Comparaison Détaillée d'Actions Asit C Mehta [ASITCFIN] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Asit C Mehta Financial Services Limited gagne sur 8 métriques, Indo Thai Securities Ltd. gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Indo Thai Securities Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Asit C Mehta Financial Services Limited | Indo Thai Securities Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -38,22 | 106,49 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,31 | 17,17 | Asit C Mehta Financial Services Limited |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 407,13 | 1,43 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio PEG | 1,59 | 0,07 | Indo Thai Securities Ltd. |
| VE/BAIIA | 18,66 | 332,61 | Asit C Mehta Financial Services Limited |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,19% | 56,96% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -15,86% | 83,12% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 83,12% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -10,11% | 4,56% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | -1,39% | 3,62% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-74,52 M | $-218,96 M | Asit C Mehta Financial Services Limited |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,38% | N/A |
| Rendement 1 An | 6,65% | 19,58% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,51 | 59,85 | Asit C Mehta Financial Services Limited |
| Valeur d'Entreprise | $1,70 Md | $37,96 Md | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,42 | 57,26 | Asit C Mehta Financial Services Limited |
| Marge Brute (12M) | 67,23% | -6,85% | Asit C Mehta Financial Services Limited |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $85 | $6 | Asit C Mehta Financial Services Limited |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,90 | $2,91 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,17 | 1,83 | Asit C Mehta Financial Services Limited |
Analyse de Performance Actions Asit C Mehta Financial Services Limited vs Indo Thai Securities Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asit C Mehta Financial Services Limited | 0,88% | 2,52% | -4,80% | -0,87% | -9,23% | -14,35% |
| Indo Thai Securities Ltd. | 2,63% | -12,29% | -25,50% | -16,97% | -48,51% | -23,22% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asit C Mehta Financial Services Limited | 6,65% | -12,69% | 27,17% | 427,03% | 242,61% | 409,80% |
| Indo Thai Securities Ltd. | 19,58% | 764,10% | 4 150,94% | 8 732,68% | 10 171,49% | 10 171,49% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Asit C Mehta Financial Services Limited vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | ASITCFIN | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,06B | ₹38,99B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 149 | 951 330 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 231 | 833 889 |
| Dernière Clôture | ₹121,00 | ₹221,92 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹92,00 - ₹164,00 | ₹143,65 - ₹466,35 |
| % du Plus Haut 52S | -26,22% | -52,41% |
| Plus Haut Historique | ₹299,95 (Dec 06, 2021) | ₹2 212,00 (Jul 17, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -59,66% | -89,97% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,13% | 4,17% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,11% | 16,79% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,01% | 0,57% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,16% | 0,83% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,10% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 407,13 | 1,43 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹29,72 | ₹18,05 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹40,93 | ₹1,17 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹123,08M | ₹-119 464 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-27 618 000 | ₹82,45M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,38% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹0,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Asit C Mehta Financial Services Limited vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | ASITCFIN (Apr 26, 2026) | INDOTHAI (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -38,22 | 106,49 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 1,59 | 0,07 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,51 | 59,85 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,31 | 17,17 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,06B | ₹38,99B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,70B | ₹37,96B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,42 | 57,26 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 18,66 | 332,61 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,17 | 1,83 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹29,72 | ₹18,05 |
Comparaison des États Financiers : Asit C Mehta Financial Services Limited vs Indo Thai Securities Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ASITCFIN (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 732,75M | 149,16M |
| Coût des Marchandises Vendues | 182,06M | 90,12M |
| COGS % of Revenue | 24,8% | 60,4% |
| Bénéfice Brut | 550,69M | 59,03M |
| Gross Margin | 75,2% | 39,6% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 29,38M | 32,50M |
| Marge Opérationnelle | 4,0% | 21,8% |
| BAIIA | 90,88M | 114,11M |
| EBITDA Margin | 12,4% | 76,5% |
| Revenu Avant Impôts | -27,43M | 103,61M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -3,7% | 69,5% |
| Impôt sur le Revenu | 198 000 | 24,73M |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 16,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | -27,63M | 78,89M |
| Marge Bénéficiaire | -3,8% | 52,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ASITCFIN (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 172,72M | 8,91M |
| Total des Actifs Circulants | 1,01B | 911,44M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 138,4% | 611,1% |
| Total des Passifs Circulants | 1,28B | 442,77M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 175,2% | 296,9% |
| Dette à Long Terme | 408,21M | 32,03M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 55,7% | 21,5% |
| Total des Capitaux Propres | 273,06M | 1,81B |
| Bénéfices Non Distribués | -298,17M | 450,04M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -40,7% | 301,7% |
| Immobilisations Corporelles | 7,74M | 21,38M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ASITCFIN (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 123,08M | -119,46M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 16,8% | -80,1% |
| Dépenses d'Investissement | -10,85M | -4,01M |
| Flux de Trésorerie Libre | -74,52M | -218,96M |
| FCF Margin | -10,2% | -146,8% |
| Remboursement de Dette | -92,69M | -25,42M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ASITCFIN | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 8,25M | 128,02M |
| Float Shares | 1,66M | 53,84M |
| % Held by Insiders | 79,06% | 56,51% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Public | 20,94% | 43,49% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Asit C Mehta Financial Services Limited vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | ASITCFIN | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹0,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹1,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,53% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹3,30 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 08, 2025 |