,10% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,17% | -0,42% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,52% | -0,70% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,19% | 1,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,69% | 0,79% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,29% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 309,00 | 20,29 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1 536,94 | ₹191,73 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹45,44 | ₹12,13 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-3 882 645 000 | ₹70,10B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹847,30M | ₹42,41B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,32% | 0,06% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹52,00 | ₹1,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : A.K. Capital Services Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrique | AKCAPIT (Apr 22, 2026) | AIIL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 9,92 | 11,72 |
| C/B Prospectif | 31,11 | N/A |
| Ratio PEG | 0,19 | -0,17 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,86 | 12,91 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,02 | 2,62 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹10,32B | ₹426,10B |
| Valeur d'Entreprise | ₹43,07B | ₹433,60B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,76 | 13,14 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,32 | 9,56 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,15 | -0,84 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1 536,94 | ₹191,73 |
Comparaison des États Financiers : A.K. Capital Services Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | AKCAPIT (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 4,55B | 28,45B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,11B | 628,30M |
| COGS % of Revenue | 24,4% | 2,2% |
| Bénéfice Brut | 3,44B | 27,82B |
| Gross Margin | 75,6% | 97,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 3,30B | 41,45B |
| Marge Opérationnelle | 72,7% | 145,7% |
| BAIIA | 3,44B | 45,34B |
| EBITDA Margin | 75,6% | 159,4% |
| Revenu Avant Impôts | 1,10B | 40,67B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 24,1% | 143,0% |
| Impôt sur le Revenu | 226,49M | -1,74B |
| Income Tax % of Revenue | 5,0% | -6,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 871,29M | 42,41B |
| Marge Bénéficiaire | 19,2% | 149,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | AKCAPIT (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 290,83M | 1,08B |
| Total des Actifs Circulants | 38,18B | 32,75B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 839,6% | 115,1% |
| Total des Passifs Circulants | 23,35B | 10,38B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 513,6% | 36,5% |
| Dette à Long Terme | 8,70B | 3,60B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 191,3% | 12,7% |
| Total des Capitaux Propres | 10,11B | 146,89B |
| Bénéfices Non Distribués | 7,86B | 28,29B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 172,8% | 99,4% |
| Immobilisations Corporelles | 451,44M | 21,90M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | AKCAPIT (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -3,88B | 70,10B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -85,4% | 246,4% |
| Dépenses d'Investissement | -26,03M | -680,70M |
| Flux de Trésorerie Libre | -4,80B | 2,53B |
| FCF Margin | -105,6% | 8,9% |
| Remboursement de Dette | -7,74B | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AKCAPIT | AIIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 6,60M | 849,23M |
| Float Shares | 807 442 | 165,22M |
| % Held by Insiders | 86,10% | 83,07% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 7,04% |
| % Held by Public | 13,90% | 9,89% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : A.K. Capital Services Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrique | AKCAPIT | AIIL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹52,00 | ₹1,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,32% | 0,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹34,67 | ₹0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,07% | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | ₹104,00 | ₹1,50 |
| Date Ex-Dividende | Feb 24, 2026 | May 16, 2025 |