Comparaison Détaillée d'Actions Apis India [APIS] vs Nestle India [NESTLEIND]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Apis India Ltd. gagne sur 7 métriques, Nestle India Ltd. gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Nestle India Ltd. semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Apis India Ltd. | Nestle India Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 40,81 | 76,65 | Apis India Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,88 | 60,70 | Apis India Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 25,52 | 8,61 | Nestle India Ltd. |
| Ratio PEG | -1,56 | 7,00 | Nestle India Ltd. |
| VE/BAIIA | 25,15 | 49,98 | Apis India Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,03% | 15,11% | Nestle India Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,25% | 23,16% | Nestle India Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 8,25% | 23,16% | Nestle India Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,63% | 76,34% | Nestle India Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,80% | 22,69% | Nestle India Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $15,34 M | $9,28 Md | Nestle India Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,00% | N/A |
| Rendement 1 An | 425,89% | 18,65% | Apis India Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,33 | 11,62 | Apis India Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $9,44 Md | $2 651,91 Md | Nestle India Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,47 | 11,45 | Apis India Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 29,34% | 55,54% | Nestle India Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $28 | $120 | Nestle India Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-28,30 | $18,21 | Nestle India Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,07 | 0,32 | Apis India Ltd. |
Analyse de Performance Actions Apis India Ltd. vs Nestle India Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apis India Ltd. | -1,54% | 4,33% | -0,92% | 9,81% | 35,76% | -20,99% |
| Nestle India Ltd. | -0,51% | -2,52% | -4,50% | 11,74% | 12,05% | 7,45% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apis India Ltd. | 425,89% | 2 194,44% | 8 504,17% | 424,11% | 424,11% | 23,90% |
| Nestle India Ltd. | 18,65% | 28,96% | 63,14% | 350,90% | 594,57% | 169,71% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Apis India Ltd. vs Nestle India Ltd.
| Métrique | APIS | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹8,92B | ₹2,72T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 19 600 | 2 842 529 |
| Volume Moyen 90 Jours | 21 972 | 1 851 226 |
| Dernière Clôture | ₹62,60 | ₹1 391,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹11,78 - ₹110,42 | ₹1 084,70 - ₹1 498,10 |
| % du Plus Haut 52S | -43,31% | -7,12% |
| Plus Haut Historique | ₹1 152,75 (Dec 01, 2025) | ₹2 778,00 (Sep 23, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -94,57% | -49,91% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,18% | 0,24% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,26% | 0,27% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,23% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,15% | 0,76% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 25,52 | 8,61 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹13,27 | ₹23,00 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,05 | ₹6,95 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹159,54M | ₹50,48B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹253,37M | ₹38,51B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,00% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹13,06 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Apis India Ltd. vs Nestle India Ltd.
| Métrique | APIS (Apr 26, 2026) | NESTLEIND (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 40,81 | 76,65 |
| C/B Prospectif | N/A | 61,78 |
| Ratio PEG | -1,56 | 7,00 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,33 | 11,62 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,88 | 60,70 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹8,92B | ₹2,72T |
| Valeur d'Entreprise | ₹9,44B | ₹2,65T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,47 | 11,45 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 25,15 | 49,98 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,07 | 0,32 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹13,27 | ₹23,00 |
Comparaison des États Financiers : Apis India Ltd. vs Nestle India Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | APIS (2025) | NESTLEIND (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 3,46B | 200,78B |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,37B | 89,49B |
| COGS % of Revenue | 68,4% | 44,6% |
| Bénéfice Brut | 1,09B | 111,29B |
| Gross Margin | 31,6% | 55,4% |
| Recherche et Développement | N/A | 991,80M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 290,90M | 42,68B |
| Marge Opérationnelle | 8,4% | 21,3% |
| BAIIA | 341,64M | 48,26B |
| EBITDA Margin | 9,9% | 24,0% |
| Revenu Avant Impôts | 285,74M | 43,16B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 8,2% | 21,5% |
| Impôt sur le Revenu | 75,41M | 11,09B |
| Income Tax % of Revenue | 2,2% | 5,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | 253,37M | 32,08B |
| Marge Bénéficiaire | 7,3% | 16,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | APIS (2025) | NESTLEIND (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 2,93M | 497,80M |
| Total des Actifs Circulants | 2,28B | 37,34B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 65,8% | 18,6% |
| Total des Passifs Circulants | 1,06B | 46,85B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 30,7% | 23,3% |
| Dette à Long Terme | 69,76M | 3,64B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 2,0% | 1,8% |
| Total des Capitaux Propres | 1,73B | 40,10B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,64B | 39,02B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 47,3% | 19,4% |
| Immobilisations Corporelles | 24,64M | 692,10M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | APIS (2025) | NESTLEIND (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 159,54M | 34,50B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 4,6% | 17,2% |
| Dépenses d'Investissement | -40,07M | -20,04B |
| Flux de Trésorerie Libre | 15,34M | 9,28B |
| FCF Margin | 0,4% | 4,6% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | APIS | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 137,75M | 1,93B |
| Float Shares | 2,51M | 702,39M |
| % Held by Insiders | 98,19% | 62,92% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 16,91% |
| % Held by Public | 1,81% | 20,17% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Apis India Ltd. vs Nestle India Ltd.
| Métrique | APIS | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹13,06 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,00% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,37 | ₹6,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,59% | 0,21% |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,10 | ₹18,23 |
| Date Ex-Dividende | Nov 17, 2022 | Feb 06, 2026 |