Comparaison Détaillée d'Actions Apollo Finvest India [APOLLOFI] vs Jio Financial [JIOFIN]
Apollo Finvest India
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Jio Financial
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Apollo Finvest India gagne sur 13 métriques, Jio Financial gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Apollo Finvest India semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Apollo Finvest India | Jio Financial | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 23,42 | 117,85 | Apollo Finvest India |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,61 | 1,55 | Jio Financial |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 40,49 | 3,22 | Jio Financial |
| Ratio PEG | -13,42 | 28,87 | Apollo Finvest India |
| VE/BAIIA | 12,90 | 103,25 | Apollo Finvest India |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 32,30% | 77,95% | Jio Financial |
| Marge Opérationnelle (12M) | 71,90% | 69,46% | Apollo Finvest India |
| Marge BAIIA (12M) | 71,90% | 69,46% | Apollo Finvest India |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,72% | 1,31% | Apollo Finvest India |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,73% | 1,21% | Apollo Finvest India |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-269,22 M | $-101,25 Md | Apollo Finvest India |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,15% | N/A |
| Rendement 1 An | -46,41% | -10,32% | Jio Financial |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,57 | 92,01 | Apollo Finvest India |
| Valeur d'Entreprise | $1,88 Md | $2 083,02 Md | Jio Financial |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 8,46 | 99,95 | Apollo Finvest India |
| Marge Brute (12M) | 42,19% | 84,71% | Jio Financial |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $60 | $3 | Apollo Finvest India |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $19,22 | $2,56 | Apollo Finvest India |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,14 | 0,98 | Apollo Finvest India |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Apollo Finvest India vs Jio Financial
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollo Finvest India | 5,75% | -9,85% | -9,30% | -12,80% | -22,62% | -41,45% |
| Jio Financial | 1,19% | 4,10% | -1,56% | -6,65% | 43,43% | 0,59% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollo Finvest India | -46,41% | -22,43% | -11,21% | 3 020,60% | 2 487,46% | 3 277,09% |
| Jio Financial | -10,32% | 42,77% | 42,77% | 42,77% | 42,77% | 42,77% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Apollo Finvest India vs Jio Financial
Apollo Finvest India
Sentiment basé sur les actualités : NEUTRE
Le changement stratégique d'Apollo Finvest vers les titres à revenu fixe et la recommandation d'achat de Kotak Securities sont des développements notables, mais le manque d'informations détaillées et une augmentation modérée du cours de l'action suggèrent un impact global neutre pour les investisseurs ce mois-ci. La forte détention par les promoteurs assure la stabilité.
Jio Financial
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois solide pour JIOFIN, marqué par une recommandation "d'achat", une hausse des cours des actions et des projections d'analystes optimistes pour 2025 et 2026. Ces développements suggèrent une confiance croissante des investisseurs et un potentiel de croissance future, en faisant un mois important pour l'histoire d'investissement de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Apollo Finvest India vs Jio Financial
| Métrique | APOLLOFI | JIOFIN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,70B | ₹2,01T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 783 | 10 923 722 |
| Volume Moyen 90 Jours | 741 | 10 701 772 |
| Dernière Clôture | ₹469,25 | ₹309,90 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹438,00 - ₹877,65 | ₹198,65 - ₹349,70 |
| % du Plus Haut 52S | -46,53% | -11,38% |
| Plus Haut Historique | ₹1 359,90 (Jan 08, 2024) | ₹394,70 (Apr 22, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -65,49% | -21,48% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,43% | 0,21% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,02% | 0,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,32% | 0,78% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,72% | 0,69% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 40,49 | 3,22 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹172,66 | ₹194,39 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹19,96 | ₹5,90 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-239 353 000 | ₹-88 801 500 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹72,16M | ₹16,13B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,15% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Apollo Finvest India vs Jio Financial
| Métrique | APOLLOFI | JIOFIN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 23,42 | 117,85 |
| C/B Prospectif | N/A | 78,51 |
| Ratio PEG | -13,42 | 28,87 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,57 | 92,01 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,61 | 1,55 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,70B | ₹2,01T |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,88B | ₹2,08T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 8,46 | 99,95 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,90 | 103,25 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,14 | 0,98 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹172,66 | ₹194,39 |
Comparaison des États Financiers : Apollo Finvest India vs Jio Financial
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | APOLLOFI | JIOFIN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹48,14M | ₹4,16B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹27,83M | ₹636,80M |
| Bénéfice Brut | ₹20,31M | ₹3,53B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹17,60M | ₹4,51B |
| BAIIA | ₹39,92M | ₹4,95B |
| Revenu Avant Impôts | ₹29,40M | ₹4,19B |
| Impôt sur le Revenu | ₹6,30M | ₹943,10M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹23,10M | ₹3,25B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | APOLLOFI | JIOFIN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹74,50M | ₹3,52B |
| Total des Actifs Circulants | ₹972,80M | ₹160,53B |
| Total des Passifs Circulants | ₹248,33M | ₹24,47B |
| Dette à Long Terme | ₹150,00M | ₹19,98B |
| Total des Capitaux Propres | ₹673,37M | ₹1,23T |
| Bénéfices Non Distribués | ₹476,88M | ₹130,60B |
| Immobilisations Corporelles | ₹21,74M | ₹789,20M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | APOLLOFI | JIOFIN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | APOLLOFI | JIOFIN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 783 | 10 923 722 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 741 | 10 701 772 |
| Shares Outstanding | 3,73M | 6,35B |
| Float Shares | 1,05M | 3,77B |
| % Held by Insiders | 0,72% | 0,48% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,21% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Apollo Finvest India vs Jio Financial
| Métrique | APOLLOFI | JIOFIN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,17 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,15% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 11, 2025 |