Comparaison Détaillée d'Actions Ambalal Sarabhai [AMBALALSA] vs Sun Pharma Advanced [SPARC]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd. gagne sur 15 métriques, Sun Pharma Advanced Research Company Ltd. gagne sur 3 métriques, avec 0 égalités. Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd. | Sun Pharma Advanced Research Company Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 23,36 | -13,65 | Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,72 | -13,55 | Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 31,59 | -1,21 | Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd. |
| Ratio PEG | 0,62 | -11,15 | Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd. |
| VE/BAIIA | 12,52 | -22,27 | Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,16% | -53,22% | Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 10,95% | -700,71% | Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 10,95% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,52% | 157,88% | Sun Pharma Advanced Research Company Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,83% | -102,08% | Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-203,34 M | $-3,71 Md | Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd. |
| Rendement 1 An | -5,76% | 14,56% | Sun Pharma Advanced Research Company Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,20 | 87,98 | Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $2,77 Md | $50,87 Md | Sun Pharma Advanced Research Company Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,36 | 95,73 | Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 41,99% | -59,53% | Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $26 | $2 | Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,36 | $-8,25 | Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,14 | 0,19 | Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd. |
Analyse de Performance Actions Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd. vs Sun Pharma Advanced Research Company Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd. | -3,15% | 14,81% | 14,78% | 47,15% | 31,73% | 28,76% |
| Sun Pharma Advanced Research Company Ltd. | 2,09% | -13,30% | 46,20% | 62,20% | 26,84% | 51,26% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd. | -5,76% | 68,27% | -36,94% | 323,87% | 381,00% | 225,94% |
| Sun Pharma Advanced Research Company Ltd. | 14,56% | 13,10% | -5,14% | -23,02% | 148,11% | -27,03% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd. vs Sun Pharma Advanced Research Company Ltd.
| Métrique | AMBALALSA | SPARC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,43B | ₹46,75B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 84 061 | 2 401 062 |
| Volume Moyen 90 Jours | 120 526 | 2 083 443 |
| Dernière Clôture | ₹36,03 | ₹208,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹23,12 - ₹38,85 | ₹108,00 - ₹248,75 |
| % du Plus Haut 52S | -7,26% | -16,18% |
| Plus Haut Historique | ₹77,70 (Jul 08, 2024) | ₹875,00 (Apr 24, 2006) |
| % du Plus Haut Historique | -53,63% | -76,17% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,13% | -0,43% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,37% | -0,43% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | -0,53% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | -7,01% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | 1,58% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 31,59 | -1,21 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹18,44 | ₹-10,63 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,73 | ₹0,03 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-299 709 000 | ₹-3 484 287 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹49,31M | ₹-3 425 094 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd. vs Sun Pharma Advanced Research Company Ltd.
| Métrique | AMBALALSA (Apr 24, 2026) | SPARC (Apr 22, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 23,36 | -13,65 |
| C/B Prospectif | N/A | 2,60 |
| Ratio PEG | 0,62 | -11,15 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,20 | 87,98 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,72 | -13,55 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,43B | ₹46,75B |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,77B | ₹50,87B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,36 | 95,73 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,52 | -22,27 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,14 | 0,19 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹18,44 | ₹-10,63 |
Comparaison des États Financiers : Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd. vs Sun Pharma Advanced Research Company Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | AMBALALSA (2025) | SPARC (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,95B | 717,66M |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,23B | 1,10B |
| COGS % of Revenue | 62,9% | 153,2% |
| Bénéfice Brut | 723,71M | -381,94M |
| Gross Margin | 37,1% | -53,2% |
| Recherche et Développement | 165 000 | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 92,36M | -3,34B |
| Marge Opérationnelle | 4,7% | -465,5% |
| BAIIA | 205,00M | -3,23B |
| EBITDA Margin | 10,5% | -450,0% |
| Revenu Avant Impôts | 48,34M | -3,43B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 2,5% | -477,6% |
| Impôt sur le Revenu | -981 000 | -2,72M |
| Income Tax % of Revenue | -0,1% | -0,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | 49,32M | -3,43B |
| Marge Bénéficiaire | 2,5% | -477,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | AMBALALSA (2025) | SPARC (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 48,95M | 19,64M |
| Total des Actifs Circulants | 1,18B | 261,97M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 60,7% | 36,5% |
| Total des Passifs Circulants | 1,20B | 3,74B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 61,6% | 521,5% |
| Dette à Long Terme | 90,15M | 1,07B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 4,6% | 149,0% |
| Total des Capitaux Propres | 1,40B | -2,17B |
| Bénéfices Non Distribués | -28,33M | -23,22B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -1,5% | -3 235,0% |
| Immobilisations Corporelles | 50,63M | 178,02M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | AMBALALSA (2025) | SPARC (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -299,71M | -3,48B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -15,3% | -485,5% |
| Dépenses d'Investissement | -25,45M | -97,45M |
| Flux de Trésorerie Libre | -203,34M | -3,71B |
| FCF Margin | -10,4% | -516,4% |
| Remboursement de Dette | N/A | -3,69B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AMBALALSA | SPARC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 76,63M | 324,52M |
| Float Shares | 46,90M | 91,32M |
| % Held by Insiders | 34,99% | 72,96% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 2,56% |
| % Held by Public | 65,01% | 24,48% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd. vs Sun Pharma Advanced Research Company Ltd.
| Métrique | AMBALALSA | SPARC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |