Comparaison Détaillée d'Actions Bhatia [BHATIA] vs Optiemus Infracom [OPTIEMUS]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Bhatia Communications & Retail (India) Ltd. gagne sur 11 métriques, Optiemus Infracom Ltd. gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Bhatia Communications & Retail (India) Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Bhatia Communications & Retail (India) Ltd. | Optiemus Infracom Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 20,72 | 54,87 | Bhatia Communications & Retail (India) Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,80 | 5,03 | Bhatia Communications & Retail (India) Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 33,77 | 32,45 | Optiemus Infracom Ltd. |
| Ratio PEG | 0,57 | -2,67 | Bhatia Communications & Retail (India) Ltd. |
| VE/BAIIA | 14,13 | 32,61 | Bhatia Communications & Retail (India) Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,89% | 3,81% | Optiemus Infracom Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 3,78% | 5,28% | Optiemus Infracom Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 3,78% | 5,28% | Optiemus Infracom Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 15,60% | 9,14% | Bhatia Communications & Retail (India) Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 10,56% | 4,08% | Bhatia Communications & Retail (India) Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $5,11 M | $-958,22 M | Bhatia Communications & Retail (India) Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,22% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 17,92% | -33,83% | Bhatia Communications & Retail (India) Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,56 | 2,09 | Bhatia Communications & Retail (India) Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $3,08 Md | $37,96 Md | Optiemus Infracom Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,59 | 2,19 | Bhatia Communications & Retail (India) Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 9,66% | 13,03% | Optiemus Infracom Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $41 | $198 | Optiemus Infracom Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,10 | $7,44 | Optiemus Infracom Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,71 | -0,03 | Bhatia Communications & Retail (India) Ltd. |
Analyse de Performance Actions Bhatia Communications & Retail (India) Ltd. vs Optiemus Infracom Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhatia Communications & Retail (India) Ltd. | 3,74% | 5,10% | 14,92% | 21,03% | -3,42% | 9,63% |
| Optiemus Infracom Ltd. | -1,23% | 0,11% | -2,49% | 5,13% | -25,38% | -14,99% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhatia Communications & Retail (India) Ltd. | 17,92% | 69,91% | -60,80% | -63,99% | -63,99% | -63,99% |
| Optiemus Infracom Ltd. | -33,83% | 79,10% | 196,27% | 650,56% | 650,56% | 650,56% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Bhatia Communications & Retail (India) Ltd. vs Optiemus Infracom Ltd.
| Métrique | BHATIA | OPTIEMUS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,93B | ₹36,21B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 79 456 | 186 493 |
| Volume Moyen 90 Jours | 85 969 | 268 997 |
| Dernière Clôture | ₹26,93 | ₹414,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹17,99 - ₹33,60 | ₹288,00 - ₹713,00 |
| % du Plus Haut 52S | -19,85% | -41,94% |
| Plus Haut Historique | ₹252,80 (Jan 31, 2022) | ₹873,80 (Sep 23, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -89,35% | -52,62% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,38% | -0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,37% | -0,19% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,16% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 33,77 | 32,45 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹8,13 | ₹81,10 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,03 | ₹11,27 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹80,73M | ₹700,93M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹138,17M | ₹633,30M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,22% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,05 | ₹0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Bhatia Communications & Retail (India) Ltd. vs Optiemus Infracom Ltd.
| Métrique | BHATIA (Apr 24, 2026) | OPTIEMUS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 20,72 | 54,87 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,57 | -2,67 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,56 | 2,09 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,80 | 5,03 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,93B | ₹36,21B |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,08B | ₹37,96B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,59 | 2,19 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 14,13 | 32,61 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,71 | -0,03 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹8,13 | ₹81,10 |
Comparaison des États Financiers : Bhatia Communications & Retail (India) Ltd. vs Optiemus Infracom Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | BHATIA (2025) | OPTIEMUS (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 4,43B | 18,69B |
| Coût des Marchandises Vendues | 3,94B | 16,68B |
| COGS % of Revenue | 89,1% | 89,3% |
| Bénéfice Brut | 482,32M | 2,01B |
| Gross Margin | 10,9% | 10,7% |
| Recherche et Développement | N/A | 47,55M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 181,25M | 961,07M |
| Marge Opérationnelle | 4,1% | 5,1% |
| BAIIA | 207,83M | 1,31B |
| EBITDA Margin | 4,7% | 7,0% |
| Revenu Avant Impôts | 183,12M | 766,77M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 4,1% | 4,1% |
| Impôt sur le Revenu | 44,95M | 133,47M |
| Income Tax % of Revenue | 1,0% | 0,7% |
| Bénéfice Net (Profit) | 138,17M | 633,30M |
| Marge Bénéficiaire | 3,1% | 3,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | BHATIA (2025) | OPTIEMUS (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 66,51M | 1,44B |
| Total des Actifs Circulants | 877,93M | 10,78B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 19,8% | 57,7% |
| Total des Passifs Circulants | 211,73M | 7,20B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 4,8% | 38,5% |
| Dette à Long Terme | 0 | 1,29B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 6,9% |
| Total des Capitaux Propres | 885,68M | 6,93B |
| Bénéfices Non Distribués | 535,07M | 3,66B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 12,1% | 19,6% |
| Immobilisations Corporelles | 21,66M | 1,22B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | BHATIA (2025) | OPTIEMUS (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 80,73M | 700,93M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 1,8% | 3,8% |
| Dépenses d'Investissement | -46,56M | -830,34M |
| Flux de Trésorerie Libre | 5,11M | -958,22M |
| FCF Margin | 0,1% | -5,1% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BHATIA | OPTIEMUS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 130,15M | 88,69M |
| Float Shares | 33,56M | 21,78M |
| % Held by Insiders | 75,06% | 73,32% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 1,82% |
| % Held by Public | 24,94% | 24,86% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Bhatia Communications & Retail (India) Ltd. vs Optiemus Infracom Ltd.
| Métrique | BHATIA | OPTIEMUS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,05 | ₹0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,22% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,02 | ₹0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,04% | 0,62% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,07 | ₹1,50 |
| Date Ex-Dividende | Feb 20, 2026 | Jun 07, 2023 |