Comparaison Détaillée d'Actions Alphalogic [ALPHAIND] vs Voltas Limited [VOLTAS]
Alphalogic
BSE
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Voltas Limited
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Alphalogic gagne sur 12 métriques, Voltas Limited gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Alphalogic semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Alphalogic | Voltas Limited | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 50,59 | 69,96 | Alphalogic |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,75 | 6,96 | Alphalogic |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 3,50 | 13,64 | Alphalogic |
| Ratio PEG | N/A | -1,21 | N/A |
| VE/BAIIA | 50,61 | 49,13 | Voltas Limited |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 4,70% | 4,49% | Alphalogic |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,21% | 4,06% | Alphalogic |
| Marge BAIIA (12M) | 5,21% | 4,06% | Alphalogic |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,27% | 12,86% | Alphalogic |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,24% | 6,40% | Alphalogic |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $34,29 M | $-4,32 Md | Alphalogic |
| Rendement du Dividende | N/A | 48,62% | N/A |
| Rendement 1 An | -47,86% | -19,96% | Voltas Limited |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,37 | 3,14 | Alphalogic |
| Valeur d'Entreprise | $1,60 Md | $448,39 Md | Voltas Limited |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,56 | 3,11 | Alphalogic |
| Marge Brute (12M) | N/A | 21,28% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $61 | $436 | Voltas Limited |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,87 | $19,58 | Voltas Limited |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -3,50 | 0,02 | Alphalogic |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Alphalogic vs Voltas Limited
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphalogic | -6,80% | 27,37% | 20,85% | -2,48% | -14,59% | -42,07% |
| Voltas Limited | -0,70% | 0,30% | -0,31% | 6,38% | 5,95% | -25,93% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphalogic | -47,86% | -26,67% | -26,67% | -26,67% | -26,67% | -26,67% |
| Voltas Limited | -19,96% | 34,36% | 104,46% | 371,42% | 565,29% | 37 384,76% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Alphalogic vs Voltas Limited
| Métrique | ALPHAIND | VOLTAS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,48B | ₹453,25B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 840 | 1 522 594 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 740 | 1 062 431 |
| Dernière Clôture | ₹145,20 | ₹1 353,20 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹105,55 - ₹289,95 | ₹1 135,00 - ₹1 944,90 |
| % du Plus Haut 52S | -49,92% | -30,42% |
| Plus Haut Historique | ₹374,00 (Nov 27, 2023) | ₹1 944,90 (Sep 16, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -61,18% | -30,42% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,18% | -0,20% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,12% | -0,58% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 3,50 | 13,64 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹21,51 | ₹196,84 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,02 | ₹51,56 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹34,55M | ₹-1 461 100 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-74 682 248 | ₹8,41B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 48,62% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹613,05 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Alphalogic vs Voltas Limited
| Métrique | ALPHAIND | VOLTAS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 50,59 | 69,96 |
| C/B Prospectif | N/A | 40,47 |
| Ratio PEG | N/A | -1,21 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,37 | 3,14 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,75 | 6,96 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,48B | ₹453,25B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,60B | ₹448,39B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,56 | 3,11 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 50,61 | 49,13 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -3,50 | 0,02 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹21,51 | ₹196,84 |
Comparaison des États Financiers : Alphalogic vs Voltas Limited
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALPHAIND | VOLTAS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | ₹39,12B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | ₹30,80B |
| Bénéfice Brut | N/A | ₹8,33B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | ₹1,60B |
| BAIIA | N/A | ₹2,35B |
| Revenu Avant Impôts | N/A | ₹2,03B |
| Impôt sur le Revenu | N/A | ₹621,10M |
| Bénéfice Net (Profit) | N/A | ₹1,41B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALPHAIND | VOLTAS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹236 000 | ₹6,50B |
| Total des Actifs Circulants | ₹259,12M | ₹88,78B |
| Total des Passifs Circulants | ₹49,47M | ₹60,06B |
| Dette à Long Terme | N/A | ₹4,00B |
| Total des Capitaux Propres | ₹219,83M | ₹65,40B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹38,58B |
| Immobilisations Corporelles | ₹10,30M | ₹8,54B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALPHAIND | VOLTAS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ALPHAIND | VOLTAS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 840 | 1 522 594 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 740 | 1 062 431 |
| Shares Outstanding | 10,19M | 330,88M |
| Float Shares | 1,47M | 221,42M |
| % Held by Insiders | 0,86% | 0,35% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,39% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Alphalogic vs Voltas Limited
| Métrique | ALPHAIND | VOLTAS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹613,05 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 48,62% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹205,77 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 15,95% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹617,30 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jun 20, 2025 |