Comparaison Détaillée d'Actions Ambalal Sarabhai [AMBALALSA] vs Innova Captab [INNOVACAP]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd. gagne sur 9 métriques, Innova Captab Ltd. gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Innova Captab Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd. | Innova Captab Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 23,36 | 31,20 | Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,72 | 4,05 | Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 31,59 | 32,95 | Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd. |
| Ratio PEG | 0,62 | 1,33 | Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd. |
| VE/BAIIA | 12,52 | 20,49 | Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,16% | 8,85% | Innova Captab Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 10,95% | 12,88% | Innova Captab Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 10,95% | 12,88% | Innova Captab Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,52% | 13,37% | Innova Captab Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,83% | 8,12% | Innova Captab Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-203,34 M | $-1,09 Md | Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,30% | N/A |
| Rendement 1 An | -5,76% | -3,19% | Innova Captab Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,20 | 2,76 | Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $2,77 Md | $43,41 Md | Innova Captab Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,36 | 2,90 | Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 41,99% | 35,19% | Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $26 | $262 | Innova Captab Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,36 | $23,16 | Innova Captab Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,14 | -0,33 | Innova Captab Ltd. |
Analyse de Performance Actions Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd. vs Innova Captab Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd. | -3,15% | 14,81% | 14,78% | 47,15% | 31,73% | 28,76% |
| Innova Captab Ltd. | -0,63% | 2,24% | 2,13% | 29,82% | 21,15% | 16,79% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd. | -5,76% | 68,27% | -36,94% | 323,87% | 381,00% | 225,94% |
| Innova Captab Ltd. | -3,19% | 57,07% | 57,07% | 57,07% | 57,07% | 57,07% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd. vs Innova Captab Ltd.
| Métrique | AMBALALSA | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,43B | ₹41,43B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 84 061 | 578 151 |
| Volume Moyen 90 Jours | 120 526 | 217 693 |
| Dernière Clôture | ₹36,03 | ₹857,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹23,12 - ₹38,85 | ₹622,00 - ₹1 020,70 |
| % du Plus Haut 52S | -7,26% | -16,04% |
| Plus Haut Historique | ₹77,70 (Jul 08, 2024) | ₹1 260,00 (Jan 06, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -53,63% | -31,98% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,13% | 0,42% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,37% | 0,23% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | 0,13% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 31,59 | 32,95 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹18,44 | ₹178,28 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,73 | ₹10,22 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-299 709 000 | ₹282,88M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹49,31M | ₹1,28B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,30% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹2,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd. vs Innova Captab Ltd.
| Métrique | AMBALALSA (Apr 24, 2026) | INNOVACAP (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 23,36 | 31,20 |
| C/B Prospectif | N/A | 21,90 |
| Ratio PEG | 0,62 | 1,33 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,20 | 2,76 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,72 | 4,05 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,43B | ₹41,43B |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,77B | ₹43,41B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,36 | 2,90 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,52 | 20,49 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,14 | -0,33 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹18,44 | ₹178,28 |
Comparaison des États Financiers : Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd. vs Innova Captab Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | AMBALALSA (2025) | INNOVACAP (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,95B | 12,34B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,23B | 8,38B |
| COGS % of Revenue | 62,9% | 67,9% |
| Bénéfice Brut | 723,71M | 3,96B |
| Gross Margin | 37,1% | 32,1% |
| Recherche et Développement | 165 000 | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 92,36M | 1,65B |
| Marge Opérationnelle | 4,7% | 13,4% |
| BAIIA | 205,00M | 2,00B |
| EBITDA Margin | 10,5% | 16,2% |
| Revenu Avant Impôts | 48,34M | 1,71B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 2,5% | 13,9% |
| Impôt sur le Revenu | -981 000 | 427,58M |
| Income Tax % of Revenue | -0,1% | 3,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | 49,32M | 1,28B |
| Marge Bénéficiaire | 2,5% | 10,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | AMBALALSA (2025) | INNOVACAP (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 48,95M | 155,19M |
| Total des Actifs Circulants | 1,18B | 7,03B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 60,7% | 57,0% |
| Total des Passifs Circulants | 1,20B | 3,53B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 61,6% | 28,6% |
| Dette à Long Terme | 90,15M | 2,45B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 4,6% | 19,8% |
| Total des Capitaux Propres | 1,40B | 9,59B |
| Bénéfices Non Distribués | -28,33M | 4,53B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -1,5% | 36,7% |
| Immobilisations Corporelles | 50,63M | 442,93M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | AMBALALSA (2025) | INNOVACAP (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -299,71M | 282,88M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -15,3% | 2,3% |
| Dépenses d'Investissement | -25,45M | -1,72B |
| Flux de Trésorerie Libre | -203,34M | -1,09B |
| FCF Margin | -10,4% | -8,8% |
| Remboursement de Dette | N/A | -114,03M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AMBALALSA | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 76,63M | 57,22M |
| Float Shares | 46,90M | 15,91M |
| % Held by Insiders | 34,99% | 72,19% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 19,22% |
| % Held by Public | 65,01% | 8,59% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd. vs Innova Captab Ltd.
| Métrique | AMBALALSA | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹2,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,30% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,30% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹2,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jan 30, 2026 |