Comparaison Détaillée d'Actions Aryaman Capital [ARYACAPM] vs Authum Investment [AIIL]
Aryaman Capital
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Authum Investment
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Aryaman Capital gagne sur 4 métriques, Authum Investment gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Authum Investment semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Aryaman Capital | Authum Investment | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 20,04 | 13,26 | Authum Investment |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 8,73 | 3,68 | Authum Investment |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 36,21 | 7,18 | Authum Investment |
| Ratio PEG | 0,01 | -0,95 | Authum Investment |
| VE/BAIIA | 21,29 | 12,11 | Authum Investment |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 35,02% | 93,88% | Authum Investment |
| Marge Opérationnelle (12M) | 50,15% | 96,55% | Authum Investment |
| Marge BAIIA (12M) | 50,15% | 96,55% | Authum Investment |
| Rendement des Capitaux Propres | 29,63% | 28,87% | Aryaman Capital |
| Rendement des Actifs (12M) | 19,75% | 26,36% | Authum Investment |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $277,54 M | $2,53 Md | Authum Investment |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,06% | N/A |
| Rendement 1 An | 168,25% | 77,86% | Aryaman Capital |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,02 | 12,45 | Aryaman Capital |
| Valeur d'Entreprise | $6,53 Md | $548,85 Md | Authum Investment |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,79 | 12,61 | Aryaman Capital |
| Marge Brute (12M) | 56,85% | 97,25% | Authum Investment |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $80 | $256 | Authum Investment |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $28,14 | $240,61 | Authum Investment |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,50 | -0,82 | Authum Investment |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Aryaman Capital vs Authum Investment
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aryaman Capital | -2,12% | -2,27% | 0,29% | 73,32% | 144,27% | 156,66% |
| Authum Investment | 1,43% | 6,55% | 4,98% | 19,96% | 111,74% | 69,85% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aryaman Capital | 168,25% | 1 094,02% | 1 984,44% | 1 984,44% | 1 984,44% | 1 984,44% |
| Authum Investment | 77,86% | 275,18% | 275,18% | 275,18% | 275,18% | 275,18% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Aryaman Capital vs Authum Investment
Aryaman Capital
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté une image mitigée pour Aryaman Capital Markets, avec une baisse notable du cours de l'action le 1er octobre compensée par de solides chiffres de croissance sur six mois et un an. Cela crée un récit d'investissement complexe nécessitant une considération attentive de la volatilité à court terme et du potentiel à long terme.
Authum Investment
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois important pour Authum Investment & Infrastructure Ltd. en raison de la combinaison de résultats financiers impressionnants, d'une incursion stratégique dans le secteur pharmaceutique et d'un sentiment positif continu de la part des analystes et des investisseurs institutionnels. Ces développements renforcent collectivement le dossier d'investissement et suggèrent une trajectoire positive pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Aryaman Capital vs Authum Investment
| Métrique | ARYACAPM | AIIL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹6,76B | ₹542,19B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 350 | 247 963 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 413 | 219 497 |
| Dernière Clôture | ₹537,60 | ₹3 250,10 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹195,00 - ₹753,85 | ₹1 325,50 - ₹3 295,00 |
| % du Plus Haut 52S | -28,69% | -1,36% |
| Plus Haut Historique | ₹753,85 (Sep 01, 2025) | ₹3 295,00 (Sep 16, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -28,69% | -1,36% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 7,28% | -0,15% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 39,38% | -0,14% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,35% | 0,94% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,50% | 0,97% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,30% | 0,29% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 36,21 | 7,18 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹64,58 | ₹866,73 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹41,80 | ₹21,74 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹275,46M | ₹70,10B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹229,31M | ₹42,41B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,06% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Aryaman Capital vs Authum Investment
| Métrique | ARYACAPM | AIIL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 20,04 | 13,26 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,01 | -0,95 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,02 | 12,45 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 8,73 | 3,68 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹6,76B | ₹542,19B |
| Valeur d'Entreprise | ₹6,53B | ₹548,85B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,79 | 12,61 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 21,29 | 12,11 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,50 | -0,82 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹64,58 | ₹866,73 |
Comparaison des États Financiers : Aryaman Capital vs Authum Investment
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARYACAPM | AIIL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹257,22M | ₹12,15B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹111,00M | ₹334,70M |
| Bénéfice Brut | ₹146,22M | ₹11,82B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹129,90M | ₹11,34B |
| BAIIA | ₹134,89M | ₹11,37B |
| Revenu Avant Impôts | ₹128,10M | ₹11,44B |
| Impôt sur le Revenu | ₹17,78M | ₹2,01B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹110,32M | ₹9,43B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARYACAPM | AIIL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹17,84M | ₹1,08B |
| Total des Actifs Circulants | ₹660,26M | ₹32,75B |
| Total des Passifs Circulants | ₹50,30M | ₹10,38B |
| Dette à Long Terme | ₹280,17M | ₹3,60B |
| Total des Capitaux Propres | ₹773,82M | ₹146,89B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹28,29B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | ₹21,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARYACAPM | AIIL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ARYACAPM | AIIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 350 | 247 963 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4 413 | 219 497 |
| Shares Outstanding | 11,98M | 169,85M |
| Float Shares | 1,62M | 33,92M |
| % Held by Insiders | 0,89% | 0,84% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,06% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Aryaman Capital vs Authum Investment
| Métrique | ARYACAPM | AIIL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹1,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | May 16, 2025 |