Comparaison Détaillée d'Actions Alchemist [ALCHCORP] vs MSTC [MSTCLTD]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Alchemist Corporation Ltd. gagne sur 4 métriques, MSTC Ltd. gagne sur 12 métriques, avec 1 égalités. MSTC Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Alchemist Corporation Ltd. | MSTC Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 108,25 | 14,69 | MSTC Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 32,94 | 3,83 | MSTC Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 17,46 | Égalité |
| Ratio PEG | 0,04 | -0,18 | Alchemist Corporation Ltd. |
| VE/BAIIA | 33,82 | 10,84 | MSTC Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -62,59% | 63,80% | MSTC Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -50,53% | 54,53% | MSTC Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 54,53% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -49,29% | 55,13% | MSTC Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | -20,94% | 19,22% | MSTC Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-7,40 M | $2,36 Md | MSTC Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,57% | N/A |
| Rendement 1 An | 47,58% | 7,56% | Alchemist Corporation Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,30 | 9,37 | Alchemist Corporation Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $141,31 M | $21,62 Md | MSTC Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 8,24 | 6,36 | MSTC Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 100,00% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $48 | MSTC Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-2,19 | $30,78 | MSTC Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,30 | 0,47 | Alchemist Corporation Ltd. |
Analyse de Performance Actions Alchemist Corporation Ltd. vs MSTC Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alchemist Corporation Ltd. | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 10,21% | 21,48% | 21,48% |
| MSTC Ltd. | 10,76% | 28,48% | 49,14% | 55,23% | 31,83% | 22,48% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alchemist Corporation Ltd. | 47,58% | 158,70% | 294,44% | 109,92% | 219,50% | -62,61% |
| MSTC Ltd. | 7,56% | 70,66% | 120,54% | 398,95% | 398,95% | 398,95% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Alchemist Corporation Ltd. vs MSTC Ltd.
| Métrique | ALCHCORP | MSTCLTD |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹142,47M | ₹31,14B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 295 | 328 525 |
| Volume Moyen 90 Jours | 521 | 253 160 |
| Dernière Clôture | ₹31,95 | ₹629,75 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹21,65 - ₹31,95 | ₹362,15 - ₹666,00 |
| % du Plus Haut 52S | 0,00% | -5,44% |
| Plus Haut Historique | ₹120,00 (May 26, 2008) | ₹1 165,00 (Jan 29, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -73,38% | -45,94% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | N/A | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | -0,80% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,63% | 0,64% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,51% | 0,55% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,49% | 0,55% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 17,46 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹0,88 | ₹118,05 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,15 | ₹172,10 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-12 493 668 | ₹4,31B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-2 778 082 | ₹4,07B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,57% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹12,10 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Alchemist Corporation Ltd. vs MSTC Ltd.
| Métrique | ALCHCORP (Apr 24, 2026) | MSTCLTD (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 108,25 | 14,69 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,04 | -0,18 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,30 | 9,37 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 32,94 | 3,83 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹142,47M | ₹31,14B |
| Valeur d'Entreprise | ₹141,31M | ₹21,62B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 8,24 | 6,36 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 33,82 | 10,84 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,30 | 0,47 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹0,88 | ₹118,05 |
Comparaison des États Financiers : Alchemist Corporation Ltd. vs MSTC Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ALCHCORP (2025) | MSTCLTD (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 0 | 2,80B |
| Coût des Marchandises Vendues | 0 | N/A |
| COGS % of Revenue | - | 0,0% |
| Bénéfice Brut | 0 | N/A |
| Gross Margin | - | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | 6,57M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -2,33M | 1,75B |
| Marge Opérationnelle | - | 62,3% |
| BAIIA | 4,18M | 2,54B |
| EBITDA Margin | - | 90,7% |
| Revenu Avant Impôts | -2,69M | 5,08B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | - | 181,3% |
| Impôt sur le Revenu | 0 | 1,01B |
| Income Tax % of Revenue | - | 36,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | -2,69M | 4,07B |
| Marge Bénéficiaire | - | 145,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ALCHCORP (2025) | MSTCLTD (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 182 817 | 3,78B |
| Total des Actifs Circulants | 13,09M | 17,25B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | - | 615,8% |
| Total des Passifs Circulants | 7,63M | 13,49B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | - | 481,6% |
| Dette à Long Terme | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme % of Revenue | - | 0,0% |
| Total des Capitaux Propres | 5,64M | 7,38B |
| Bénéfices Non Distribués | -50,69M | 1,72B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | - | 61,3% |
| Immobilisations Corporelles | 0 | 78,84M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ALCHCORP (2025) | MSTCLTD (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -12,49M | 4,31B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | - | 153,9% |
| Dépenses d'Investissement | 5,28M | -246,20M |
| Flux de Trésorerie Libre | -7,40M | 2,36B |
| FCF Margin | - | 84,1% |
| Remboursement de Dette | 0 | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ALCHCORP | MSTCLTD |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 4,91M | 70,40M |
| Float Shares | 1,15M | 23,86M |
| % Held by Insiders | 74,11% | 64,75% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 3,13% |
| % Held by Public | 25,89% | 32,12% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Alchemist Corporation Ltd. vs MSTC Ltd.
| Métrique | ALCHCORP | MSTCLTD |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹12,10 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,57% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹24,37 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,68% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹73,10 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 18, 2026 |