Comparaison Détaillée d'Actions Ashirwad Steels [ASHSI] vs Tata Steel [TATASTEEL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Ashirwad Steels & Industries Ltd. gagne sur 7 métriques, Tata Steel Ltd. gagne sur 10 métriques, avec 1 égalités. Tata Steel Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ashirwad Steels & Industries Ltd. | Tata Steel Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 14,85 | 28,94 | Ashirwad Steels & Industries Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,40 | 2,79 | Ashirwad Steels & Industries Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 99,70 | Égalité |
| Ratio PEG | -2,82 | 0,04 | Tata Steel Ltd. |
| VE/BAIIA | 34,71 | 12,09 | Tata Steel Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 109,04% | 4,07% | Ashirwad Steels & Industries Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 24,67% | 9,04% | Ashirwad Steels & Industries Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 24,67% | 9,04% | Ashirwad Steels & Industries Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 2,76% | 3,74% | Tata Steel Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,76% | 1,22% | Ashirwad Steels & Industries Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-47,67 M | $78,41 Md | Tata Steel Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 4,73% | N/A |
| Rendement 1 An | -27,55% | 30,06% | Tata Steel Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 16,20 | 1,18 | Tata Steel Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $303,23 M | $3 533,15 Md | Tata Steel Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 14,54 | 1,57 | Tata Steel Ltd. |
| Marge Brute (12M) | N/A | 60,38% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $2 | $180 | Tata Steel Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,82 | $7,36 | Tata Steel Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,31 | 0,85 | Ashirwad Steels & Industries Ltd. |
Analyse de Performance Actions Ashirwad Steels & Industries Ltd. vs Tata Steel Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashirwad Steels & Industries Ltd. | -3,52% | 4,62% | -5,46% | 3,29% | -18,60% | -14,56% |
| Tata Steel Ltd. | -0,29% | -2,68% | -9,02% | 5,53% | 14,12% | 8,46% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashirwad Steels & Industries Ltd. | -27,55% | 6,97% | 74,66% | 387,03% | 65,76% | 103,33% |
| Tata Steel Ltd. | 30,06% | 73,18% | 81,14% | 538,05% | 262,38% | 410,34% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Ashirwad Steels & Industries Ltd. vs Tata Steel Ltd.
| Métrique | ASHSI | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹331,25M | ₹2,62T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 160 | 27 176 781 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 074 | 32 608 692 |
| Dernière Clôture | ₹23,54 | ₹197,28 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹17,00 - ₹37,20 | ₹150,48 - ₹224,40 |
| % du Plus Haut 52S | -36,72% | -12,09% |
| Plus Haut Historique | ₹67,65 (May 06, 2024) | ₹1 534,50 (Aug 16, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -65,20% | -87,14% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,58% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,06% | 7,23% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,09% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,25% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 99,70 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹67,31 | ₹76,22 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,29 | ₹6,82 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-39 885 000 | ₹154,74B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹22,97M | ₹34,21B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,73% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹7,20 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ashirwad Steels & Industries Ltd. vs Tata Steel Ltd.
| Métrique | ASHSI (Apr 24, 2026) | TATASTEEL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 14,85 | 28,94 |
| C/B Prospectif | N/A | 12,24 |
| Ratio PEG | -2,82 | 0,04 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 16,20 | 1,18 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,40 | 2,79 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹331,25M | ₹2,62T |
| Valeur d'Entreprise | ₹303,23M | ₹3,53T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 14,54 | 1,57 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 34,71 | 12,09 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,31 | 0,85 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹67,31 | ₹76,22 |
Comparaison des États Financiers : Ashirwad Steels & Industries Ltd. vs Tata Steel Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ASHSI (2025) | TATASTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 0 | 2,17T |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | 1,23T |
| COGS % of Revenue | - | 56,8% |
| Bénéfice Brut | N/A | 937,41B |
| Gross Margin | - | 43,2% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -10,63M | 144,58B |
| Marge Opérationnelle | - | 6,7% |
| BAIIA | 33,13M | 264,96B |
| EBITDA Margin | - | 12,2% |
| Revenu Avant Impôts | 30,97M | 84,13B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | - | 3,9% |
| Impôt sur le Revenu | 8,01M | 52,39B |
| Income Tax % of Revenue | - | 2,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | 22,97M | 31,74B |
| Marge Bénéficiaire | - | 1,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ASHSI (2025) | TATASTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 4,56M | 96,05B |
| Total des Actifs Circulants | 146,36M | 683,92B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | - | 31,5% |
| Total des Passifs Circulants | 52 000 | 860,94B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | - | 39,7% |
| Dette à Long Terme | N/A | 733,85B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | - | 33,8% |
| Total des Capitaux Propres | 831,21M | 913,53B |
| Bénéfices Non Distribués | 338,86M | 336,99B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | - | 15,5% |
| Immobilisations Corporelles | 4,02M | 1,52T |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ASHSI (2025) | TATASTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -39,89M | 154,74B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | - | 7,1% |
| Dépenses d'Investissement | -1,31M | -144,07B |
| Flux de Trésorerie Libre | -47,67M | 78,41B |
| FCF Margin | - | 3,6% |
| Remboursement de Dette | N/A | -160,79B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ASHSI | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 12,50M | 12,47B |
| Float Shares | 2,81M | 8,11B |
| % Held by Insiders | 79,11% | 35,53% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 33,74% |
| % Held by Public | 20,89% | 30,73% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ashirwad Steels & Industries Ltd. vs Tata Steel Ltd.
| Métrique | ASHSI | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹7,20 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹3,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,57% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹10,80 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jun 06, 2025 |