Comparaison Détaillée d'Actions Alphalogic [ALPHAIND] vs Voltas Limited [VOLTAS]
Alphalogic
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Voltas Limited
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Alphalogic gagne sur 13 métriques, Voltas Limited gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. Alphalogic semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Alphalogic | Voltas Limited | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 39,93 | 69,44 | Alphalogic |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,33 | 6,91 | Alphalogic |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 3,50 | 13,64 | Alphalogic |
| Ratio PEG | N/A | -1,20 | N/A |
| VE/BAIIA | 35,65 | 48,46 | Alphalogic |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 4,70% | 4,49% | Alphalogic |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,21% | 4,06% | Alphalogic |
| Marge BAIIA (12M) | 5,21% | 4,06% | Alphalogic |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,27% | 12,86% | Alphalogic |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,24% | 6,40% | Alphalogic |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $34,30 M | $-4,32 Md | Alphalogic |
| Rendement du Dividende | N/A | 48,62% | N/A |
| Rendement 1 An | -47,50% | -23,62% | Voltas Limited |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,88 | 3,12 | Alphalogic |
| Valeur d'Entreprise | $1,13 Md | $442,26 Md | Voltas Limited |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,81 | 3,07 | Alphalogic |
| Marge Brute (12M) | N/A | 21,28% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $61 | $436 | Voltas Limited |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,88 | $19,59 | Voltas Limited |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -3,68 | 0,01 | Alphalogic |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Alphalogic vs Voltas Limited
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphalogic | 0,00% | 1,90% | -8,52% | -0,74% | -0,37% | -51,83% |
| Voltas Limited | 0,40% | -0,57% | -3,70% | 0,07% | 5,54% | -25,19% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphalogic | -47,50% | -39,02% | -39,02% | -39,02% | -39,02% | -39,02% |
| Voltas Limited | -23,62% | 56,88% | 95,10% | 379,96% | 482,69% | 30 474,94% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Alphalogic vs Voltas Limited
Alphalogic
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
En septembre, Alphalogic Industries s'est concentrée sur la gouvernance d'entreprise et la levée de fonds par une émission de bons de souscription, mais le cours de l'action a continué à sous-performer le marché et a fait l'objet d'une dégradation de sa valorisation. Cela crée une image d'investissement mitigée, avec à la fois des opportunités potentielles et des risques significatifs pour les investisseurs.
Voltas Limited
Sentiment basé sur les actualités : MIXTE
Octobre a été un mois de contrastes pour Voltas, avec des résultats trimestriels impressionnants compensés par des dégradations d'analystes et des baisses de revenus préoccupantes. L'augmentation de la participation de LIC fournit un signal positif, mais le tableau d'ensemble est complexe, obligeant les investisseurs à peser le potentiel de croissance face aux risques émergents.
Analyse de Performance et Santé Financière : Alphalogic vs Voltas Limited
| Métrique | ALPHAIND | VOLTAS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,26B | ₹451,28B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 800 | 977 081 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 300 | 1 001 721 |
| Dernière Clôture | ₹120,75 | ₹1 372,20 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹105,55 - ₹273,50 | ₹1 135,00 - ₹1 902,00 |
| % du Plus Haut 52S | -55,85% | -27,85% |
| Plus Haut Historique | ₹374,00 (Nov 27, 2023) | ₹1 944,90 (Sep 16, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -67,71% | -29,45% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,18% | -0,20% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,12% | -0,58% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 3,50 | 13,64 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹21,58 | ₹196,84 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹5,19 | ₹51,56 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹34,56M | ₹-1 461 100 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-23 631 000 | ₹8,41B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 48,62% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹613,05 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Alphalogic vs Voltas Limited
| Métrique | ALPHAIND | VOLTAS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 39,93 | 69,44 |
| C/B Prospectif | N/A | 40,19 |
| Ratio PEG | N/A | -1,20 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,88 | 3,12 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,33 | 6,91 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,26B | ₹451,28B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,13B | ₹442,26B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,81 | 3,07 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 35,65 | 48,46 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -3,68 | 0,01 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹21,58 | ₹196,84 |
Comparaison des États Financiers : Alphalogic vs Voltas Limited
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALPHAIND | VOLTAS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | ₹39,12B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | ₹30,80B |
| Bénéfice Brut | N/A | ₹8,33B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | ₹1,60B |
| BAIIA | N/A | ₹2,35B |
| Revenu Avant Impôts | N/A | ₹2,03B |
| Impôt sur le Revenu | N/A | ₹621,10M |
| Bénéfice Net (Profit) | N/A | ₹1,41B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALPHAIND | VOLTAS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹170 000 | ₹6,50B |
| Total des Actifs Circulants | ₹259,12M | ₹88,78B |
| Total des Passifs Circulants | ₹49,47M | ₹60,06B |
| Dette à Long Terme | N/A | ₹4,00B |
| Total des Capitaux Propres | ₹219,83M | ₹65,40B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹58,60M | ₹38,58B |
| Immobilisations Corporelles | ₹10,30M | ₹8,54B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALPHAIND | VOLTAS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ALPHAIND | VOLTAS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 800 | 977 081 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 300 | 1 001 721 |
| Shares Outstanding | 10,19M | 330,88M |
| Float Shares | 1,46M | 237,73M |
| % Held by Insiders | 0,86% | 0,35% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,39% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Alphalogic vs Voltas Limited
| Métrique | ALPHAIND | VOLTAS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹613,05 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 48,62% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹205,77 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 15,95% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹617,30 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jun 20, 2025 |