Comparaison Détaillée d'Actions Alfa Ica (India [ALFAICA] vs Voltas Limited [VOLTAS]
Alfa Ica (India
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Voltas Limited
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Alfa Ica (India gagne sur 11 métriques, Voltas Limited gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Alfa Ica (India semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Alfa Ica (India | Voltas Limited | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 22,16 | 69,44 | Alfa Ica (India |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,45 | 6,91 | Alfa Ica (India |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 81,83 | 13,64 | Voltas Limited |
| Ratio PEG | 1,21 | -1,20 | Voltas Limited |
| VE/BAIIA | 11,89 | 48,46 | Alfa Ica (India |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,93% | 4,49% | Voltas Limited |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,87% | 4,06% | Alfa Ica (India |
| Marge BAIIA (12M) | 4,87% | 4,06% | Alfa Ica (India |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,19% | 12,86% | Voltas Limited |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,96% | 6,40% | Voltas Limited |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-31,57 M | $-4,32 Md | Alfa Ica (India |
| Rendement du Dividende | N/A | 48,62% | N/A |
| Rendement 1 An | -1,02% | -23,59% | Alfa Ica (India |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,43 | 3,12 | Alfa Ica (India |
| Valeur d'Entreprise | $521,35 M | $442,26 Md | Voltas Limited |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,66 | 3,07 | Alfa Ica (India |
| Marge Brute (12M) | 38,83% | 21,28% | Alfa Ica (India |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $195 | $436 | Voltas Limited |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,75 | $19,59 | Voltas Limited |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,04 | 0,01 | Alfa Ica (India |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Alfa Ica (India vs Voltas Limited
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Ica (India | 4,81% | 1,28% | -3,22% | -10,07% | 17,70% | -10,11% |
| Voltas Limited | -0,36% | 1,02% | -3,66% | -0,28% | 3,53% | -25,16% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Ica (India | -1,02% | 92,49% | 357,22% | 473,03% | 439,32% | 602,42% |
| Voltas Limited | -23,59% | 56,95% | 95,19% | 380,18% | 482,95% | 30 488,37% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Alfa Ica (India vs Voltas Limited
Alfa Ica (India
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois présente un bilan mitigé pour Alfa Ica, les gains à court terme du cours de l'action étant compensés par une sous-performance depuis le début de l'année. La réunion du conseil d'administration et la fermeture de la fenêtre de négociation signalent des développements potentiels, mais l'impact total reste incertain en attendant la publication des résultats financiers des réunions précédentes.
Voltas Limited
Sentiment basé sur les actualités : MIXTE
Octobre a été un mois de contrastes pour Voltas, avec des résultats trimestriels impressionnants compensés par des dégradations d'analystes et des baisses de revenus préoccupantes. L'augmentation de la participation de LIC fournit un signal positif, mais le tableau d'ensemble est complexe, obligeant les investisseurs à peser le potentiel de croissance face aux risques émergents.
Analyse de Performance et Santé Financière : Alfa Ica (India vs Voltas Limited
| Métrique | ALFAICA | VOLTAS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹369,14M | ₹451,28B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 76 | 977 081 |
| Volume Moyen 90 Jours | 156 | 1 001 721 |
| Dernière Clôture | ₹87,10 | ₹1 367,30 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹67,50 - ₹123,00 | ₹1 135,00 - ₹1 902,00 |
| % du Plus Haut 52S | -29,19% | -28,11% |
| Plus Haut Historique | ₹126,00 (Aug 12, 2024) | ₹1 944,90 (Sep 16, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -30,87% | -29,70% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,00% | -0,20% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,18% | -0,58% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 81,83 | 13,64 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹57,46 | ₹196,84 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,13 | ₹51,56 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹27,60M | ₹-1 461 100 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹14,38M | ₹8,41B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 48,62% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹613,05 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Alfa Ica (India vs Voltas Limited
| Métrique | ALFAICA | VOLTAS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 22,16 | 69,44 |
| C/B Prospectif | N/A | 40,19 |
| Ratio PEG | 1,21 | -1,20 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,43 | 3,12 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,45 | 6,91 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹369,14M | ₹451,28B |
| Valeur d'Entreprise | ₹521,35M | ₹442,26B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,66 | 3,07 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,89 | 48,46 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,04 | 0,01 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹57,46 | ₹196,84 |
Comparaison des États Financiers : Alfa Ica (India vs Voltas Limited
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALFAICA | VOLTAS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹195,86M | ₹39,12B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹119,81M | ₹30,80B |
| Bénéfice Brut | ₹76,05M | ₹8,33B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹9,53M | ₹1,60B |
| BAIIA | ₹15,20M | ₹2,35B |
| Revenu Avant Impôts | ₹6,62M | ₹2,03B |
| Impôt sur le Revenu | ₹1,65M | ₹621,10M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹4,97M | ₹1,41B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALFAICA | VOLTAS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹3,54M | ₹6,50B |
| Total des Actifs Circulants | ₹287,11M | ₹88,78B |
| Total des Passifs Circulants | ₹172,59M | ₹60,06B |
| Dette à Long Terme | ₹70,25M | ₹4,00B |
| Total des Capitaux Propres | ₹232,21M | ₹65,40B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹165,31M | ₹38,58B |
| Immobilisations Corporelles | ₹7,39M | ₹8,54B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALFAICA | VOLTAS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ALFAICA | VOLTAS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 76 | 977 081 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 156 | 1 001 721 |
| Shares Outstanding | 4,04M | 330,88M |
| Float Shares | 1,12M | 237,73M |
| % Held by Insiders | 0,72% | 0,35% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,39% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Alfa Ica (India vs Voltas Limited
| Métrique | ALFAICA | VOLTAS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹613,05 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 48,62% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹205,77 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 15,95% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹617,30 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jun 20, 2025 |