Comparaison Détaillée d'Actions ASM Technologies [ASMTEC] vs Tata Consultancy [TCS]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : ASM Technologies Ltd. gagne sur 1 métriques, Tata Consultancy Services Ltd. gagne sur 19 métriques, avec 0 égalités. Tata Consultancy Services Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | ASM Technologies Ltd. | Tata Consultancy Services Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 76,93 | 17,63 | Tata Consultancy Services Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 15,44 | 7,64 | Tata Consultancy Services Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 18,05 | 10,39 | Tata Consultancy Services Ltd. |
| Ratio PEG | 1,71 | 1,62 | Tata Consultancy Services Ltd. |
| VE/BAIIA | 48,16 | 12,13 | Tata Consultancy Services Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 11,81% | 18,43% | Tata Consultancy Services Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 13,31% | 25,28% | Tata Consultancy Services Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 13,31% | 25,28% | Tata Consultancy Services Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 15,87% | 48,40% | Tata Consultancy Services Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 9,15% | 24,43% | Tata Consultancy Services Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-500,85 M | $479,07 Md | Tata Consultancy Services Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,31% | 5,77% | Tata Consultancy Services Ltd. |
| Rendement 1 An | 46,80% | -37,27% | ASM Technologies Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,94 | 3,25 | Tata Consultancy Services Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $45,90 Md | $8 782,59 Md | Tata Consultancy Services Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 9,03 | 3,29 | Tata Consultancy Services Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 33,65% | 41,18% | Tata Consultancy Services Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $366 | $738 | Tata Consultancy Services Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $40,49 | $135,93 | Tata Consultancy Services Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,78 | 0,27 | Tata Consultancy Services Ltd. |
Analyse de Performance Actions ASM Technologies Ltd. vs Tata Consultancy Services Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASM Technologies Ltd. | 4,75% | 16,89% | 21,17% | 69,02% | 15,81% | 12,82% |
| Tata Consultancy Services Ltd. | 0,03% | 0,49% | -4,51% | -10,26% | -33,07% | -33,01% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASM Technologies Ltd. | 46,80% | 689,82% | 2 213,10% | 2 184,78% | 5 194,94% | 18 561,08% |
| Tata Consultancy Services Ltd. | -37,27% | -31,92% | -34,45% | 66,10% | 289,72% | 926,21% |
Analyse de Performance et Santé Financière : ASM Technologies Ltd. vs Tata Consultancy Services Ltd.
| Métrique | ASMTEC | TCS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹45,44B | ₹8,67T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 28 352 | 4 396 131 |
| Volume Moyen 90 Jours | 22 973 | 4 165 917 |
| Dernière Clôture | ₹3 616,45 | ₹2 162,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹2 099,90 - ₹4 595,55 | ₹2 110,00 - ₹3 538,00 |
| % du Plus Haut 52S | -21,31% | -38,89% |
| Plus Haut Historique | ₹4 595,55 (Sep 23, 2025) | ₹4 592,25 (Aug 26, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -21,31% | -52,92% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,75% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,31% | 0,12% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,12% | 0,18% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,13% | 0,25% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,16% | 0,48% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 18,05 | 10,39 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹201,79 | ₹313,73 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹79,94 | ₹129,03 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-459 810 000 | ₹520,94B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹262,25M | ₹427,25B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,31% | 5,77% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹8,50 | ₹185,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : ASM Technologies Ltd. vs Tata Consultancy Services Ltd.
| Métrique | ASMTEC (Apr 24, 2026) | TCS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 76,93 | 17,63 |
| C/B Prospectif | N/A | 14,47 |
| Ratio PEG | 1,71 | 1,62 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,94 | 3,25 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 15,44 | 7,64 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹45,44B | ₹8,67T |
| Valeur d'Entreprise | ₹45,90B | ₹8,78T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 9,03 | 3,29 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 48,16 | 12,13 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,78 | 0,27 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹201,79 | ₹313,73 |
Comparaison des États Financiers : ASM Technologies Ltd. vs Tata Consultancy Services Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ASMTEC (2025) | TCS (2026) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 2,89B | 2,67T |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,91B | 1,59T |
| COGS % of Revenue | 66,1% | 59,7% |
| Bénéfice Brut | 977,86M | 1,08T |
| Gross Margin | 33,9% | 40,3% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 400,54M | 668,38B |
| Marge Opérationnelle | 13,9% | 25,0% |
| BAIIA | 558,42M | 768,00B |
| EBITDA Margin | 19,3% | 28,8% |
| Revenu Avant Impôts | 341,25M | 654,87B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 11,8% | 24,5% |
| Impôt sur le Revenu | 90,62M | 160,33B |
| Income Tax % of Revenue | 3,1% | 6,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 250,63M | 494,54B |
| Marge Bénéficiaire | 8,7% | 18,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ASMTEC (2025) | TCS (2026) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 22,76M | 64,17B |
| Total des Actifs Circulants | 1,78B | 1,36T |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 61,6% | 50,8% |
| Total des Passifs Circulants | 1,00B | 609,14B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 34,6% | 22,8% |
| Dette à Long Terme | 151,29M | 94,53B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 5,2% | 3,5% |
| Total des Capitaux Propres | 1,65B | 1,08T |
| Bénéfices Non Distribués | 667,61M | N/A |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 23,1% | 0,0% |
| Immobilisations Corporelles | 263,53M | 220,59B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ASMTEC (2025) | TCS (2026) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -459,81M | 456,22B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -15,9% | 17,1% |
| Dépenses d'Investissement | -262,62M | -37,14B |
| Flux de Trésorerie Libre | -500,85M | 479,07B |
| FCF Margin | -17,3% | 17,9% |
| Remboursement de Dette | -98,42M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ASMTEC | TCS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 14,59M | 3,62B |
| Float Shares | 3,66M | 1,02B |
| % Held by Insiders | 74,84% | 71,79% |
| % Held by Institutions | 0,07% | 16,94% |
| % Held by Public | 25,09% | 11,27% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : ASM Technologies Ltd. vs Tata Consultancy Services Ltd.
| Métrique | ASMTEC | TCS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹8,50 | ₹185,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,31% | 5,77% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹4,83 | ₹100,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,17% | 0,70% |
| 3-Year Total Dividends | ₹14,50 | ₹302,00 |
| Date Ex-Dividende | Feb 11, 2026 | Jan 16, 2026 |