Comparaison Détaillée d'Actions Bhagwati Autocast [BGWTATO] vs Tata Steel [TATASTEEL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Bhagwati Autocast Ltd. gagne sur 14 métriques, Tata Steel Ltd. gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Bhagwati Autocast Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Bhagwati Autocast Ltd. | Tata Steel Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 13,63 | 28,94 | Bhagwati Autocast Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,30 | 2,79 | Tata Steel Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 21,55 | 99,70 | Bhagwati Autocast Ltd. |
| Ratio PEG | 0,09 | 0,04 | Tata Steel Ltd. |
| VE/BAIIA | 7,80 | 12,09 | Bhagwati Autocast Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 7,66% | 4,07% | Bhagwati Autocast Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 13,79% | 9,04% | Bhagwati Autocast Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 13,79% | 9,04% | Bhagwati Autocast Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,25% | 3,74% | Bhagwati Autocast Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,32% | 1,22% | Bhagwati Autocast Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-44,09 M | $78,41 Md | Tata Steel Ltd. |
| Rendement du Dividende | 1,22% | 4,73% | Tata Steel Ltd. |
| Rendement 1 An | 44,06% | 30,06% | Bhagwati Autocast Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,04 | 1,18 | Bhagwati Autocast Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $1,78 Md | $3 533,15 Md | Tata Steel Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,08 | 1,57 | Bhagwati Autocast Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 34,01% | 60,38% | Tata Steel Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $573 | $180 | Bhagwati Autocast Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $43,83 | $7,36 | Bhagwati Autocast Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,48 | 0,85 | Bhagwati Autocast Ltd. |
Analyse de Performance Actions Bhagwati Autocast Ltd. vs Tata Steel Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhagwati Autocast Ltd. | 2,87% | 0,65% | -9,62% | 5,62% | -9,81% | -11,58% |
| Tata Steel Ltd. | -0,29% | -2,68% | -9,02% | 5,53% | 14,12% | 8,46% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhagwati Autocast Ltd. | 44,06% | 51,95% | 225,76% | 861,35% | 1 159,62% | 1 293,62% |
| Tata Steel Ltd. | 30,06% | 73,18% | 81,14% | 538,05% | 262,38% | 410,34% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Bhagwati Autocast Ltd. vs Tata Steel Ltd.
| Métrique | BGWTATO | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,69B | ₹2,62T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 089 | 27 176 781 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 440 | 32 608 692 |
| Dernière Clôture | ₹505,35 | ₹197,28 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹317,50 - ₹680,00 | ₹150,48 - ₹224,40 |
| % du Plus Haut 52S | -25,68% | -12,09% |
| Plus Haut Historique | ₹680,00 (Feb 09, 2026) | ₹1 534,50 (Aug 16, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -25,68% | -87,14% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,36% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,50% | 7,23% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,14% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 21,55 | 99,70 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹180,87 | ₹76,22 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹10,87 | ₹6,82 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹25,75M | ₹154,74B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹61,58M | ₹34,21B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,22% | 4,73% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹4,50 | ₹7,20 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Bhagwati Autocast Ltd. vs Tata Steel Ltd.
| Métrique | BGWTATO (Apr 24, 2026) | TATASTEEL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 13,63 | 28,94 |
| C/B Prospectif | N/A | 12,24 |
| Ratio PEG | 0,09 | 0,04 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,04 | 1,18 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,30 | 2,79 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,69B | ₹2,62T |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,78B | ₹3,53T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,08 | 1,57 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,80 | 12,09 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,48 | 0,85 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹180,87 | ₹76,22 |
Comparaison des États Financiers : Bhagwati Autocast Ltd. vs Tata Steel Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | BGWTATO (2025) | TATASTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,34B | 2,17T |
| Coût des Marchandises Vendues | 870,32M | 1,23T |
| COGS % of Revenue | 64,9% | 56,8% |
| Bénéfice Brut | 471,36M | 937,41B |
| Gross Margin | 35,1% | 43,2% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 94,29M | 144,58B |
| Marge Opérationnelle | 7,0% | 6,7% |
| BAIIA | 125,35M | 264,96B |
| EBITDA Margin | 9,3% | 12,2% |
| Revenu Avant Impôts | 86,22M | 84,13B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 6,4% | 3,9% |
| Impôt sur le Revenu | 24,64M | 52,39B |
| Income Tax % of Revenue | 1,8% | 2,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | 61,58M | 31,74B |
| Marge Bénéficiaire | 4,6% | 1,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | BGWTATO (2025) | TATASTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 747 000 | 96,05B |
| Total des Actifs Circulants | 404,03M | 683,92B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 30,1% | 31,5% |
| Total des Passifs Circulants | 265,88M | 860,94B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 19,8% | 39,7% |
| Dette à Long Terme | 68,32M | 733,85B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 5,1% | 33,8% |
| Total des Capitaux Propres | 464,84M | 913,53B |
| Bénéfices Non Distribués | 331,54M | 336,99B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 24,7% | 15,5% |
| Immobilisations Corporelles | 22,85M | 1,52T |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | BGWTATO (2025) | TATASTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 25,75M | 154,74B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 1,9% | 7,1% |
| Dépenses d'Investissement | -139,47M | -144,07B |
| Flux de Trésorerie Libre | -44,09M | 78,41B |
| FCF Margin | -3,3% | 3,6% |
| Remboursement de Dette | N/A | -160,79B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BGWTATO | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 2,88M | 12,47B |
| Float Shares | 1,08M | 8,11B |
| % Held by Insiders | 78,20% | 35,53% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 33,74% |
| % Held by Public | 21,80% | 30,73% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Bhagwati Autocast Ltd. vs Tata Steel Ltd.
| Métrique | BGWTATO | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹4,50 | ₹7,20 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,22% | 4,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹2,83 | ₹3,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,48% | 2,57% |
| 3-Year Total Dividends | ₹8,50 | ₹10,80 |
| Date Ex-Dividende | Sep 09, 2025 | Jun 06, 2025 |