Comparaison Détaillée d'Actions Arman Holdings [ARMAN] vs Fertilisers [FACT]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Arman Holdings Ltd. gagne sur 3 métriques, Fertilisers & Chemicals Travancore Ltd. gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Fertilisers & Chemicals Travancore Ltd. semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Arman Holdings Ltd. | Fertilisers & Chemicals Travancore Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 100,85 | 9,95 | Fertilisers & Chemicals Travancore Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 8,86 | 3,58 | Fertilisers & Chemicals Travancore Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,09 | 1,58 | Fertilisers & Chemicals Travancore Ltd. |
| VE/BAIIA | 76,61 | 16,60 | Fertilisers & Chemicals Travancore Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,16% | 11,65% | Fertilisers & Chemicals Travancore Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 38,48% | N/A | N/A |
| Marge BAIIA (12M) | 38,48% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -0,24% | N/A | N/A |
| Rendement des Actifs (12M) | -0,24% | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-228 000 | $-133,66 M | Arman Holdings Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,14% | N/A |
| Rendement 1 An | 50,97% | -0,83% | Arman Holdings Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 10,23 | 2,30 | Fertilisers & Chemicals Travancore Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $420,68 M | $251,07 Md | Fertilisers & Chemicals Travancore Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,73 | 9,57 | Arman Holdings Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 41,59% | 48,09% | Fertilisers & Chemicals Travancore Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $13 | N/A | N/A |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,06 | N/A | N/A |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,10 | N/A | N/A |
Analyse de Performance Actions Arman Holdings Ltd. vs Fertilisers & Chemicals Travancore Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arman Holdings Ltd. | -0,60% | 1,73% | 4,36% | -3,07% | 26,60% | 10,00% |
| Fertilisers & Chemicals Travancore Ltd. | -0,68% | -5,63% | -3,79% | 30,11% | 3,26% | -3,56% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arman Holdings Ltd. | 50,97% | 59,85% | 143,72% | 143,72% | 143,72% | 143,72% |
| Fertilisers & Chemicals Travancore Ltd. | -0,83% | 184,90% | 617,75% | 3 579,20% | 2 080,95% | 3 361,07% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Arman Holdings Ltd. vs Fertilisers & Chemicals Travancore Ltd.
| Métrique | ARMAN | FACT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹557,00M | N/A |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | N/A |
| Volume Moyen 10 Jours | 13 886 | N/A |
| Volume Moyen 90 Jours | 13 864 | N/A |
| Dernière Clôture | ₹108,25 | ₹865,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹58,00 - ₹115,00 | ₹652,10 - ₹1 112,00 |
| % du Plus Haut 52S | -5,87% | -22,17% |
| Plus Haut Historique | ₹115,00 (Mar 05, 2026) | ₹1 187,00 (Jun 17, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -5,87% | -27,09% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 2,12% | N/A |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 0,12% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,38% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,00% | N/A |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | N/A |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹12,07 | N/A |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,05 | N/A |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹7,00M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-153 000 | N/A |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,14% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,36 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Arman Holdings Ltd. vs Fertilisers & Chemicals Travancore Ltd.
| Métrique | ARMAN (Apr 26, 2026) | FACT (Jul 09, 2025) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 100,85 | 9,95 |
| C/B Prospectif | N/A | 9,46 |
| Ratio PEG | -0,09 | 1,58 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 10,23 | 2,30 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 8,86 | 3,58 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹557,00M | ₹226,19B |
| Valeur d'Entreprise | ₹420,68M | ₹251,07B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,73 | 9,57 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 76,61 | 16,60 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,10 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹12,07 | N/A |
Comparaison des États Financiers : Arman Holdings Ltd. vs Fertilisers & Chemicals Travancore Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ARMAN (2025) | FACT (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 36,69M | 40,51B |
| Coût des Marchandises Vendues | 34,96M | 28,74B |
| COGS % of Revenue | 95,3% | 70,9% |
| Bénéfice Brut | 1,73M | 11,77B |
| Gross Margin | 4,7% | 29,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -150 000 | 582,20M |
| Marge Opérationnelle | -0,4% | 1,4% |
| BAIIA | -131 962 | 3,11B |
| EBITDA Margin | -0,4% | 7,7% |
| Revenu Avant Impôts | -151 000 | 537,40M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -0,4% | 1,3% |
| Impôt sur le Revenu | 2 000 | 125,10M |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 0,3% |
| Bénéfice Net (Profit) | -153 000 | 412,30M |
| Marge Bénéficiaire | -0,4% | 1,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ARMAN (2025) | FACT (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 564 000 | 2,18B |
| Total des Actifs Circulants | 39,55M | 44,99B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 107,8% | 111,1% |
| Total des Passifs Circulants | 264 000 | 44,26B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,7% | 109,3% |
| Dette à Long Terme | N/A | 311,71M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 0,8% |
| Total des Capitaux Propres | 62,77M | 13,71B |
| Bénéfices Non Distribués | -4,22M | N/A |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -11,5% | 0,0% |
| Immobilisations Corporelles | 21 000 | 9,51B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ARMAN (2025) | FACT (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 7,00M | 1,04B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 19,1% | 2,6% |
| Dépenses d'Investissement | 0 | -1,47B |
| Flux de Trésorerie Libre | -228 000 | -133,66M |
| FCF Margin | -0,6% | -0,3% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ARMAN | FACT |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 5,21M | N/A |
| Float Shares | 730 793 | N/A |
| % Held by Insiders | 77,51% | N/A |
| % Held by Institutions | 0,00% | N/A |
| % Held by Public | 22,49% | N/A |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Arman Holdings Ltd. vs Fertilisers & Chemicals Travancore Ltd.
| Métrique | ARMAN | FACT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,36 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,14% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,79 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,11% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹2,36 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 19, 2025 |