Comparaison Détaillée d'Actions Aryaman Capital [ARYACAPM] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]
Aryaman Capital
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Indo Thai Securities
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Aryaman Capital gagne sur 12 métriques, Indo Thai Securities gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Aryaman Capital semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Aryaman Capital | Indo Thai Securities | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 20,04 | 302,03 | Aryaman Capital |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 8,73 | 19,89 | Aryaman Capital |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 36,21 | 1,77 | Indo Thai Securities |
| Ratio PEG | 0,01 | -3,53 | Indo Thai Securities |
| VE/BAIIA | 21,29 | 305,44 | Aryaman Capital |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 35,02% | 38,64% | Indo Thai Securities |
| Marge Opérationnelle (12M) | 50,15% | 71,51% | Indo Thai Securities |
| Marge BAIIA (12M) | 50,15% | 71,51% | Indo Thai Securities |
| Rendement des Capitaux Propres | 29,63% | 4,56% | Aryaman Capital |
| Rendement des Actifs (12M) | 19,75% | 3,62% | Aryaman Capital |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $277,54 M | $-218,96 M | Aryaman Capital |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,38% | N/A |
| Rendement 1 An | 168,25% | 258,41% | Indo Thai Securities |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,02 | 121,80 | Aryaman Capital |
| Valeur d'Entreprise | $6,53 Md | $34,86 Md | Indo Thai Securities |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,79 | 117,36 | Aryaman Capital |
| Marge Brute (12M) | 56,85% | 0,17% | Aryaman Capital |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $80 | $3 | Aryaman Capital |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $28,14 | $1,01 | Aryaman Capital |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,50 | 2,32 | Aryaman Capital |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Aryaman Capital vs Indo Thai Securities
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aryaman Capital | -2,12% | -2,27% | 0,29% | 73,32% | 144,27% | 156,66% |
| Indo Thai Securities | 3,98% | 16,56% | 88,96% | 70,41% | 59,99% | 134,37% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aryaman Capital | 168,25% | 1 094,02% | 1 984,44% | 1 984,44% | 1 984,44% | 1 984,44% |
| Indo Thai Securities | 258,41% | 1 939,99% | 19 148,47% | 15 130,58% | 14 096,83% | 14 096,83% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Aryaman Capital vs Indo Thai Securities
Aryaman Capital
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté une image mitigée pour Aryaman Capital Markets, avec une baisse notable du cours de l'action le 1er octobre compensée par de solides chiffres de croissance sur six mois et un an. Cela crée un récit d'investissement complexe nécessitant une considération attentive de la volatilité à court terme et du potentiel à long terme.
Indo Thai Securities
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois d'extrêmes pour Indo Thai Securities, avec des performances boursières records et une forte croissance du chiffre d'affaires, contrebalancées par une rétrogradation d'analyste préoccupante et des bénéfices volatils. Cela crée une image d'investissement mitigée, exigeant une considération attentive des opportunités et des risques.
Analyse de Performance et Santé Financière : Aryaman Capital vs Indo Thai Securities
| Métrique | ARYACAPM | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹6,76B | ₹36,18B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 350 | 1 411 807 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 413 | 872 120 |
| Dernière Clôture | ₹537,60 | ₹326,25 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹195,00 - ₹753,85 | ₹79,56 - ₹327,00 |
| % du Plus Haut 52S | -28,69% | -0,23% |
| Plus Haut Historique | ₹753,85 (Sep 01, 2025) | ₹2 212,00 (Jul 17, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -28,69% | -85,25% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 7,28% | 0,50% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 39,38% | 0,72% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,35% | 0,39% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,50% | 0,72% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,30% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 36,21 | 1,77 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹64,58 | ₹15,33 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹41,80 | ₹10,67 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹275,46M | ₹-119 464 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹229,31M | ₹82,45M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,38% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Aryaman Capital vs Indo Thai Securities
| Métrique | ARYACAPM | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 20,04 | 302,03 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,01 | -3,53 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,02 | 121,80 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 8,73 | 19,89 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹6,76B | ₹36,18B |
| Valeur d'Entreprise | ₹6,53B | ₹34,86B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,79 | 117,36 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 21,29 | 305,44 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,50 | 2,32 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹64,58 | ₹15,33 |
Comparaison des États Financiers : Aryaman Capital vs Indo Thai Securities
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARYACAPM | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹257,22M | ₹27,56M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹111,00M | ₹27,51M |
| Bénéfice Brut | ₹146,22M | ₹46 000 |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹129,90M | ₹-13,40M |
| BAIIA | ₹134,89M | ₹17,65M |
| Revenu Avant Impôts | ₹128,10M | ₹97,95M |
| Impôt sur le Revenu | ₹17,78M | ₹12,22M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹110,32M | ₹85,72M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARYACAPM | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹17,84M | ₹8,91M |
| Total des Actifs Circulants | ₹660,26M | ₹911,44M |
| Total des Passifs Circulants | ₹50,30M | ₹442,77M |
| Dette à Long Terme | ₹280,17M | ₹32,03M |
| Total des Capitaux Propres | ₹773,82M | ₹1,81B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹450,04M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | ₹21,38M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARYACAPM | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ARYACAPM | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 350 | 1 411 807 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4 413 | 872 120 |
| Shares Outstanding | 11,98M | 116,92M |
| Float Shares | 1,62M | 46,26M |
| % Held by Insiders | 0,89% | 0,60% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Aryaman Capital vs Indo Thai Securities
| Métrique | ARYACAPM | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,53% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹3,30 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 08, 2025 |