Comparaison Détaillée d'Actions Ambar Protein [AMBARPIL] vs Nestle India [NESTLEIND]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Ambar Protein Industries Ltd. gagne sur 6 métriques, Nestle India Ltd. gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ambar Protein Industries Ltd. | Nestle India Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | N/A | 76,65 | N/A |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,89 | 60,70 | Ambar Protein Industries Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 61,00 | 8,61 | Nestle India Ltd. |
| Ratio PEG | N/A | 7,00 | N/A |
| VE/BAIIA | 10,93 | 49,98 | Ambar Protein Industries Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,46% | 15,11% | Nestle India Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,47% | 23,16% | Nestle India Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 2,47% | 23,16% | Nestle India Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | N/A | 76,34% | N/A |
| Rendement des Actifs (12M) | N/A | 22,69% | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | N/A | $9,28 Md | N/A |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,00% | N/A |
| Rendement 1 An | -3,72% | 18,65% | Nestle India Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,22 | 11,62 | Ambar Protein Industries Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $1,36 Md | $2 651,91 Md | Nestle India Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,28 | 11,45 | Ambar Protein Industries Ltd. |
| Marge Brute (12M) | N/A | 55,54% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $838 | $120 | Ambar Protein Industries Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | N/A | $18,21 | N/A |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -1,85 | 0,32 | Ambar Protein Industries Ltd. |
Analyse de Performance Actions Ambar Protein Industries Ltd. vs Nestle India Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambar Protein Industries Ltd. | -1,18% | -0,10% | 19,05% | 19,79% | -30,77% | -18,31% |
| Nestle India Ltd. | -0,51% | -2,09% | -4,01% | 9,30% | 11,10% | 8,01% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambar Protein Industries Ltd. | -3,72% | -18,87% | 1 178,18% | 1 178,18% | 1 178,18% | 1 178,18% |
| Nestle India Ltd. | 18,65% | 28,96% | 63,14% | 350,90% | 594,57% | 169,71% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Ambar Protein Industries Ltd. vs Nestle India Ltd.
| Métrique | AMBARPIL | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,06B | ₹2,72T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 498 | 2 842 529 |
| Volume Moyen 90 Jours | 546 | 1 851 226 |
| Dernière Clôture | ₹192,95 | ₹1 391,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹145,00 - ₹432,85 | ₹1 084,70 - ₹1 498,10 |
| % du Plus Haut 52S | -55,42% | -7,12% |
| Plus Haut Historique | ₹843,50 (Sep 26, 2022) | ₹2 778,00 (Sep 23, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -77,13% | -49,91% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,12% | 0,24% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,36% | 0,27% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,02% | 0,23% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | N/A | 0,76% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 61,00 | 8,61 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹65,15 | ₹23,00 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,81 | ₹6,95 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹0 | ₹50,48B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹0 | ₹38,51B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,00% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹13,06 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ambar Protein Industries Ltd. vs Nestle India Ltd.
| Métrique | AMBARPIL (Apr 24, 2026) | NESTLEIND (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | N/A | 76,65 |
| C/B Prospectif | N/A | 61,78 |
| Ratio PEG | N/A | 7,00 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,22 | 11,62 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,89 | 60,70 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,06B | ₹2,72T |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,36B | ₹2,65T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,28 | 11,45 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,93 | 49,98 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -1,85 | 0,32 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹65,15 | ₹23,00 |
Comparaison des États Financiers : Ambar Protein Industries Ltd. vs Nestle India Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | AMBARPIL | NESTLEIND (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | 200,78B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | 89,49B |
| COGS % of Revenue | - | 44,6% |
| Bénéfice Brut | N/A | 111,29B |
| Gross Margin | - | 55,4% |
| Recherche et Développement | N/A | 991,80M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | 42,68B |
| Marge Opérationnelle | - | 21,3% |
| BAIIA | N/A | 48,26B |
| EBITDA Margin | - | 24,0% |
| Revenu Avant Impôts | N/A | 43,16B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | - | 21,5% |
| Impôt sur le Revenu | N/A | 11,09B |
| Income Tax % of Revenue | - | 5,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | N/A | 32,08B |
| Marge Bénéficiaire | - | 16,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | AMBARPIL | NESTLEIND (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | N/A | 497,80M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | 37,34B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | - | 18,6% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | 46,85B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | - | 23,3% |
| Dette à Long Terme | N/A | 3,64B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | - | 1,8% |
| Total des Capitaux Propres | N/A | 40,10B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | 39,02B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | - | 19,4% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 692,10M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | AMBARPIL | NESTLEIND (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | 34,50B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | - | 17,2% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -20,04B |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | 9,28B |
| FCF Margin | - | 4,6% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AMBARPIL | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 5,75M | 1,93B |
| Float Shares | 1,04M | 702,39M |
| % Held by Insiders | 80,45% | 62,92% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 16,91% |
| % Held by Public | 19,55% | 20,17% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ambar Protein Industries Ltd. vs Nestle India Ltd.
| Métrique | AMBARPIL | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹13,06 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,00% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹6,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,21% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹18,23 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 06, 2026 |