Comparaison Détaillée d'Actions Arihant's Securities [ARISE] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Arihant's Securities Ltd. gagne sur 7 métriques, Indo Thai Securities Ltd. gagne sur 11 métriques, avec 1 égalités. Indo Thai Securities Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Arihant's Securities Ltd. | Indo Thai Securities Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 90,15 | 106,49 | Arihant's Securities Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,27 | 17,17 | Arihant's Securities Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 1,43 | Égalité |
| Ratio PEG | -1,13 | 0,07 | Indo Thai Securities Ltd. |
| VE/BAIIA | 168,80 | 332,61 | Arihant's Securities Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 83,01% | 56,96% | Arihant's Securities Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 53,55% | 83,12% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 53,55% | 83,12% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 1,28% | 4,56% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,22% | 3,62% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,44 M | $-218,96 M | Arihant's Securities Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,38% | N/A |
| Rendement 1 An | -29,41% | 23,90% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 76,87 | 59,85 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $1,12 Md | $37,96 Md | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 825,77 | 57,26 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 72,39% | -6,85% | Arihant's Securities Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $6 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,60 | $2,91 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,06 | 1,83 | Arihant's Securities Ltd. |
Analyse de Performance Actions Arihant's Securities Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arihant's Securities Ltd. | -2,12% | -0,21% | -14,21% | 10,74% | -15,67% | -17,36% |
| Indo Thai Securities Ltd. | 1,48% | 7,16% | -14,84% | -3,85% | -35,03% | -15,08% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arihant's Securities Ltd. | -29,41% | 111,55% | 219,93% | 177,43% | 115,78% | 288,40% |
| Indo Thai Securities Ltd. | 23,90% | 766,80% | 4 208,88% | 8 863,86% | 9 999,55% | 9 999,55% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Arihant's Securities Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | ARISE | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹104,00M | ₹38,99B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 819 | 951 330 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 174 | 833 889 |
| Dernière Clôture | ₹19,38 | ₹239,18 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹14,21 - ₹27,87 | ₹143,65 - ₹466,35 |
| % du Plus Haut 52S | -30,46% | -48,71% |
| Plus Haut Historique | ₹39,90 (Oct 21, 2024) | ₹2 212,00 (Jul 17, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -51,43% | -89,19% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,58% | 4,17% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,79% | 16,79% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,83% | 0,57% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,54% | 0,83% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 1,43 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹76,11 | ₹18,05 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,01 | ₹1,17 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹299 000 | ₹-119 464 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹4,88M | ₹82,45M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,38% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Arihant's Securities Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | ARISE (Apr 24, 2026) | INDOTHAI (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 90,15 | 106,49 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -1,13 | 0,07 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 76,87 | 59,85 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,27 | 17,17 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹104,00M | ₹38,99B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,12B | ₹37,96B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 825,77 | 57,26 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 168,80 | 332,61 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,06 | 1,83 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹76,11 | ₹18,05 |
Comparaison des États Financiers : Arihant's Securities Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ARISE (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 12,91M | 149,16M |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,19M | 90,12M |
| COGS % of Revenue | 17,0% | 60,4% |
| Bénéfice Brut | 10,71M | 59,03M |
| Gross Margin | 83,0% | 39,6% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 6,60M | 32,50M |
| Marge Opérationnelle | 51,2% | 21,8% |
| BAIIA | 6,62M | 114,11M |
| EBITDA Margin | 51,3% | 76,5% |
| Revenu Avant Impôts | 6,62M | 103,61M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 51,3% | 69,5% |
| Impôt sur le Revenu | 1,74M | 24,73M |
| Income Tax % of Revenue | 13,5% | 16,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 4,88M | 78,89M |
| Marge Bénéficiaire | 37,8% | 52,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ARISE (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,72M | 8,91M |
| Total des Actifs Circulants | 373,23M | 911,44M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 2 892,1% | 611,1% |
| Total des Passifs Circulants | 2,01M | 442,77M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 15,6% | 296,9% |
| Dette à Long Terme | 0 | 32,03M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 21,5% |
| Total des Capitaux Propres | 380,53M | 1,81B |
| Bénéfices Non Distribués | 18,28M | 450,04M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 141,6% | 301,7% |
| Immobilisations Corporelles | 0 | 21,38M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ARISE (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 299 000 | -119,46M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 2,3% | -80,1% |
| Dépenses d'Investissement | 0 | -4,01M |
| Flux de Trésorerie Libre | -1,44M | -218,96M |
| FCF Margin | -11,1% | -146,8% |
| Remboursement de Dette | N/A | -25,42M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ARISE | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 5,00M | 128,02M |
| Float Shares | 21,72M | 53,84M |
| % Held by Insiders | 58,28% | 56,51% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Public | 41,72% | 43,49% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Arihant's Securities Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | ARISE | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,53% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹3,30 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 08, 2025 |