Comparaison Détaillée d'Actions Amarnath Securities [AMARSEC] vs Northern Arc Capital [NORTHARC]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Amarnath Securities Ltd. gagne sur 10 métriques, Northern Arc Capital Ltd. gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Amarnath Securities Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Amarnath Securities Ltd. | Northern Arc Capital Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 25,96 | 13,03 | Northern Arc Capital Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,96 | 1,09 | Amarnath Securities Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 17,04 | 281,81 | Amarnath Securities Ltd. |
| Ratio PEG | -3,89 | -0,74 | Northern Arc Capital Ltd. |
| VE/BAIIA | 19,02 | 24,79 | Amarnath Securities Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 45,53% | 41,25% | Amarnath Securities Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 61,83% | 36,35% | Amarnath Securities Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 61,83% | 36,35% | Amarnath Securities Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,30% | 8,85% | Northern Arc Capital Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,56% | 2,23% | Amarnath Securities Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $2,57 M | $-10,65 Md | Amarnath Securities Ltd. |
| Rendement 1 An | -7,01% | 31,20% | Northern Arc Capital Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 11,61 | 5,31 | Northern Arc Capital Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $51,82 M | $136,88 Md | Northern Arc Capital Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 13,55 | 18,14 | Amarnath Securities Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 89,36% | 37,96% | Amarnath Securities Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $47 | Northern Arc Capital Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,57 | $19,03 | Northern Arc Capital Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,02 | N/A | N/A |
Analyse de Performance Actions Amarnath Securities Ltd. vs Northern Arc Capital Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarnath Securities Ltd. | -16,04% | -3,25% | -3,04% | 0,30% | 7,20% | 3,80% |
| Northern Arc Capital Ltd. | -0,94% | 3,88% | 11,70% | 22,10% | 13,74% | 17,13% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarnath Securities Ltd. | -7,01% | -51,21% | -53,54% | -53,54% | -53,54% | -53,54% |
| Northern Arc Capital Ltd. | 31,20% | -8,87% | -8,87% | -8,87% | -8,87% | -8,87% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Amarnath Securities Ltd. vs Northern Arc Capital Ltd.
| Métrique | AMARSEC | NORTHARC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹44,40M | ₹41,58B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 088 | 315 323 |
| Volume Moyen 90 Jours | 8 146 | 432 275 |
| Dernière Clôture | ₹11,25 | ₹290,30 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹10,06 - ₹17,88 | ₹195,30 - ₹321,70 |
| % du Plus Haut 52S | -37,08% | -9,76% |
| Plus Haut Historique | ₹63,00 (May 20, 2024) | ₹350,00 (Sep 23, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -82,14% | -17,06% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,02% | 0,28% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,05% | 0,33% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,46% | 0,41% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,62% | 0,36% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 17,04 | 281,81 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹15,40 | ₹226,86 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,01 | ₹40,35 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹3,43M | ₹-37 976 503 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,93M | ₹3,05B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Amarnath Securities Ltd. vs Northern Arc Capital Ltd.
| Métrique | AMARSEC (Apr 26, 2026) | NORTHARC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 25,96 | 13,03 |
| C/B Prospectif | N/A | 7,58 |
| Ratio PEG | -3,89 | -0,74 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 11,61 | 5,31 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,96 | 1,09 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹44,40M | ₹41,58B |
| Valeur d'Entreprise | ₹51,82M | ₹136,88B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 13,55 | 18,14 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 19,02 | 24,79 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,02 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹15,40 | ₹226,86 |
Comparaison des États Financiers : Amarnath Securities Ltd. vs Northern Arc Capital Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | AMARSEC (2025) | NORTHARC (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 3,89M | 20,45B |
| Coût des Marchandises Vendues | 486 065 | 13,35B |
| COGS % of Revenue | 12,5% | 65,3% |
| Bénéfice Brut | 3,41M | 7,11B |
| Gross Margin | 87,5% | 34,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 2,72M | 5,13B |
| Marge Opérationnelle | 70,0% | 25,1% |
| BAIIA | 2,72M | 5,52B |
| EBITDA Margin | 70,0% | 27,0% |
| Revenu Avant Impôts | 2,72M | 3,86B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 70,0% | 18,9% |
| Impôt sur le Revenu | 797 400 | 847,63M |
| Income Tax % of Revenue | 20,5% | 4,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 1,93M | 3,01B |
| Marge Bénéficiaire | 49,5% | 14,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | AMARSEC (2025) | NORTHARC (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 34 176 | 3,30B |
| Total des Actifs Circulants | 34 177 | 87,61B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 0,9% | 428,3% |
| Total des Passifs Circulants | 9,38M | 60,48B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 241,0% | 295,7% |
| Dette à Long Terme | 0 | 40,70B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 199,0% |
| Total des Capitaux Propres | 44,79M | 34,40B |
| Bénéfices Non Distribués | 12,86M | 11,96B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 330,2% | 58,5% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 19 000 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | AMARSEC (2025) | NORTHARC (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 3,43M | -37,98B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 88,1% | -185,7% |
| Dépenses d'Investissement | 0 | -180,76M |
| Flux de Trésorerie Libre | 2,57M | -10,65B |
| FCF Margin | 66,0% | -52,1% |
| Remboursement de Dette | N/A | -101,44B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AMARSEC | NORTHARC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 3,00M | 161,56M |
| Float Shares | 1,29M | 91,08M |
| % Held by Insiders | 29,97% | 54,49% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 7,72% |
| % Held by Public | 70,03% | 37,79% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Amarnath Securities Ltd. vs Northern Arc Capital Ltd.
| Métrique | AMARSEC | NORTHARC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |