Comparaison Détaillée d'Actions Asit C Mehta [ASITCFIN] vs Authum Investment [AIIL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Asit C Mehta Financial Services Limited gagne sur 5 métriques, Authum Investment & Infrastructure Ltd. gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Authum Investment & Infrastructure Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Asit C Mehta Financial Services Limited | Authum Investment & Infrastructure Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -38,22 | 11,72 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,31 | 2,62 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 407,13 | 20,29 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio PEG | 1,59 | -0,17 | Asit C Mehta Financial Services Limited |
| VE/BAIIA | 18,66 | 9,56 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,19% | 110,11% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -15,86% | 78,85% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 78,85% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -10,11% | 28,87% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | -1,39% | 26,36% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-74,52 M | $2,53 Md | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,06% | N/A |
| Rendement 1 An | 6,65% | 0,61% | Asit C Mehta Financial Services Limited |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,51 | 12,91 | Asit C Mehta Financial Services Limited |
| Valeur d'Entreprise | $1,70 Md | $433,60 Md | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,42 | 13,14 | Asit C Mehta Financial Services Limited |
| Marge Brute (12M) | 67,23% | 77,18% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $85 | $39 | Asit C Mehta Financial Services Limited |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,90 | $42,81 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,17 | -0,84 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
Analyse de Performance Actions Asit C Mehta Financial Services Limited vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asit C Mehta Financial Services Limited | 0,88% | 2,52% | -4,80% | -0,87% | -9,23% | -14,35% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 2,53% | -5,73% | -2,75% | 5,09% | -13,21% | -28,05% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asit C Mehta Financial Services Limited | 6,65% | -12,69% | 27,17% | 427,03% | 242,61% | 409,80% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 0,61% | 180,27% | 180,27% | 180,27% | 180,27% | 180,27% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Asit C Mehta Financial Services Limited vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrique | ASITCFIN | AIIL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,06B | ₹426,10B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 149 | 353 228 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 231 | 1 056 091 |
| Dernière Clôture | ₹121,00 | ₹462,70 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹92,00 - ₹164,00 | ₹400,00 - ₹683,00 |
| % du Plus Haut 52S | -26,22% | -32,25% |
| Plus Haut Historique | ₹299,95 (Dec 06, 2021) | ₹3 305,00 (Oct 10, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -59,66% | -86,00% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,13% | -0,42% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,11% | -0,70% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,01% | 1,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,16% | 0,79% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,10% | 0,29% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 407,13 | 20,29 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹29,72 | ₹191,73 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹40,93 | ₹12,13 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹123,08M | ₹70,10B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-27 618 000 | ₹42,41B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,06% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹1,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Asit C Mehta Financial Services Limited vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrique | ASITCFIN (Apr 26, 2026) | AIIL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -38,22 | 11,72 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 1,59 | -0,17 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,51 | 12,91 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,31 | 2,62 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,06B | ₹426,10B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,70B | ₹433,60B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,42 | 13,14 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 18,66 | 9,56 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,17 | -0,84 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹29,72 | ₹191,73 |
Comparaison des États Financiers : Asit C Mehta Financial Services Limited vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ASITCFIN (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 732,75M | 28,45B |
| Coût des Marchandises Vendues | 182,06M | 628,30M |
| COGS % of Revenue | 24,8% | 2,2% |
| Bénéfice Brut | 550,69M | 27,82B |
| Gross Margin | 75,2% | 97,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 29,38M | 41,45B |
| Marge Opérationnelle | 4,0% | 145,7% |
| BAIIA | 90,88M | 45,34B |
| EBITDA Margin | 12,4% | 159,4% |
| Revenu Avant Impôts | -27,43M | 40,67B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -3,7% | 143,0% |
| Impôt sur le Revenu | 198 000 | -1,74B |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | -6,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | -27,63M | 42,41B |
| Marge Bénéficiaire | -3,8% | 149,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ASITCFIN (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 172,72M | 1,08B |
| Total des Actifs Circulants | 1,01B | 32,75B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 138,4% | 115,1% |
| Total des Passifs Circulants | 1,28B | 10,38B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 175,2% | 36,5% |
| Dette à Long Terme | 408,21M | 3,60B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 55,7% | 12,7% |
| Total des Capitaux Propres | 273,06M | 146,89B |
| Bénéfices Non Distribués | -298,17M | 28,29B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -40,7% | 99,4% |
| Immobilisations Corporelles | 7,74M | 21,90M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ASITCFIN (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 123,08M | 70,10B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 16,8% | 246,4% |
| Dépenses d'Investissement | -10,85M | -680,70M |
| Flux de Trésorerie Libre | -74,52M | 2,53B |
| FCF Margin | -10,2% | 8,9% |
| Remboursement de Dette | -92,69M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ASITCFIN | AIIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 8,25M | 849,23M |
| Float Shares | 1,66M | 165,22M |
| % Held by Insiders | 79,06% | 83,07% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 7,04% |
| % Held by Public | 20,94% | 9,89% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Asit C Mehta Financial Services Limited vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrique | ASITCFIN | AIIL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹1,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹1,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | May 16, 2025 |