Comparaison Détaillée d'Actions Balgopal Commercial [BALGOPAL] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Balgopal Commercial Ltd. gagne sur 10 métriques, Indo Thai Securities Ltd. gagne sur 7 métriques, avec 1 égalités. Balgopal Commercial Ltd. semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Balgopal Commercial Ltd. | Indo Thai Securities Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 95,43 | 106,49 | Balgopal Commercial Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,41 | 17,17 | Balgopal Commercial Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 1,43 | Égalité |
| Ratio PEG | -0,39 | 0,07 | Indo Thai Securities Ltd. |
| VE/BAIIA | 51,66 | 332,61 | Balgopal Commercial Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 63,48% | 56,96% | Balgopal Commercial Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 439,51% | 83,12% | Balgopal Commercial Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 439,51% | 83,12% | Balgopal Commercial Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,12% | 4,56% | Balgopal Commercial Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 9,50% | 3,62% | Balgopal Commercial Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-68,66 M | $-218,96 M | Balgopal Commercial Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,38% | N/A |
| Rendement 1 An | 9,63% | 32,14% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 225,63 | 59,85 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $3,52 Md | $37,96 Md | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 227,14 | 57,26 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 35 800,80% | -6,85% | Balgopal Commercial Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $6 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,95 | $2,91 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 1,83 | N/A |
Analyse de Performance Actions Balgopal Commercial Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balgopal Commercial Ltd. | 4,81% | 2,83% | 1,90% | -1,57% | -13,08% | -10,68% |
| Indo Thai Securities Ltd. | 1,50% | 3,85% | -9,86% | -5,08% | -37,20% | -13,81% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balgopal Commercial Ltd. | 9,63% | 634,46% | 4 331,82% | 4 331,82% | 4 331,82% | 4 331,82% |
| Indo Thai Securities Ltd. | 32,14% | 703,97% | 4 481,99% | 9 242,97% | 10 722,62% | 10 722,62% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Balgopal Commercial Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | BALGOPAL | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,49B | ₹38,99B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 647 | 951 330 |
| Volume Moyen 90 Jours | 983 | 833 889 |
| Dernière Clôture | ₹163,50 | ₹242,76 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹130,00 - ₹272,95 | ₹143,65 - ₹466,35 |
| % du Plus Haut 52S | -40,10% | -47,94% |
| Plus Haut Historique | ₹272,95 (Oct 06, 2025) | ₹2 212,00 (Jul 17, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -40,10% | -89,03% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | N/A | 4,17% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,86% | 16,79% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,63% | 0,57% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,40% | 0,83% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 1,43 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹30,89 | ₹18,05 |
| Trésorerie par Action (DTR) | N/A | ₹1,17 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹2,27M | ₹-119 464 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹62,94M | ₹82,45M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,38% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Balgopal Commercial Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | BALGOPAL (Apr 24, 2026) | INDOTHAI (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 95,43 | 106,49 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,39 | 0,07 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 225,63 | 59,85 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,41 | 17,17 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,49B | ₹38,99B |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,52B | ₹37,96B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 227,14 | 57,26 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 51,66 | 332,61 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 1,83 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹30,89 | ₹18,05 |
Comparaison des États Financiers : Balgopal Commercial Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | BALGOPAL (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 15,48M | 149,16M |
| Coût des Marchandises Vendues | 5,65M | 90,12M |
| COGS % of Revenue | 36,5% | 60,4% |
| Bénéfice Brut | 9,82M | 59,03M |
| Gross Margin | 63,5% | 39,6% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 68,02M | 32,50M |
| Marge Opérationnelle | 439,5% | 21,8% |
| BAIIA | 68,05M | 114,11M |
| EBITDA Margin | 439,7% | 76,5% |
| Revenu Avant Impôts | 73,84M | 103,61M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 477,1% | 69,5% |
| Impôt sur le Revenu | 10,90M | 24,73M |
| Income Tax % of Revenue | 70,4% | 16,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 62,94M | 78,89M |
| Marge Bénéficiaire | 406,7% | 52,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | BALGOPAL (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 36,42M | 8,91M |
| Total des Actifs Circulants | 245,87M | 911,44M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 1 588,7% | 611,1% |
| Total des Passifs Circulants | 72,33M | 442,77M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 467,4% | 296,9% |
| Dette à Long Terme | 14,37M | 32,03M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 92,9% | 21,5% |
| Total des Capitaux Propres | 565,99M | 1,81B |
| Bénéfices Non Distribués | 168,54M | 450,04M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 1 089,0% | 301,7% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 21,38M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | BALGOPAL (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 2,27M | -119,46M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 14,7% | -80,1% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -4,01M |
| Flux de Trésorerie Libre | -68,66M | -218,96M |
| FCF Margin | -443,7% | -146,8% |
| Remboursement de Dette | N/A | -25,42M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BALGOPAL | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 20,91M | 128,02M |
| Float Shares | N/A | 53,84M |
| % Held by Insiders | 68,79% | 56,51% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Public | 31,21% | 43,49% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Balgopal Commercial Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | BALGOPAL | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,53% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹3,30 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 08, 2025 |