Comparaison Détaillée d'Actions Beekay Steel [BEEKAY] vs Tata Steel [TATASTEEL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Beekay Steel Industries Ltd. gagne sur 14 métriques, Tata Steel Ltd. gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Beekay Steel Industries Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Beekay Steel Industries Ltd. | Tata Steel Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 13,08 | 28,94 | Beekay Steel Industries Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,74 | 2,79 | Beekay Steel Industries Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,28 | 99,70 | Beekay Steel Industries Ltd. |
| Ratio PEG | -0,40 | 0,04 | Tata Steel Ltd. |
| VE/BAIIA | 8,70 | 12,09 | Beekay Steel Industries Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,35% | 4,07% | Beekay Steel Industries Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 14,14% | 9,04% | Beekay Steel Industries Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 14,14% | 9,04% | Beekay Steel Industries Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,80% | 3,74% | Beekay Steel Industries Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,22% | 1,22% | Beekay Steel Industries Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $379,58 M | $78,41 Md | Tata Steel Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,19% | 4,73% | Tata Steel Ltd. |
| Rendement 1 An | -24,10% | 30,06% | Tata Steel Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,69 | 1,18 | Beekay Steel Industries Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $11,00 Md | $3 533,15 Md | Tata Steel Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,09 | 1,57 | Beekay Steel Industries Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 33,26% | 60,38% | Tata Steel Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $613 | $180 | Beekay Steel Industries Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $32,11 | $7,36 | Beekay Steel Industries Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,23 | 0,85 | Beekay Steel Industries Ltd. |
Analyse de Performance Actions Beekay Steel Industries Ltd. vs Tata Steel Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beekay Steel Industries Ltd. | -0,41% | -2,21% | -7,14% | 16,89% | -14,09% | -12,39% |
| Tata Steel Ltd. | -0,29% | -2,68% | -9,02% | 5,53% | 14,12% | 8,46% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beekay Steel Industries Ltd. | -24,10% | -6,78% | 5,64% | 463,79% | 531,01% | 531,01% |
| Tata Steel Ltd. | 30,06% | 73,18% | 81,14% | 538,05% | 262,38% | 410,34% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Beekay Steel Industries Ltd. vs Tata Steel Ltd.
| Métrique | BEEKAY | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹8,01B | ₹2,62T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 909 | 27 176 781 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 107 | 32 608 692 |
| Dernière Clôture | ₹400,05 | ₹197,28 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹320,00 - ₹550,00 | ₹150,48 - ₹224,40 |
| % du Plus Haut 52S | -27,26% | -12,09% |
| Plus Haut Historique | ₹845,00 (Jun 17, 2024) | ₹1 534,50 (Aug 16, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -52,66% | -87,14% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,08% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,06% | 7,23% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,14% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,28 | 99,70 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹564,14 | ₹76,22 |
| Trésorerie par Action (DTR) | N/A | ₹6,82 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹1,45B | ₹154,74B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹891,24M | ₹34,21B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,19% | 4,73% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹7,20 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Beekay Steel Industries Ltd. vs Tata Steel Ltd.
| Métrique | BEEKAY (Apr 26, 2026) | TATASTEEL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 13,08 | 28,94 |
| C/B Prospectif | 9,10 | 12,24 |
| Ratio PEG | -0,40 | 0,04 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,69 | 1,18 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,74 | 2,79 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹8,01B | ₹2,62T |
| Valeur d'Entreprise | ₹11,00B | ₹3,53T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,09 | 1,57 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,70 | 12,09 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,23 | 0,85 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹564,14 | ₹76,22 |
Comparaison des États Financiers : Beekay Steel Industries Ltd. vs Tata Steel Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | BEEKAY (2025) | TATASTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 10,07B | 2,17T |
| Coût des Marchandises Vendues | 8,72B | 1,23T |
| COGS % of Revenue | 86,6% | 56,8% |
| Bénéfice Brut | 1,35B | 937,41B |
| Gross Margin | 13,4% | 43,2% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 899,22M | 144,58B |
| Marge Opérationnelle | 8,9% | 6,7% |
| BAIIA | 1,26B | 264,96B |
| EBITDA Margin | 12,6% | 12,2% |
| Revenu Avant Impôts | 1,10B | 84,13B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 11,0% | 3,9% |
| Impôt sur le Revenu | 228,40M | 52,39B |
| Income Tax % of Revenue | 2,3% | 2,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | 891,24M | 31,74B |
| Marge Bénéficiaire | 8,9% | 1,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | BEEKAY (2025) | TATASTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 926 000 | 96,05B |
| Total des Actifs Circulants | 5,68B | 683,92B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 56,5% | 31,5% |
| Total des Passifs Circulants | 3,06B | 860,94B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 30,4% | 39,7% |
| Dette à Long Terme | 812,85M | 733,85B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 8,1% | 33,8% |
| Total des Capitaux Propres | 10,12B | 913,53B |
| Bénéfices Non Distribués | 9,06B | 336,99B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 90,0% | 15,5% |
| Immobilisations Corporelles | 1,76B | 1,52T |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | BEEKAY (2025) | TATASTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 1,45B | 154,74B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 14,4% | 7,1% |
| Dépenses d'Investissement | -1,09B | -144,07B |
| Flux de Trésorerie Libre | 379,58M | 78,41B |
| FCF Margin | 3,8% | 3,6% |
| Remboursement de Dette | -212,18M | -160,79B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BEEKAY | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 19,07M | 12,47B |
| Float Shares | 2,57M | 8,11B |
| % Held by Insiders | 86,11% | 35,53% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 33,74% |
| % Held by Public | 13,89% | 30,73% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Beekay Steel Industries Ltd. vs Tata Steel Ltd.
| Métrique | BEEKAY | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹7,20 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,19% | 4,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,00 | ₹3,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,17% | 2,57% |
| 3-Year Total Dividends | ₹3,00 | ₹10,80 |
| Date Ex-Dividende | Sep 20, 2024 | Jun 06, 2025 |