Comparaison Détaillée d'Actions Ashirwad Steels [ASHSI] vs Tata Steel [TATASTEEL]
Ashirwad Steels
BSE
Chargement en cours...
Tata Steel
NSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Ashirwad Steels gagne sur 9 métriques, Tata Steel gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ashirwad Steels | Tata Steel | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 17,40 | 46,72 | Ashirwad Steels |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,46 | 2,33 | Ashirwad Steels |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 103,78 | Ashirwad Steels |
| Ratio PEG | -1,04 | 0,40 | Ashirwad Steels |
| VE/BAIIA | 55,37 | 12,22 | Tata Steel |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 118,38% | 2,09% | Ashirwad Steels |
| Marge Opérationnelle (12M) | 17,47% | 8,81% | Ashirwad Steels |
| Marge BAIIA (12M) | 17,47% | 8,81% | Ashirwad Steels |
| Rendement des Capitaux Propres | 2,76% | 3,74% | Tata Steel |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,76% | 1,22% | Ashirwad Steels |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-47,67 M | $78,41 Md | Tata Steel |
| Rendement du Dividende | N/A | 4,73% | N/A |
| Rendement 1 An | -18,17% | 6,70% | Tata Steel |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 20,61 | 0,98 | Tata Steel |
| Valeur d'Entreprise | $378,19 M | $3 011,64 Md | Tata Steel |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 20,36 | 1,39 | Tata Steel |
| Marge Brute (12M) | N/A | 60,98% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $174 | Tata Steel |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,76 | $3,64 | Tata Steel |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,11 | 1,03 | Ashirwad Steels |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Ashirwad Steels vs Tata Steel
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashirwad Steels | 3,11% | -0,48% | 0,68% | -5,97% | -4,35% | -24,33% |
| Tata Steel | 0,81% | 1,58% | 1,55% | 5,56% | 32,40% | 25,37% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashirwad Steels | -18,17% | 58,78% | 290,00% | 596,43% | 33,05% | 13,04% |
| Tata Steel | 6,70% | 71,26% | 335,32% | 611,33% | 182,98% | 437,06% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Ashirwad Steels vs Tata Steel
Ashirwad Steels
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a apporté des signaux mitigés pour Ashirwad Steels, avec une augmentation du cours de l'action en fin de mois éclipsée par des tendances préoccupantes à long terme en matière de croissance des ventes et de participation des investisseurs. Les faibles fondamentaux financiers de la société et le manque d'investissement institutionnel contribuent à des perspectives prudentes.
Tata Steel
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
En octobre, Tata Steel a annoncé de solides bénéfices parallèlement à d'importants investissements dans la décarbonisation, mais a également été confronté à des défis réglementaires et à des fluctuations du cours de l'action. Ces signaux mitigés créent une image d'investissement complexe, faisant de ce mois un mois d'importance modérée pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Ashirwad Steels vs Tata Steel
| Métrique | ASHSI | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹385,96M | ₹2,14T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 015 | 21 745 400 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 951 | 21 490 180 |
| Dernière Clôture | ₹31,20 | ₹171,43 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹28,31 - ₹53,00 | ₹122,62 - ₹174,74 |
| % du Plus Haut 52S | -41,13% | -1,89% |
| Plus Haut Historique | ₹67,65 (May 06, 2024) | ₹1 534,50 (Aug 16, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -53,88% | -88,83% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,15% | -0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,16% | 1,17% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,18% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,17% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 103,78 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹66,50 | ₹73,03 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,37 | ₹8,05 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-39 885 000 | ₹154,74B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹22,97M | ₹34,21B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,73% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹7,20 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ashirwad Steels vs Tata Steel
| Métrique | ASHSI | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 17,40 | 46,72 |
| C/B Prospectif | N/A | 9,83 |
| Ratio PEG | -1,04 | 0,40 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 20,61 | 0,98 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,46 | 2,33 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹385,96M | ₹2,14T |
| Valeur d'Entreprise | ₹378,19M | ₹3,01T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 20,36 | 1,39 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 55,37 | 12,22 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,11 | 1,03 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹66,50 | ₹73,03 |
Comparaison des États Financiers : Ashirwad Steels vs Tata Steel
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASHSI | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹4,03M | ₹527,44B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | ₹205,79B |
| Bénéfice Brut | N/A | ₹321,65B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹704 000 | ₹46,83B |
| BAIIA | ₹7,36M | ₹77,96B |
| Revenu Avant Impôts | ₹7,12M | ₹30,67B |
| Impôt sur le Revenu | ₹2,13M | ₹10,60B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹4,99M | ₹20,07B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASHSI | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹4,56M | ₹96,05B |
| Total des Actifs Circulants | ₹146,36M | ₹683,92B |
| Total des Passifs Circulants | ₹52 000 | ₹860,94B |
| Dette à Long Terme | N/A | ₹733,85B |
| Total des Capitaux Propres | ₹831,21M | ₹913,53B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹338,86M | ₹336,99B |
| Immobilisations Corporelles | ₹4,02M | ₹1,52T |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASHSI | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ASHSI | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 015 | 21 745 400 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 951 | 21 490 180 |
| Shares Outstanding | 12,50M | 12,47B |
| Float Shares | 2,85M | 8,14B |
| % Held by Insiders | 0,79% | 0,34% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,33% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ashirwad Steels vs Tata Steel
| Métrique | ASHSI | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹7,20 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹3,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,57% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹10,80 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jun 06, 2025 |