Comparaison Détaillée d'Actions Aryaman Capital [ARYACAPM] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]

Aryaman Capital Markets Limited

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Indo Thai Securities Ltd.

NSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Aryaman Capital Markets Limited gagne sur 13 métriques, Indo Thai Securities Ltd. gagne sur 5 métriques, avec 1 égalités. Aryaman Capital Markets Limited semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Aryaman Capital Markets Limited Indo Thai Securities Ltd. Meilleur
Ratio C/B (12M) 17,41 106,49 Aryaman Capital Markets Limited
Ratio Cours/Valeur Comptable 5,15 17,17 Aryaman Capital Markets Limited
Ratio Dette/Capitaux Propres 0,00 1,43 Égalité
Ratio PEG 16,47 0,07 Indo Thai Securities Ltd.
VE/BAIIA 15,07 332,61 Aryaman Capital Markets Limited
Marge Bénéficiaire (12M) 36,58% 56,96% Indo Thai Securities Ltd.
Marge Opérationnelle (12M) 47,24% 83,12% Indo Thai Securities Ltd.
Marge BAIIA (12M) 47,24% 83,12% Indo Thai Securities Ltd.
Rendement des Capitaux Propres 29,63% 4,56% Aryaman Capital Markets Limited
Rendement des Actifs (12M) 19,75% 3,62% Aryaman Capital Markets Limited
Flux de Trésorerie Libre (12M) $277,54 M $-218,96 M Aryaman Capital Markets Limited
Rendement du Dividende N/A 0,38% N/A
Rendement 1 An 36,70% 19,58% Aryaman Capital Markets Limited
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 6,37 59,85 Aryaman Capital Markets Limited
Valeur d'Entreprise $4,63 Md $37,96 Md Indo Thai Securities Ltd.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 5,83 57,26 Aryaman Capital Markets Limited
Marge Brute (12M) 45,42% -6,85% Aryaman Capital Markets Limited
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $66 $6 Aryaman Capital Markets Limited
Bénéfice par Action (Dilué) $24,23 $2,91 Aryaman Capital Markets Limited
Bêta (Volatilité de l'Action) -0,32 1,83 Aryaman Capital Markets Limited

Analyse de Performance Actions Aryaman Capital Markets Limited vs Indo Thai Securities Ltd.

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ARYACAPM
INDOTHAI

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Aryaman Capital Markets Limited0,01%-0,45%-9,57%-6,32%-19,79%-16,49%
Indo Thai Securities Ltd.-0,78%-7,98%-21,84%-12,89%-47,20%-19,45%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Aryaman Capital Markets Limited36,70%703,47%909,49%1 868,50%3 049,60%3 049,60%
Indo Thai Securities Ltd.19,58%764,10%4 150,94%8 732,68%10 171,49%10 171,49%

Analyse de Performance et Santé Financière : Aryaman Capital Markets Limited vs Indo Thai Securities Ltd.

MétriqueARYACAPMINDOTHAI
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹5,06B₹38,99B
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i109951 330
Volume Moyen 90 Jours i213833 889
Dernière Clôture₹400,00₹226,87
Fourchette 52 Semaines₹302,50 - ₹753,85₹143,65 - ₹466,35
% du Plus Haut 52S-46,94%-51,35%
Plus Haut Historique₹753,85 (Sep 01, 2025)₹2 212,00 (Jul 17, 2025)
% du Plus Haut Historique-46,94%-89,74%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,32%4,17%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,50%16,79%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,37%0,57%
Marge Opérationnelle (12M) i0,47%0,83%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,30%0,05%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i0,001,43
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹81,85₹18,05
Trésorerie par Action (DTR)₹35,91₹1,17
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹275,46M₹-119 464 000
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹229,31M₹82,45M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A0,38%
Dividende 12 Derniers Mois iN/A₹0,70

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Aryaman Capital Markets Limited vs Indo Thai Securities Ltd.

MétriqueARYACAPM (Apr 24, 2026)INDOTHAI (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i17,41106,49
C/B Prospectif iN/AN/A
Ratio PEG i16,470,07
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i6,3759,85
Cours/Valeur Comptable (DTR) i5,1517,17
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹5,06B₹38,99B
Valeur d'Entreprise i₹4,63B₹37,96B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i5,8357,26
Valeur d'Entreprise/BAIIA i15,07332,61
Risques et Autres Métriques
Bêta i-0,321,83
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹81,85₹18,05

Comparaison des États Financiers : Aryaman Capital Markets Limited vs Indo Thai Securities Ltd.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueARYACAPM (2025)INDOTHAI (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i745,91M149,16M
Coût des Marchandises Vendues i437,88M90,12M
COGS % of Revenue i58,7%60,4%
Bénéfice Brut i308,03M59,03M
Gross Margin i41,3%39,6%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i278,47M32,50M
Marge Opérationnelle i37,3%21,8%
BAIIA i307,01M114,11M
EBITDA Margin i41,2%76,5%
Revenu Avant Impôts i269,35M103,61M
Pre-Tax Income % of Revenue i36,1%69,5%
Impôt sur le Revenu i40,04M24,73M
Income Tax % of Revenue i5,4%16,6%
Bénéfice Net (Profit) i229,31M78,89M
Marge Bénéficiaire i30,7%52,9%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueARYACAPM (2025)INDOTHAI (2025)
Trésorerie et Équivalents i17,84M8,91M
Total des Actifs Circulants i1,15B911,44M
Total des Actifs Circulants % of Revenue i153,7%611,1%
Total des Passifs Circulants i334,98M442,77M
Total des Passifs Circulants % of Revenue i44,9%296,9%
Dette à Long Terme i280,17M32,03M
Dette à Long Terme % of Revenue i37,6%21,5%
Total des Capitaux Propres i773,82M1,81B
Bénéfices Non Distribués i337,72M450,04M
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i45,3%301,7%
Immobilisations Corporelles i021,38M

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueARYACAPM (2025)INDOTHAI (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i275,46M-119,46M
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i36,9%-80,1%
Dépenses d'Investissement i-1,25M-4,01M
Flux de Trésorerie Libre i277,54M-218,96M
FCF Margin i37,2%-146,8%
Remboursement de Dette i-182,39M-25,42M
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueARYACAPMINDOTHAI
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i11,98M128,02M
Float Shares i1,65M53,84M
% Held by Insiders i88,76%56,51%
% Held by Institutions i0,00%0,00%
% Held by Public i11,24%43,49%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Aryaman Capital Markets Limited vs Indo Thai Securities Ltd.

MétriqueARYACAPMINDOTHAI
Dividende 12 Derniers Mois iN/A₹0,70
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A0,38%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A₹1,10
3-Year Avg Dividend Yield iN/A2,53%
3-Year Total Dividends iN/A₹3,30
Date Ex-DividendeN/AAug 08, 2025