Comparaison Détaillée d'Actions Aryaman Capital [ARYACAPM] vs Authum Investment [AIIL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Aryaman Capital Markets Limited gagne sur 6 métriques, Authum Investment & Infrastructure Ltd. gagne sur 12 métriques, avec 1 égalités. Authum Investment & Infrastructure Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Aryaman Capital Markets Limited | Authum Investment & Infrastructure Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 17,41 | 11,72 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,15 | 2,62 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 20,29 | Égalité |
| Ratio PEG | 16,47 | -0,17 | Aryaman Capital Markets Limited |
| VE/BAIIA | 15,07 | 9,56 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 36,58% | 110,11% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 47,24% | 78,85% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 47,24% | 78,85% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 29,63% | 28,87% | Aryaman Capital Markets Limited |
| Rendement des Actifs (12M) | 19,75% | 26,36% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $277,54 M | $2,53 Md | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,06% | N/A |
| Rendement 1 An | 36,70% | 0,61% | Aryaman Capital Markets Limited |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,37 | 12,91 | Aryaman Capital Markets Limited |
| Valeur d'Entreprise | $4,63 Md | $433,60 Md | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,83 | 13,14 | Aryaman Capital Markets Limited |
| Marge Brute (12M) | 45,42% | 77,18% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $66 | $39 | Aryaman Capital Markets Limited |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $24,23 | $42,81 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,32 | -0,84 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
Analyse de Performance Actions Aryaman Capital Markets Limited vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aryaman Capital Markets Limited | 0,01% | -0,45% | -9,57% | -6,32% | -19,79% | -16,49% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 0,19% | -8,55% | -2,06% | 5,83% | -12,63% | -27,54% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aryaman Capital Markets Limited | 36,70% | 703,47% | 909,49% | 1 868,50% | 3 049,60% | 3 049,60% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 0,61% | 180,27% | 180,27% | 180,27% | 180,27% | 180,27% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Aryaman Capital Markets Limited vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrique | ARYACAPM | AIIL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹5,06B | ₹426,10B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 109 | 353 228 |
| Volume Moyen 90 Jours | 213 | 1 056 091 |
| Dernière Clôture | ₹400,00 | ₹454,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹302,50 - ₹753,85 | ₹400,00 - ₹683,00 |
| % du Plus Haut 52S | -46,94% | -33,46% |
| Plus Haut Historique | ₹753,85 (Sep 01, 2025) | ₹3 305,00 (Oct 10, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -46,94% | -86,25% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,32% | -0,42% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,50% | -0,70% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,37% | 1,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,47% | 0,79% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,30% | 0,29% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 20,29 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹81,85 | ₹191,73 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹35,91 | ₹12,13 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹275,46M | ₹70,10B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹229,31M | ₹42,41B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,06% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Aryaman Capital Markets Limited vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrique | ARYACAPM (Apr 24, 2026) | AIIL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 17,41 | 11,72 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 16,47 | -0,17 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,37 | 12,91 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,15 | 2,62 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹5,06B | ₹426,10B |
| Valeur d'Entreprise | ₹4,63B | ₹433,60B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,83 | 13,14 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 15,07 | 9,56 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,32 | -0,84 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹81,85 | ₹191,73 |
Comparaison des États Financiers : Aryaman Capital Markets Limited vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ARYACAPM (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 745,91M | 28,45B |
| Coût des Marchandises Vendues | 437,88M | 628,30M |
| COGS % of Revenue | 58,7% | 2,2% |
| Bénéfice Brut | 308,03M | 27,82B |
| Gross Margin | 41,3% | 97,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 278,47M | 41,45B |
| Marge Opérationnelle | 37,3% | 145,7% |
| BAIIA | 307,01M | 45,34B |
| EBITDA Margin | 41,2% | 159,4% |
| Revenu Avant Impôts | 269,35M | 40,67B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 36,1% | 143,0% |
| Impôt sur le Revenu | 40,04M | -1,74B |
| Income Tax % of Revenue | 5,4% | -6,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 229,31M | 42,41B |
| Marge Bénéficiaire | 30,7% | 149,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ARYACAPM (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 17,84M | 1,08B |
| Total des Actifs Circulants | 1,15B | 32,75B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 153,7% | 115,1% |
| Total des Passifs Circulants | 334,98M | 10,38B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 44,9% | 36,5% |
| Dette à Long Terme | 280,17M | 3,60B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 37,6% | 12,7% |
| Total des Capitaux Propres | 773,82M | 146,89B |
| Bénéfices Non Distribués | 337,72M | 28,29B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 45,3% | 99,4% |
| Immobilisations Corporelles | 0 | 21,90M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ARYACAPM (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 275,46M | 70,10B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 36,9% | 246,4% |
| Dépenses d'Investissement | -1,25M | -680,70M |
| Flux de Trésorerie Libre | 277,54M | 2,53B |
| FCF Margin | 37,2% | 8,9% |
| Remboursement de Dette | -182,39M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ARYACAPM | AIIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 11,98M | 849,23M |
| Float Shares | 1,65M | 165,22M |
| % Held by Insiders | 88,76% | 83,07% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 7,04% |
| % Held by Public | 11,24% | 9,89% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Aryaman Capital Markets Limited vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrique | ARYACAPM | AIIL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹1,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | May 16, 2025 |