Comparaison Détaillée d'Actions Ambitious Plastomac [AMBIT] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Ambitious Plastomac Co. Ltd. gagne sur 8 métriques, Indo Thai Securities Ltd. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Indo Thai Securities Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ambitious Plastomac Co. Ltd. | Indo Thai Securities Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 42,32 | 106,49 | Ambitious Plastomac Co. Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -11,27 | 17,17 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -1,49 | 1,43 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio PEG | 0,42 | 0,07 | Indo Thai Securities Ltd. |
| VE/BAIIA | 207,28 | 332,61 | Ambitious Plastomac Co. Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,28% | 56,96% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,24% | 83,12% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 2,24% | 83,12% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | -11,85% | 4,56% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,48% | 3,62% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-416 000 | $-218,96 M | Ambitious Plastomac Co. Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,38% | N/A |
| Rendement 1 An | -1,39% | 32,14% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,56 | 59,85 | Ambitious Plastomac Co. Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $76,28 M | $37,96 Md | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,63 | 57,26 | Ambitious Plastomac Co. Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 2,86% | -6,85% | Ambitious Plastomac Co. Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $22 | $6 | Ambitious Plastomac Co. Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,28 | $2,91 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,34 | 1,83 | Ambitious Plastomac Co. Ltd. |
Analyse de Performance Actions Ambitious Plastomac Co. Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambitious Plastomac Co. Ltd. | 2,70% | 7,83% | -20,17% | -9,00% | -14,03% | -1,55% |
| Indo Thai Securities Ltd. | 1,50% | 3,85% | -9,86% | -5,08% | -37,20% | -13,81% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambitious Plastomac Co. Ltd. | -1,39% | 62,28% | 148,66% | 148,66% | 218,97% | 218,97% |
| Indo Thai Securities Ltd. | 32,14% | 703,97% | 4 481,99% | 9 242,97% | 10 722,62% | 10 722,62% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Ambitious Plastomac Co. Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | AMBIT | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹68,85M | ₹38,99B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 160 | 951 330 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 838 | 833 889 |
| Dernière Clôture | ₹9,50 | ₹242,76 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹7,93 - ₹17,13 | ₹143,65 - ₹466,35 |
| % du Plus Haut 52S | -44,54% | -47,94% |
| Plus Haut Historique | ₹18,84 (Oct 28, 2024) | ₹2 212,00 (Jul 17, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -49,58% | -89,03% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 3,79% | 4,17% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,95% | 16,79% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 0,57% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,02% | 0,83% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,12% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -1,49 | 1,43 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹-0,98 | ₹18,05 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,03 | ₹1,17 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-40 886 000 | ₹-119 464 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹791 000 | ₹82,45M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,38% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ambitious Plastomac Co. Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | AMBIT (Apr 24, 2026) | INDOTHAI (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 42,32 | 106,49 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,42 | 0,07 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,56 | 59,85 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -11,27 | 17,17 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹68,85M | ₹38,99B |
| Valeur d'Entreprise | ₹76,28M | ₹37,96B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,63 | 57,26 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 207,28 | 332,61 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,34 | 1,83 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹-0,98 | ₹18,05 |
Comparaison des États Financiers : Ambitious Plastomac Co. Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | AMBIT (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 66,79M | 149,16M |
| Coût des Marchandises Vendues | 64,89M | 90,12M |
| COGS % of Revenue | 97,2% | 60,4% |
| Bénéfice Brut | 1,89M | 59,03M |
| Gross Margin | 2,8% | 39,6% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 630 000 | 32,50M |
| Marge Opérationnelle | 0,9% | 21,8% |
| BAIIA | 368 000 | 114,11M |
| EBITDA Margin | 0,6% | 76,5% |
| Revenu Avant Impôts | 938 000 | 103,61M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 1,4% | 69,5% |
| Impôt sur le Revenu | 147 000 | 24,73M |
| Income Tax % of Revenue | 0,2% | 16,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 791 000 | 78,89M |
| Marge Bénéficiaire | 1,2% | 52,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | AMBIT (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 151 000 | 8,91M |
| Total des Actifs Circulants | 53,36M | 911,44M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 79,9% | 611,1% |
| Total des Passifs Circulants | 60,03M | 442,77M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 89,9% | 296,9% |
| Dette à Long Terme | 0 | 32,03M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 21,5% |
| Total des Capitaux Propres | -6,67M | 1,81B |
| Bénéfices Non Distribués | -68,65M | 450,04M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -102,8% | 301,7% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 21,38M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | AMBIT (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -40,89M | -119,46M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -61,2% | -80,1% |
| Dépenses d'Investissement | 0 | -4,01M |
| Flux de Trésorerie Libre | -416 000 | -218,96M |
| FCF Margin | -0,6% | -146,8% |
| Remboursement de Dette | 0 | -25,42M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AMBIT | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 5,81M | 128,02M |
| Float Shares | 4,15M | 53,84M |
| % Held by Insiders | 27,02% | 56,51% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Public | 72,98% | 43,49% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ambitious Plastomac Co. Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | AMBIT | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,53% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹3,30 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 08, 2025 |