Comparaison Détaillée d'Actions Arnold Holdings [ARNOLD] vs HDFC Asset [HDFCAMC]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Arnold Holdings Ltd. gagne sur 6 métriques, HDFC Asset Management Co. Ltd. gagne sur 12 métriques, avec 1 égalités. HDFC Asset Management Co. Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Arnold Holdings Ltd. | HDFC Asset Management Co. Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 28,20 | 40,79 | Arnold Holdings Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,47 | 12,57 | Arnold Holdings Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 93,95 | 0,00 | Égalité |
| Ratio PEG | 0,27 | 30,86 | Arnold Holdings Ltd. |
| VE/BAIIA | 4,84 | 30,54 | Arnold Holdings Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,66% | 61,83% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 9,71% | 78,76% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 9,71% | 78,76% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,84% | 32,93% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,39% | 24,83% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-118,89 M | $25,05 Md | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,82% | N/A |
| Rendement 1 An | -50,04% | 11,83% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,18 | 25,10 | Arnold Holdings Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $327,94 M | $1 159,21 Md | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,20 | 25,08 | Arnold Holdings Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 56,51% | 87,82% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $70 | $108 | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,46 | $66,39 | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,48 | 0,47 | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
Analyse de Performance Actions Arnold Holdings Ltd. vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnold Holdings Ltd. | -1,24% | -7,06% | -8,05% | 6,61% | -28,13% | -7,13% |
| HDFC Asset Management Co. Ltd. | -2,84% | -5,70% | -6,18% | -2,50% | -0,60% | -2,44% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnold Holdings Ltd. | -50,04% | -42,71% | -32,44% | 84,44% | 72,72% | 72,72% |
| HDFC Asset Management Co. Ltd. | 11,83% | 172,21% | 74,36% | 205,83% | 205,83% | 205,83% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Arnold Holdings Ltd. vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
| Métrique | ARNOLD | HDFCAMC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹308,36M | ₹1,16T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 13 607 | 1 525 885 |
| Volume Moyen 90 Jours | 22 079 | 1 494 618 |
| Dernière Clôture | ₹12,74 | ₹2 510,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹10,56 - ₹29,90 | ₹2 205,60 - ₹2 967,25 |
| % du Plus Haut 52S | -57,39% | -15,41% |
| Plus Haut Historique | ₹74,70 (Sep 23, 2024) | ₹5 934,50 (Oct 16, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -82,95% | -57,70% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,04% | 0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,49% | -0,03% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 0,62% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,10% | 0,79% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,33% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 93,95 | 0,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹27,39 | ₹215,50 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹60,73 | ₹1,28 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-73 143 000 | ₹25,28B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹53,27M | ₹23,92B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,82% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹90,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Arnold Holdings Ltd. vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
| Métrique | ARNOLD (Apr 26, 2026) | HDFCAMC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 28,20 | 40,79 |
| C/B Prospectif | N/A | 30,86 |
| Ratio PEG | 0,27 | 30,86 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,18 | 25,10 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,47 | 12,57 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹308,36M | ₹1,16T |
| Valeur d'Entreprise | ₹327,94M | ₹1,16T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,20 | 25,08 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 4,84 | 30,54 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,48 | 0,47 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹27,39 | ₹215,50 |
Comparaison des États Financiers : Arnold Holdings Ltd. vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ARNOLD (2025) | HDFCAMC (2026) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 2,00B | 41,22B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,18B | 4,90B |
| COGS % of Revenue | 58,9% | 11,9% |
| Bénéfice Brut | 820,83M | 36,32B |
| Gross Margin | 41,1% | 88,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 96,67M | 35,59B |
| Marge Opérationnelle | 4,8% | 86,3% |
| BAIIA | 130,35M | 37,95B |
| EBITDA Margin | 6,5% | 92,1% |
| Revenu Avant Impôts | 61,65M | 37,09B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 3,1% | 90,0% |
| Impôt sur le Revenu | 8,38M | 8,51B |
| Income Tax % of Revenue | 0,4% | 20,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 53,27M | 28,58B |
| Marge Bénéficiaire | 2,7% | 69,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ARNOLD (2025) | HDFCAMC (2026) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 99,43M | 115,80M |
| Total des Actifs Circulants | 721,41M | 2,58B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 36,1% | 6,3% |
| Total des Passifs Circulants | 126,54M | 636,40M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 6,3% | 1,5% |
| Dette à Long Terme | 841,54M | N/A |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 42,1% | 0,0% |
| Total des Capitaux Propres | 602,59M | 92,29B |
| Bénéfices Non Distribués | 178,16M | N/A |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 8,9% | 0,0% |
| Immobilisations Corporelles | -23,60M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ARNOLD (2025) | HDFCAMC (2026) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -73,14M | 37,52B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -3,7% | 91,0% |
| Dépenses d'Investissement | -2,45M | -222,60M |
| Flux de Trésorerie Libre | -118,89M | 25,05B |
| FCF Margin | -6,0% | 60,8% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | 0 | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ARNOLD | HDFCAMC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 23,78M | 428,40M |
| Float Shares | 1,49M | 201,98M |
| % Held by Insiders | 68,25% | 56,39% |
| % Held by Institutions | 1,05% | 25,25% |
| % Held by Public | 30,70% | 18,36% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Arnold Holdings Ltd. vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
| Métrique | ARNOLD | HDFCAMC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹90,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,82% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹69,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,03% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹208,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jun 06, 2025 |