Comparaison Détaillée d'Actions Apm Industries [APMIN] vs Raymond [RAYMOND]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Apm Industries Ltd. gagne sur 11 métriques, Raymond Ltd. gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Apm Industries Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Apm Industries Ltd. | Raymond Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 55,73 | 55,24 | Raymond Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,50 | 0,89 | Apm Industries Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,02 | 29,43 | Apm Industries Ltd. |
| Ratio PEG | -0,24 | -0,59 | Apm Industries Ltd. |
| VE/BAIIA | 16,23 | 18,42 | Apm Industries Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,58% | 248,57% | Raymond Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,84% | 3,91% | Apm Industries Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 6,84% | 3,91% | Apm Industries Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | -0,36% | 183,56% | Raymond Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | -0,27% | 98,90% | Raymond Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $231,90 M | $752,80 M | Raymond Ltd. |
| Rendement du Dividende | 1,40% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 23,02% | -1,82% | Apm Industries Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,32 | 1,31 | Apm Industries Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $925,16 M | $32,61 Md | Raymond Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,32 | 1,48 | Apm Industries Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 45,06% | 42,09% | Apm Industries Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $123 | $331 | Raymond Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,71 | $7,86 | Raymond Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,35 | -0,04 | Apm Industries Ltd. |
Analyse de Performance Actions Apm Industries Ltd. vs Raymond Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apm Industries Ltd. | 5,58% | 7,95% | 16,19% | 21,79% | 13,45% | 10,47% |
| Raymond Ltd. | 1,93% | 15,96% | 30,50% | 68,23% | 30,25% | 39,07% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apm Industries Ltd. | 23,02% | -9,62% | 52,25% | -8,35% | 309,37% | 845,17% |
| Raymond Ltd. | -1,82% | -66,35% | 39,02% | 25,00% | 54,03% | 55,31% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Apm Industries Ltd. vs Raymond Ltd.
| Métrique | APMIN | RAYMOND |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹855,16M | ₹28,90B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 130 | 652 889 |
| Volume Moyen 90 Jours | 11 852 | 527 460 |
| Dernière Clôture | ₹47,50 | ₹591,90 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹31,60 - ₹49,00 | ₹320,00 - ₹783,90 |
| % du Plus Haut 52S | -3,06% | -24,49% |
| Plus Haut Historique | ₹91,98 (Jan 29, 2024) | ₹3 496,00 (Jul 08, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -48,36% | -83,07% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,36% | -0,42% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,59% | -0,95% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 2,49% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,00% | 1,84% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,02 | 29,43 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹78,49 | ₹488,48 |
| Trésorerie par Action (DTR) | N/A | ₹136,87 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹181,40M | ₹69,27B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-6 100 000 | ₹76,31B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,40% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | ₹0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Apm Industries Ltd. vs Raymond Ltd.
| Métrique | APMIN (Apr 24, 2026) | RAYMOND (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 55,73 | 55,24 |
| C/B Prospectif | 3,42 | 23,34 |
| Ratio PEG | -0,24 | -0,59 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,32 | 1,31 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,50 | 0,89 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹855,16M | ₹28,90B |
| Valeur d'Entreprise | ₹925,16M | ₹32,61B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,32 | 1,48 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 16,23 | 18,42 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,35 | -0,04 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹78,49 | ₹488,48 |
Comparaison des États Financiers : Apm Industries Ltd. vs Raymond Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | APMIN (2025) | RAYMOND (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 2,91B | 18,61B |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,30B | 11,87B |
| COGS % of Revenue | 78,8% | 63,8% |
| Bénéfice Brut | 619,20M | 6,74B |
| Gross Margin | 21,2% | 36,2% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -32,30M | 316,80M |
| Marge Opérationnelle | -1,1% | 1,7% |
| BAIIA | 57,00M | 2,38B |
| EBITDA Margin | 2,0% | 12,8% |
| Revenu Avant Impôts | -36,40M | 783,40M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -1,2% | 4,2% |
| Impôt sur le Revenu | -30,30M | 263,20M |
| Income Tax % of Revenue | -1,0% | 1,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | -6,10M | 76,36B |
| Marge Bénéficiaire | -0,2% | 410,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | APMIN (2025) | RAYMOND (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 200 000 | 343,70M |
| Total des Actifs Circulants | 501,60M | 52,03B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 17,2% | 279,6% |
| Total des Passifs Circulants | 240,70M | 30,16B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 8,3% | 162,1% |
| Dette à Long Terme | 4,40M | 3,45B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,2% | 18,5% |
| Total des Capitaux Propres | 1,69B | 41,58B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,13B | 18,59B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 38,7% | 99,9% |
| Immobilisations Corporelles | 46,70M | 8,90B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | APMIN (2025) | RAYMOND (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 181,40M | 69,27B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 6,2% | 372,3% |
| Dépenses d'Investissement | 4,90M | -1,42B |
| Flux de Trésorerie Libre | 231,90M | 752,80M |
| FCF Margin | 8,0% | 4,0% |
| Remboursement de Dette | -226,00M | -1,54B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | APMIN | RAYMOND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 21,61M | 66,55M |
| Float Shares | 5,90M | 31,63M |
| % Held by Insiders | 72,41% | 51,24% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 8,54% |
| % Held by Public | 27,59% | 40,22% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Apm Industries Ltd. vs Raymond Ltd.
| Métrique | APMIN | RAYMOND |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | ₹0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,40% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,03 | ₹5,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,96% | 0,31% |
| 3-Year Total Dividends | ₹3,10 | ₹16,00 |
| Date Ex-Dividende | Sep 13, 2024 | Jun 13, 2024 |