Comparaison Détaillée d'Actions Balgopal Commercial [BALGOPAL] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]
Balgopal Commercial
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Indo Thai Securities
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Balgopal Commercial gagne sur 12 métriques, Indo Thai Securities gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Balgopal Commercial semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Balgopal Commercial | Indo Thai Securities | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 139,04 | 302,03 | Balgopal Commercial |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 8,70 | 19,89 | Balgopal Commercial |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,11 | 1,77 | Balgopal Commercial |
| Ratio PEG | -2,22 | -3,53 | Indo Thai Securities |
| VE/BAIIA | 74,96 | 305,44 | Balgopal Commercial |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 63,48% | 38,64% | Balgopal Commercial |
| Marge Opérationnelle (12M) | 439,51% | 71,51% | Balgopal Commercial |
| Marge BAIIA (12M) | 439,51% | 71,51% | Balgopal Commercial |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,12% | 4,56% | Balgopal Commercial |
| Rendement des Actifs (12M) | 9,50% | 3,62% | Balgopal Commercial |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-68,66 M | $-218,96 M | Balgopal Commercial |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,38% | N/A |
| Rendement 1 An | 305,04% | 258,41% | Balgopal Commercial |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 328,07 | 121,80 | Indo Thai Securities |
| Valeur d'Entreprise | $5,10 Md | $34,86 Md | Indo Thai Securities |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 329,58 | 117,36 | Indo Thai Securities |
| Marge Brute (12M) | N/A | 0,17% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $3 | Indo Thai Securities |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,87 | $1,01 | Balgopal Commercial |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 2,32 | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Balgopal Commercial vs Indo Thai Securities
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balgopal Commercial | -4,99% | 11,46% | 16,33% | 32,62% | 66,74% | 107,30% |
| Indo Thai Securities | 3,98% | 16,56% | 88,96% | 70,41% | 59,99% | 134,37% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balgopal Commercial | 305,04% | 902,75% | 7 164,20% | 7 164,20% | 7 164,20% | 7 164,20% |
| Indo Thai Securities | 258,41% | 1 939,99% | 19 148,47% | 15 130,58% | 14 096,83% | 14 096,83% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Balgopal Commercial vs Indo Thai Securities
Balgopal Commercial
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
La seule nouvelle de ce mois a été une évaluation négative des risques par MarketsMojo, classant Balgopal Commercial comme 'risqué' aux côtés de JP Associates. Cela a un impact direct sur la perception des investisseurs et suggère des défis potentiels pour la société, ce qui en fait un développement significatif malgré le fait qu'il s'agisse du seul rapporté.
Indo Thai Securities
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois d'extrêmes pour Indo Thai Securities, avec des performances boursières records et une forte croissance du chiffre d'affaires, contrebalancées par une rétrogradation d'analyste préoccupante et des bénéfices volatils. Cela crée une image d'investissement mitigée, exigeant une considération attentive des opportunités et des risques.
Analyse de Performance et Santé Financière : Balgopal Commercial vs Indo Thai Securities
| Métrique | BALGOPAL | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹5,08B | ₹36,18B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 16 055 | 1 411 807 |
| Volume Moyen 90 Jours | 11 049 | 872 120 |
| Dernière Clôture | ₹242,95 | ₹326,25 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹102,70 - ₹272,95 | ₹79,56 - ₹327,00 |
| % du Plus Haut 52S | -10,99% | -0,23% |
| Plus Haut Historique | ₹272,95 (Oct 06, 2025) | ₹2 212,00 (Jul 17, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -10,99% | -85,25% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -1,00% | 0,50% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -1,00% | 0,72% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,63% | 0,39% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,40% | 0,72% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,11 | 1,77 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹29,89 | ₹15,33 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,92 | ₹10,67 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹2,27M | ₹-119 464 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹62,94M | ₹82,45M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,38% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Balgopal Commercial vs Indo Thai Securities
| Métrique | BALGOPAL | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 139,04 | 302,03 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -2,22 | -3,53 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 328,07 | 121,80 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 8,70 | 19,89 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹5,08B | ₹36,18B |
| Valeur d'Entreprise | ₹5,10B | ₹34,86B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 329,58 | 117,36 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 74,96 | 305,44 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 2,32 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹29,89 | ₹15,33 |
Comparaison des États Financiers : Balgopal Commercial vs Indo Thai Securities
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BALGOPAL | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹0 | ₹27,56M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹791 070 | ₹27,51M |
| Bénéfice Brut | ₹-791 070 | ₹46 000 |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-3,21M | ₹-13,40M |
| BAIIA | ₹20,27M | ₹17,65M |
| Revenu Avant Impôts | ₹20,27M | ₹97,95M |
| Impôt sur le Revenu | ₹3,61M | ₹12,22M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹16,66M | ₹85,72M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BALGOPAL | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹36,42M | ₹8,91M |
| Total des Actifs Circulants | ₹245,87M | ₹911,44M |
| Total des Passifs Circulants | ₹72,33M | ₹442,77M |
| Dette à Long Terme | ₹14,37M | ₹32,03M |
| Total des Capitaux Propres | ₹565,99M | ₹1,81B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹168,54M | ₹450,04M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | ₹21,38M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BALGOPAL | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BALGOPAL | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 16 055 | 1 411 807 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 11 049 | 872 120 |
| Shares Outstanding | 19,01M | 116,92M |
| Float Shares | N/A | 46,26M |
| % Held by Insiders | 0,66% | 0,60% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Balgopal Commercial vs Indo Thai Securities
| Métrique | BALGOPAL | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,53% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹3,30 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 08, 2025 |