Comparaison Détaillée d'Actions Aryaman Financial [ARYAMAN] vs V-Mart Retail [VMART]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Aryaman Financial Services Ltd. gagne sur 10 métriques, V-Mart Retail Ltd. gagne sur 5 métriques, avec 3 égalités. Aryaman Financial Services Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Aryaman Financial Services Ltd. | V-Mart Retail Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 22,94 | 37,53 | Aryaman Financial Services Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,82 | 5,78 | Aryaman Financial Services Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 94,74 | Égalité |
| Ratio PEG | -0,38 | 1,67 | V-Mart Retail Ltd. |
| VE/BAIIA | 0,00 | 20,27 | Égalité |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 55,28% | 3,65% | Aryaman Financial Services Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 51,17% | 11,68% | Aryaman Financial Services Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 51,17% | 11,68% | Aryaman Financial Services Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 17,47% | 5,65% | Aryaman Financial Services Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 14,03% | 1,88% | Aryaman Financial Services Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $455,91 M | $2,23 Md | V-Mart Retail Ltd. |
| Rendement 1 An | 8,47% | -21,63% | Aryaman Financial Services Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,72 | 1,36 | V-Mart Retail Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $0 | $57,57 Md | V-Mart Retail Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,00 | 1,60 | Égalité |
| Marge Brute (12M) | 51,14% | 36,16% | Aryaman Financial Services Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $96 | $454 | V-Mart Retail Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $26,98 | $16,45 | Aryaman Financial Services Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,28 | N/A |
Analyse de Performance Actions Aryaman Financial Services Ltd. vs V-Mart Retail Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aryaman Financial Services Ltd. | 0,67% | -0,34% | -3,95% | -5,09% | -14,88% | -10,32% |
| V-Mart Retail Ltd. | -0,77% | 3,04% | 7,75% | 27,36% | -11,48% | -1,85% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aryaman Financial Services Ltd. | 8,47% | 256,89% | 1 298,83% | 2 823,90% | 2 600,00% | 15 074,68% |
| V-Mart Retail Ltd. | -21,63% | 31,86% | -3,11% | 437,23% | 1 269,10% | 1 269,10% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Aryaman Financial Services Ltd. vs V-Mart Retail Ltd.
| Métrique | ARYAMAN | VMART |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹7,58B | ₹49,05B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 661 | 685 798 |
| Volume Moyen 90 Jours | 9 695 | 3 638 752 |
| Dernière Clôture | ₹599,00 | ₹684,95 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹480,00 - ₹1 100,00 | ₹457,90 - ₹945,00 |
| % du Plus Haut 52S | -45,55% | -27,52% |
| Plus Haut Historique | ₹1 100,00 (Aug 25, 2025) | ₹4 848,80 (Nov 08, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -45,55% | -85,87% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,05% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,47% | 0,23% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,55% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,51% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,17% | 0,06% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 94,74 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹219,84 | ₹106,79 |
| Trésorerie par Action (DTR) | N/A | ₹3,66 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹496,47M | ₹-317 500 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹315,63M | ₹457,70M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Aryaman Financial Services Ltd. vs V-Mart Retail Ltd.
| Métrique | ARYAMAN (Apr 24, 2026) | VMART (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 22,94 | 37,53 |
| C/B Prospectif | 0,00 | 32,76 |
| Ratio PEG | -0,38 | 1,67 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,72 | 1,36 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,82 | 5,78 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹7,58B | ₹49,05B |
| Valeur d'Entreprise | ₹0 | ₹57,57B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,00 | 1,60 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 0,00 | 20,27 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,28 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹219,84 | ₹106,79 |
Comparaison des États Financiers : Aryaman Financial Services Ltd. vs V-Mart Retail Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ARYAMAN (2025) | VMART (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,13B | 32,47B |
| Coût des Marchandises Vendues | 504,77M | 21,48B |
| COGS % of Revenue | 44,7% | 66,1% |
| Bénéfice Brut | 623,92M | 11,00B |
| Gross Margin | 55,3% | 33,9% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 525,24M | 1,45B |
| Marge Opérationnelle | 46,5% | 4,5% |
| BAIIA | 579,07M | 3,91B |
| EBITDA Margin | 51,3% | 12,0% |
| Revenu Avant Impôts | 541,48M | 439,60M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 48,0% | 1,4% |
| Impôt sur le Revenu | 89,47M | -18,10M |
| Income Tax % of Revenue | 7,9% | -0,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 452,01M | 457,70M |
| Marge Bénéficiaire | 40,0% | 1,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ARYAMAN (2025) | VMART (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 158,32M | 394,20M |
| Total des Actifs Circulants | 1,25B | 12,26B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 111,1% | 37,7% |
| Total des Passifs Circulants | 82,65M | 11,68B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 7,3% | 36,0% |
| Dette à Long Terme | 280,17M | 4,41B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 24,8% | 13,6% |
| Total des Capitaux Propres | 1,81B | 8,10B |
| Bénéfices Non Distribués | 657,56M | 2,75B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 58,3% | 8,5% |
| Immobilisations Corporelles | 0 | 9,97B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ARYAMAN (2025) | VMART (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 496,47M | -317,50M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 44,0% | -1,0% |
| Dépenses d'Investissement | -3,45M | -1,25B |
| Flux de Trésorerie Libre | 455,91M | 2,23B |
| FCF Margin | 40,4% | 6,9% |
| Remboursement de Dette | -182,39M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ARYAMAN | VMART |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 11,70M | 79,46M |
| Float Shares | N/A | 37,68M |
| % Held by Insiders | N/A | 52,00% |
| % Held by Institutions | N/A | 34,56% |
| % Held by Public | N/A | 13,44% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Aryaman Financial Services Ltd. vs V-Mart Retail Ltd.
| Métrique | ARYAMAN | VMART |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,25 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,03% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,75 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 18, 2022 |