Comparaison Détaillée d'Actions Amarnath Securities [AMARSEC] vs Tourism Finance [TFCILTD]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Amarnath Securities Ltd. gagne sur 8 métriques, Tourism Finance Corporation of India Ltd. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Tourism Finance Corporation of India Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Amarnath Securities Ltd. | Tourism Finance Corporation of India Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 25,96 | 28,56 | Amarnath Securities Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,96 | 2,77 | Amarnath Securities Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 17,04 | 82,38 | Amarnath Securities Ltd. |
| Ratio PEG | -3,89 | 0,69 | Tourism Finance Corporation of India Ltd. |
| VE/BAIIA | 19,02 | 28,51 | Amarnath Securities Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 45,53% | 69,38% | Tourism Finance Corporation of India Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 61,83% | 86,04% | Tourism Finance Corporation of India Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 61,83% | 86,04% | Tourism Finance Corporation of India Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,30% | 8,53% | Tourism Finance Corporation of India Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,56% | 4,94% | Tourism Finance Corporation of India Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $2,57 M | $696,92 M | Tourism Finance Corporation of India Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,97% | N/A |
| Rendement 1 An | -7,01% | 60,66% | Tourism Finance Corporation of India Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 11,61 | 19,84 | Amarnath Securities Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $51,82 M | $44,46 Md | Tourism Finance Corporation of India Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 13,55 | 25,36 | Amarnath Securities Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 89,36% | 58,30% | Amarnath Securities Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $4 | Tourism Finance Corporation of India Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,57 | $2,63 | Tourism Finance Corporation of India Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,02 | 0,05 | Amarnath Securities Ltd. |
Analyse de Performance Actions Amarnath Securities Ltd. vs Tourism Finance Corporation of India Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarnath Securities Ltd. | -16,04% | -3,25% | -3,04% | 0,30% | 7,20% | 3,80% |
| Tourism Finance Corporation of India Ltd. | -0,42% | 3,46% | -1,56% | 10,21% | 16,66% | 9,93% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarnath Securities Ltd. | -7,01% | -51,21% | -53,54% | -53,54% | -53,54% | -53,54% |
| Tourism Finance Corporation of India Ltd. | 60,66% | 398,98% | 430,50% | 835,34% | 1 250,28% | 3 008,51% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Amarnath Securities Ltd. vs Tourism Finance Corporation of India Ltd.
| Métrique | AMARSEC | TFCILTD |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹44,40M | ₹33,59B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 088 | 4 413 550 |
| Volume Moyen 90 Jours | 8 146 | 5 954 759 |
| Dernière Clôture | ₹11,25 | ₹75,59 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹10,06 - ₹17,88 | ₹39,15 - ₹84,61 |
| % du Plus Haut 52S | -37,08% | -10,66% |
| Plus Haut Historique | ₹63,00 (May 20, 2024) | ₹364,90 (Sep 15, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -82,14% | -79,28% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,02% | 0,38% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,05% | 0,41% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,46% | 0,69% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,62% | 0,86% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 17,04 | 82,38 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹15,40 | ₹27,12 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,01 | ₹1,36 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹3,43M | ₹986,27M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,93M | ₹1,04B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,97% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹3,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Amarnath Securities Ltd. vs Tourism Finance Corporation of India Ltd.
| Métrique | AMARSEC (Apr 26, 2026) | TFCILTD (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 25,96 | 28,56 |
| C/B Prospectif | N/A | 6,44 |
| Ratio PEG | -3,89 | 0,69 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 11,61 | 19,84 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,96 | 2,77 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹44,40M | ₹33,59B |
| Valeur d'Entreprise | ₹51,82M | ₹44,46B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 13,55 | 25,36 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 19,02 | 28,51 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,02 | 0,05 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹15,40 | ₹27,12 |
Comparaison des États Financiers : Amarnath Securities Ltd. vs Tourism Finance Corporation of India Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | AMARSEC (2025) | TFCILTD (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 3,89M | 2,44B |
| Coût des Marchandises Vendues | 486 065 | 756,33M |
| COGS % of Revenue | 12,5% | 30,9% |
| Bénéfice Brut | 3,41M | 1,69B |
| Gross Margin | 87,5% | 69,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 2,72M | 1,49B |
| Marge Opérationnelle | 70,0% | 60,8% |
| BAIIA | 2,72M | 1,56B |
| EBITDA Margin | 70,0% | 63,8% |
| Revenu Avant Impôts | 2,72M | 1,28B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 70,0% | 52,4% |
| Impôt sur le Revenu | 797 400 | 242,09M |
| Income Tax % of Revenue | 20,5% | 9,9% |
| Bénéfice Net (Profit) | 1,93M | 1,04B |
| Marge Bénéficiaire | 49,5% | 42,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | AMARSEC (2025) | TFCILTD (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 34 176 | 1,41B |
| Total des Actifs Circulants | 34 177 | 7,05B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 0,9% | 288,4% |
| Total des Passifs Circulants | 9,38M | 3,38B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 241,0% | 138,4% |
| Dette à Long Terme | 0 | 5,46B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 223,2% |
| Total des Capitaux Propres | 44,79M | 12,16B |
| Bénéfices Non Distribués | 12,86M | 1,53B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 330,2% | 62,8% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 8,97M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | AMARSEC (2025) | TFCILTD (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 3,43M | 986,27M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 88,1% | 40,3% |
| Dépenses d'Investissement | 0 | 122,22M |
| Flux de Trésorerie Libre | 2,57M | 696,92M |
| FCF Margin | 66,0% | 28,5% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AMARSEC | TFCILTD |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 3,00M | 462,98M |
| Float Shares | 1,29M | 245,43M |
| % Held by Insiders | 29,97% | 39,56% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 5,11% |
| % Held by Public | 70,03% | 55,33% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Amarnath Securities Ltd. vs Tourism Finance Corporation of India Ltd.
| Métrique | AMARSEC | TFCILTD |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹3,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,97% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹3,03 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,70% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹9,10 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 14, 2025 |