Comparaison Détaillée d'Actions Alphalogic [ALPHAIND] vs Voltas Limited [VOLTAS]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Alphalogic Industries Ltd. gagne sur 12 métriques, Voltas Limited gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Alphalogic Industries Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Alphalogic Industries Ltd. | Voltas Limited | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 47,91 | 97,80 | Alphalogic Industries Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 7,13 | 7,74 | Alphalogic Industries Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 6,99 | 27,45 | Alphalogic Industries Ltd. |
| Ratio PEG | N/A | -2,75 | N/A |
| VE/BAIIA | 43,93 | 60,69 | Alphalogic Industries Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 7,68% | 3,55% | Alphalogic Industries Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 10,56% | 5,10% | Alphalogic Industries Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 10,56% | 5,10% | Alphalogic Industries Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 16,14% | 12,86% | Alphalogic Industries Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,11% | 6,40% | Alphalogic Industries Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $34,30 M | $-4,32 Md | Alphalogic Industries Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 48,62% | N/A |
| Rendement 1 An | 11,37% | -1,35% | Alphalogic Industries Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,67 | 3,47 | Voltas Limited |
| Valeur d'Entreprise | $1,71 Md | $485,49 Md | Voltas Limited |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,59 | 3,44 | Voltas Limited |
| Marge Brute (12M) | N/A | 23,21% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $47 | $427 | Voltas Limited |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,59 | $15,15 | Voltas Limited |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -1,96 | 0,12 | Alphalogic Industries Ltd. |
Analyse de Performance Actions Alphalogic Industries Ltd. vs Voltas Limited
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphalogic Industries Ltd. | 0,00% | -4,68% | -4,98% | 12,41% | 61,23% | 30,92% |
| Voltas Limited | -0,44% | -2,12% | -15,07% | -14,17% | -7,55% | -10,79% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphalogic Industries Ltd. | 11,37% | -17,90% | -17,90% | -17,90% | -17,90% | -17,90% |
| Voltas Limited | -1,35% | 52,12% | 12,79% | 272,85% | 655,89% | 13 849,61% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Alphalogic Industries Ltd. vs Voltas Limited
| Métrique | ALPHAIND | VOLTAS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,75B | ₹484,42B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 14 160 | 1 548 145 |
| Volume Moyen 90 Jours | 7 680 | 1 332 009 |
| Dernière Clôture | ₹163,00 | ₹1 235,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹91,10 - ₹187,00 | ₹1 186,80 - ₹1 582,50 |
| % du Plus Haut 52S | -12,83% | -21,96% |
| Plus Haut Historique | ₹374,00 (Nov 27, 2023) | ₹1 944,90 (Sep 16, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -56,42% | -36,50% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,37% | -0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,40% | -0,36% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,16% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 6,99 | 27,45 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹24,14 | ₹191,31 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹5,21 | ₹42,28 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹48,18M | ₹-1 461 100 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹44,34M | ₹8,41B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 48,62% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹613,05 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Alphalogic Industries Ltd. vs Voltas Limited
| Métrique | ALPHAIND (Apr 26, 2026) | VOLTAS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 47,91 | 97,80 |
| C/B Prospectif | N/A | 52,09 |
| Ratio PEG | N/A | -2,75 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,67 | 3,47 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 7,13 | 7,74 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,75B | ₹484,42B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,71B | ₹485,49B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,59 | 3,44 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 43,93 | 60,69 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -1,96 | 0,12 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹24,14 | ₹191,31 |
Comparaison des États Financiers : Alphalogic Industries Ltd. vs Voltas Limited
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ALPHAIND (2025) | VOLTAS (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 623,68M | 153,20B |
| Coût des Marchandises Vendues | 575,12M | 119,75B |
| COGS % of Revenue | 92,2% | 78,2% |
| Bénéfice Brut | 48,57M | 33,45B |
| Gross Margin | 7,8% | 21,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 30,39M | 10,69B |
| Marge Opérationnelle | 4,9% | 7,0% |
| BAIIA | 43,86M | 11,43B |
| EBITDA Margin | 7,0% | 7,5% |
| Revenu Avant Impôts | 39,21M | 11,91B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 6,3% | 7,8% |
| Impôt sur le Revenu | 9,93M | 3,56B |
| Income Tax % of Revenue | 1,6% | 2,3% |
| Bénéfice Net (Profit) | 29,28M | 8,34B |
| Marge Bénéficiaire | 4,7% | 5,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ALPHAIND (2025) | VOLTAS (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 170 000 | 6,50B |
| Total des Actifs Circulants | 259,12M | 88,78B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 41,5% | 57,9% |
| Total des Passifs Circulants | 49,47M | 60,06B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 7,9% | 39,2% |
| Dette à Long Terme | N/A | 4,00B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 2,6% |
| Total des Capitaux Propres | 219,83M | 65,40B |
| Bénéfices Non Distribués | 58,60M | 38,58B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 9,4% | 25,2% |
| Immobilisations Corporelles | 10,30M | 8,54B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ALPHAIND (2025) | VOLTAS (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 43,64M | -1,46B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 7,0% | -1,0% |
| Dépenses d'Investissement | -260 000 | -1,91B |
| Flux de Trésorerie Libre | 34,30M | -4,32B |
| FCF Margin | 5,5% | -2,8% |
| Remboursement de Dette | N/A | -3,04B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ALPHAIND | VOLTAS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 10,19M | 330,88M |
| Float Shares | 1,45M | 237,42M |
| % Held by Insiders | 85,80% | 36,09% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 40,51% |
| % Held by Public | 14,20% | 23,40% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Alphalogic Industries Ltd. vs Voltas Limited
| Métrique | ALPHAIND | VOLTAS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹613,05 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 48,62% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹205,77 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 15,95% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹617,30 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jun 20, 2025 |