Comparaison Détaillée d'Actions Bhagwati Autocast [BGWTATO] vs Tata Steel [TATASTEEL]
Bhagwati Autocast
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Tata Steel
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Bhagwati Autocast gagne sur 14 métriques, Tata Steel gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Bhagwati Autocast semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Bhagwati Autocast | Tata Steel | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 21,72 | 45,99 | Bhagwati Autocast |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,00 | 2,31 | Tata Steel |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 24,03 | 103,78 | Bhagwati Autocast |
| Ratio PEG | 2,08 | 0,39 | Tata Steel |
| VE/BAIIA | 10,83 | 12,00 | Bhagwati Autocast |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 4,40% | 2,09% | Bhagwati Autocast |
| Marge Opérationnelle (12M) | 10,52% | 8,81% | Bhagwati Autocast |
| Marge BAIIA (12M) | 10,52% | 8,81% | Bhagwati Autocast |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,25% | 3,74% | Bhagwati Autocast |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,32% | 1,22% | Bhagwati Autocast |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-44,09 M | $78,41 Md | Tata Steel |
| Rendement du Dividende | 1,22% | 4,73% | Tata Steel |
| Rendement 1 An | 3,88% | 1,21% | Bhagwati Autocast |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,96 | 0,97 | Bhagwati Autocast |
| Valeur d'Entreprise | $1,51 Md | $2 956,21 Md | Tata Steel |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,03 | 1,36 | Bhagwati Autocast |
| Marge Brute (12M) | 29,50% | 60,98% | Tata Steel |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $507 | $174 | Bhagwati Autocast |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $22,28 | $3,67 | Bhagwati Autocast |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,25 | 1,05 | Bhagwati Autocast |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Bhagwati Autocast vs Tata Steel
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhagwati Autocast | 4,86% | 10,53% | 37,77% | 38,54% | 45,70% | 14,49% |
| Tata Steel | -0,12% | -2,61% | 8,07% | 5,64% | 10,22% | 23,42% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhagwati Autocast | 3,88% | 120,71% | 414,32% | 934,38% | 1 073,65% | 1 330,43% |
| Tata Steel | 1,21% | 63,38% | -54,32% | -29,45% | -71,73% | -49,31% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Bhagwati Autocast vs Tata Steel
Bhagwati Autocast
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois fort pour Bhagwati Autocast avec des résultats trimestriels impressionnants et une hausse significative du cours de l'action. Cependant, un examen plus approfondi révèle des inquiétudes sous-jacentes concernant la fluctuation des ventes nettes et le déclin de la rentabilité sur l'exercice, créant un récit d'investissement mitigé.
Tata Steel
Sentiment basé sur les actualités : MIXTE
Octobre a présenté une image mitigée pour Tata Steel, avec une baisse du chiffre d'affaires mais une augmentation significative des bénéfices, des perspectives d'analystes positives et des tendances sectorielles favorables. Bien qu'il existe des signaux de vente à court terme, le récit global suggère un cas d'investissement prudemment optimiste, faisant de ce mois un mois d'importance modérée pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Bhagwati Autocast vs Tata Steel
| Métrique | BGWTATO | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,47B | ₹2,11T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 774 | 20 744 329 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 521 | 20 958 873 |
| Dernière Clôture | ₹509,95 | ₹168,77 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹315,10 - ₹517,00 | ₹122,62 - ₹174,44 |
| % du Plus Haut 52S | -1,36% | -3,25% |
| Plus Haut Historique | ₹675,60 (Dec 11, 2023) | ₹1 534,50 (Aug 16, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -24,52% | -89,00% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,17% | -0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,10% | 1,17% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 24,03 | 103,78 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹161,45 | ₹73,03 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,21 | ₹8,05 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹25,75M | ₹154,74B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹61,58M | ₹34,21B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,22% | 4,73% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹4,50 | ₹7,20 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Bhagwati Autocast vs Tata Steel
| Métrique | BGWTATO | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 21,72 | 45,99 |
| C/B Prospectif | N/A | 9,77 |
| Ratio PEG | 2,08 | 0,39 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,96 | 0,97 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,00 | 2,31 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,47B | ₹2,11T |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,51B | ₹2,96T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,03 | 1,36 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,83 | 12,00 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,25 | 1,05 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹161,45 | ₹73,03 |
Comparaison des États Financiers : Bhagwati Autocast vs Tata Steel
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BGWTATO | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹407,07M | ₹527,44B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹286,97M | ₹205,79B |
| Bénéfice Brut | ₹120,11M | ₹321,65B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹42,82M | ₹46,83B |
| BAIIA | ₹51,30M | ₹77,96B |
| Revenu Avant Impôts | ₹39,93M | ₹30,67B |
| Impôt sur le Revenu | ₹12,49M | ₹10,60B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹27,45M | ₹20,07B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BGWTATO | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹747 000 | ₹96,05B |
| Total des Actifs Circulants | ₹404,03M | ₹683,92B |
| Total des Passifs Circulants | ₹265,88M | ₹860,94B |
| Dette à Long Terme | ₹68,32M | ₹733,85B |
| Total des Capitaux Propres | ₹464,84M | ₹913,53B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹331,54M | ₹336,99B |
| Immobilisations Corporelles | ₹22,85M | ₹1,52T |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BGWTATO | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BGWTATO | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5 774 | 20 744 329 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 521 | 20 958 873 |
| Shares Outstanding | 2,88M | 12,47B |
| Float Shares | 629 593 | 8,14B |
| % Held by Insiders | 0,75% | 0,34% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,33% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Bhagwati Autocast vs Tata Steel
| Métrique | BGWTATO | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹4,50 | ₹7,20 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,22% | 4,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹2,83 | ₹3,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,48% | 2,57% |
| 3-Year Total Dividends | ₹8,50 | ₹10,80 |
| Date Ex-Dividende | Sep 09, 2025 | Jun 06, 2025 |