Comparaison Détaillée d'Actions Anzen India Energy [ANZEN] vs HDFC Asset [HDFCAMC]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Anzen India Energy Yield Plus Limited gagne sur 8 métriques, HDFC Asset Management Co. Ltd. gagne sur 9 métriques, avec 1 égalités. HDFC Asset Management Co. Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Anzen India Energy Yield Plus Limited | HDFC Asset Management Co. Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -123,76 | 40,79 | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,70 | 12,57 | Anzen India Energy Yield Plus Limited |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1,32 | 0,00 | Égalité |
| Ratio PEG | N/A | 30,86 | N/A |
| VE/BAIIA | 22,02 | 30,54 | Anzen India Energy Yield Plus Limited |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 96,51% | 61,83% | Anzen India Energy Yield Plus Limited |
| Marge Opérationnelle (12M) | 21,55% | 78,76% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 21,55% | 78,76% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | -1,05% | 32,93% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | -0,46% | 24,83% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-12,87 Md | $25,05 Md | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Rendement du Dividende | 9,15% | 1,82% | Anzen India Energy Yield Plus Limited |
| Rendement 1 An | 6,38% | -1,16% | Anzen India Energy Yield Plus Limited |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 12,45 | 25,10 | Anzen India Energy Yield Plus Limited |
| Valeur d'Entreprise | $50,51 Md | $1 159,21 Md | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 19,67 | 25,08 | Anzen India Energy Yield Plus Limited |
| Marge Brute (12M) | 95,20% | 87,82% | Anzen India Energy Yield Plus Limited |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $16 | $108 | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,58 | $66,39 | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,47 | N/A |
Analyse de Performance Actions Anzen India Energy Yield Plus Limited vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzen India Energy Yield Plus Limited | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,17% | 6,11% | 6,11% |
| HDFC Asset Management Co. Ltd. | 6,80% | 6,93% | -2,98% | 10,80% | 0,61% | -0,96% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzen India Energy Yield Plus Limited | 6,38% | 22,79% | 22,79% | 22,79% | 22,79% | 22,79% |
| HDFC Asset Management Co. Ltd. | -1,16% | 156,06% | 66,78% | 180,85% | 180,85% | 180,85% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Anzen India Energy Yield Plus Limited vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
| Métrique | ANZEN | HDFCAMC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹31,96B | ₹1,16T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 475 000 | 1 525 885 |
| Volume Moyen 90 Jours | 910 000 | 1 494 618 |
| Dernière Clôture | ₹125,00 | ₹2 622,90 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹106,00 - ₹126,00 | ₹2 205,60 - ₹2 967,25 |
| % du Plus Haut 52S | -0,79% | -11,61% |
| Plus Haut Historique | ₹126,00 (Mar 27, 2026) | ₹5 934,50 (Oct 16, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -0,79% | -55,80% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,03% | 0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,65% | -0,03% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,97% | 0,62% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,22% | 0,79% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,01% | 0,33% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1,32 | 0,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹73,32 | ₹215,50 |
| Trésorerie par Action (DTR) | N/A | ₹1,28 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹764,73M | ₹25,28B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-162 340 000 | ₹23,92B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 9,15% | 1,82% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹10,70 | ₹90,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Anzen India Energy Yield Plus Limited vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
| Métrique | ANZEN (Apr 26, 2026) | HDFCAMC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -123,76 | 40,79 |
| C/B Prospectif | N/A | 30,86 |
| Ratio PEG | N/A | 30,86 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 12,45 | 25,10 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,70 | 12,57 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹31,96B | ₹1,16T |
| Valeur d'Entreprise | ₹50,51B | ₹1,16T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 19,67 | 25,08 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 22,02 | 30,54 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,47 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹73,32 | ₹215,50 |
Comparaison des États Financiers : Anzen India Energy Yield Plus Limited vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ANZEN (2025) | HDFCAMC (2026) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 2,57B | 41,22B |
| Coût des Marchandises Vendues | 89,62M | 4,90B |
| COGS % of Revenue | 3,5% | 11,9% |
| Bénéfice Brut | 2,48B | 36,32B |
| Gross Margin | 96,5% | 88,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 504,99M | 35,59B |
| Marge Opérationnelle | 19,7% | 86,3% |
| BAIIA | 2,29B | 37,95B |
| EBITDA Margin | 89,3% | 92,1% |
| Revenu Avant Impôts | -155,47M | 37,09B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -6,1% | 90,0% |
| Impôt sur le Revenu | 6,87M | 8,51B |
| Income Tax % of Revenue | 0,3% | 20,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | -162,34M | 28,58B |
| Marge Bénéficiaire | -6,3% | 69,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ANZEN (2025) | HDFCAMC (2026) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 612,79M | 115,80M |
| Total des Actifs Circulants | 2,75B | 2,58B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 107,2% | 6,3% |
| Total des Passifs Circulants | 5,12B | 636,40M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 199,2% | 1,5% |
| Dette à Long Terme | 14,52B | N/A |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 565,4% | 0,0% |
| Total des Capitaux Propres | 15,50B | 92,29B |
| Bénéfices Non Distribués | -4,07B | N/A |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -158,3% | 0,0% |
| Immobilisations Corporelles | 193,88M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ANZEN (2025) | HDFCAMC (2026) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 764,73M | 37,52B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 29,8% | 91,0% |
| Dépenses d'Investissement | -15,27B | -222,60M |
| Flux de Trésorerie Libre | -12,87B | 25,05B |
| FCF Margin | -501,1% | 60,8% |
| Remboursement de Dette | -10,77B | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ANZEN | HDFCAMC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 255,72M | 428,40M |
| Float Shares | N/A | 201,98M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 56,39% |
| % Held by Institutions | 3,68% | 25,25% |
| % Held by Public | 96,32% | 18,36% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Anzen India Energy Yield Plus Limited vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
| Métrique | ANZEN | HDFCAMC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹10,70 | ₹90,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 9,15% | 1,82% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹3,57 | ₹69,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,33% | 2,03% |
| 3-Year Total Dividends | ₹10,70 | ₹208,00 |
| Date Ex-Dividende | Feb 03, 2026 | Jun 06, 2025 |