Comparaison Détaillée d'Actions Bharat Bhushan [BHARAT] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Bharat Bhushan Finance & Commodity Brokers Ltd. gagne sur 7 métriques, Indo Thai Securities Ltd. gagne sur 12 métriques, avec 1 égalités. Indo Thai Securities Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Bharat Bhushan Finance & Commodity Brokers Ltd. | Indo Thai Securities Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 52,24 | 106,49 | Bharat Bhushan Finance & Commodity Brokers Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,58 | 17,17 | Bharat Bhushan Finance & Commodity Brokers Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 1,43 | Égalité |
| Ratio PEG | -0,40 | 0,07 | Indo Thai Securities Ltd. |
| VE/BAIIA | -88,14 | 332,61 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 41,50% | 56,96% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 22,52% | 83,12% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 22,52% | 83,12% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | -0,55% | 4,56% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | -0,52% | 3,62% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-5,68 M | $-218,96 M | Bharat Bhushan Finance & Commodity Brokers Ltd. |
| Rendement du Dividende | 3,52% | 0,38% | Bharat Bhushan Finance & Commodity Brokers Ltd. |
| Rendement 1 An | -36,00% | 32,14% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 20,22 | 59,85 | Bharat Bhushan Finance & Commodity Brokers Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $164,74 M | $37,96 Md | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 20,51 | 57,26 | Bharat Bhushan Finance & Commodity Brokers Ltd. |
| Marge Brute (12M) | -62,33% | -6,85% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $6 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,46 | $2,91 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,17 | 1,83 | Bharat Bhushan Finance & Commodity Brokers Ltd. |
Analyse de Performance Actions Bharat Bhushan Finance & Commodity Brokers Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bharat Bhushan Finance & Commodity Brokers Ltd. | 0,00% | -2,36% | -4,24% | 18,74% | -16,49% | -15,88% |
| Indo Thai Securities Ltd. | 1,50% | 3,85% | -9,86% | -5,08% | -37,20% | -13,81% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bharat Bhushan Finance & Commodity Brokers Ltd. | -36,00% | -1,44% | -5,34% | 117,73% | 129,41% | 250,15% |
| Indo Thai Securities Ltd. | 32,14% | 703,97% | 4 481,99% | 9 242,97% | 10 722,62% | 10 722,62% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Bharat Bhushan Finance & Commodity Brokers Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | BHARAT | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹162,46M | ₹38,99B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 6 193 | 951 330 |
| Volume Moyen 90 Jours | 6 265 | 833 889 |
| Dernière Clôture | ₹23,95 | ₹242,76 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹18,90 - ₹38,70 | ₹143,65 - ₹466,35 |
| % du Plus Haut 52S | -38,11% | -47,94% |
| Plus Haut Historique | ₹78,25 (Dec 02, 2024) | ₹2 212,00 (Jul 17, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -69,39% | -89,03% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 10,08% | 4,17% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,47% | 16,79% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,42% | 0,57% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,23% | 0,83% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,01% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 1,43 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹41,45 | ₹18,05 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,21 | ₹1,17 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-971 000 | ₹-119 464 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-1 296 000 | ₹82,45M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,52% | 0,38% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,20 | ₹0,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Bharat Bhushan Finance & Commodity Brokers Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | BHARAT (Apr 26, 2026) | INDOTHAI (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 52,24 | 106,49 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,40 | 0,07 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 20,22 | 59,85 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,58 | 17,17 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹162,46M | ₹38,99B |
| Valeur d'Entreprise | ₹164,74M | ₹37,96B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 20,51 | 57,26 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -88,14 | 332,61 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,17 | 1,83 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹41,45 | ₹18,05 |
Comparaison des États Financiers : Bharat Bhushan Finance & Commodity Brokers Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | BHARAT (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 6,87M | 149,16M |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,67M | 90,12M |
| COGS % of Revenue | 38,9% | 60,4% |
| Bénéfice Brut | 4,20M | 59,03M |
| Gross Margin | 61,1% | 39,6% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -1,89M | 32,50M |
| Marge Opérationnelle | -27,4% | 21,8% |
| BAIIA | -1,87M | 114,11M |
| EBITDA Margin | -27,2% | 76,5% |
| Revenu Avant Impôts | -1,37M | 103,61M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -19,9% | 69,5% |
| Impôt sur le Revenu | -74 000 | 24,73M |
| Income Tax % of Revenue | -1,1% | 16,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | -1,30M | 78,89M |
| Marge Bénéficiaire | -18,9% | 52,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | BHARAT (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 470 000 | 8,91M |
| Total des Actifs Circulants | 55,34M | 911,44M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 805,3% | 611,1% |
| Total des Passifs Circulants | 15,65M | 442,77M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 227,7% | 296,9% |
| Dette à Long Terme | N/A | 32,03M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 21,5% |
| Total des Capitaux Propres | 235,85M | 1,81B |
| Bénéfices Non Distribués | 54,09M | 450,04M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 787,1% | 301,7% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 21,38M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | BHARAT (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -971 000 | -119,46M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -14,1% | -80,1% |
| Dépenses d'Investissement | 0 | -4,01M |
| Flux de Trésorerie Libre | -5,68M | -218,96M |
| FCF Margin | -82,7% | -146,8% |
| Remboursement de Dette | N/A | -25,42M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BHARAT | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 6,76M | 128,02M |
| Float Shares | 1,81M | 53,84M |
| % Held by Insiders | 75,71% | 56,51% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Public | 24,29% | 43,49% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Bharat Bhushan Finance & Commodity Brokers Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | BHARAT | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,20 | ₹0,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,52% | 0,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,00 | ₹1,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,83% | 2,53% |
| 3-Year Total Dividends | ₹3,00 | ₹3,30 |
| Date Ex-Dividende | Jun 27, 2025 | Aug 08, 2025 |