Comparaison Détaillée d'Actions Bilcare [BI] vs Uflex Limited [UFLEX]

Bilcare Ltd.

BSE
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Uflex Limited

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Bilcare Ltd. gagne sur 6 métriques, Uflex Limited gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Uflex Limited semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Bilcare Ltd. Uflex Limited Meilleur
Ratio C/B (12M) -5,07 9,74 Uflex Limited
Ratio Cours/Valeur Comptable 0,32 0,36 Bilcare Ltd.
Ratio Dette/Capitaux Propres 120,66 120,69 Bilcare Ltd.
Ratio PEG 0,30 -0,13 Bilcare Ltd.
VE/BAIIA 27,64 6,33 Uflex Limited
Marge Bénéficiaire (12M) -2,88% 1,94% Uflex Limited
Marge Opérationnelle (12M) 0,60% 6,70% Uflex Limited
Marge BAIIA (12M) 0,60% 6,70% Uflex Limited
Rendement des Capitaux Propres -4,88% 1,92% Uflex Limited
Rendement des Actifs (12M) -2,03% 0,73% Uflex Limited
Flux de Trésorerie Libre (12M) $624,00 M $-5,97 Md Bilcare Ltd.
Rendement du Dividende N/A 0,69% N/A
Rendement 1 An -24,53% -30,97% Bilcare Ltd.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 0,20 0,19 Uflex Limited
Valeur d'Entreprise $8,69 Md $109,88 Md Uflex Limited
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 1,17 0,74 Uflex Limited
Marge Brute (12M) 34,25% 40,87% Uflex Limited
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $314 $2 067 Uflex Limited
Bénéfice par Action (Dilué) $-9,05 $40,12 Uflex Limited
Bêta (Volatilité de l'Action) 0,11 0,48 Bilcare Ltd.

Analyse de Performance Actions Bilcare Ltd. vs Uflex Limited

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BI
UFLEX

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Bilcare Ltd.-2,02%3,70%3,27%11,30%-23,85%-17,73%
Uflex Limited-1,58%7,21%-1,65%-2,31%-7,96%-11,85%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Bilcare Ltd.-24,53%30,71%9,74%43,82%-84,58%-85,43%
Uflex Limited-30,97%3,14%-4,17%106,86%113,42%542,84%

Analyse de Performance et Santé Financière : Bilcare Ltd. vs Uflex Limited

MétriqueBIUFLEX
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹1,46B₹28,21B
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i10 76955 033
Volume Moyen 90 Jours i14 56585 183
Dernière Clôture₹63,20₹432,50
Fourchette 52 Semaines₹50,00 - ₹116,00₹330,00 - ₹648,00
% du Plus Haut 52S-45,52%-33,26%
Plus Haut Historique₹1 830,00 (Dec 31, 2007)₹859,80 (Aug 19, 2024)
% du Plus Haut Historique-96,55%-49,70%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,09%-0,04%
Croissance Trimestrielle des BénéficesN/A-0,74%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i-0,03%0,02%
Marge Opérationnelle (12M) i0,01%0,07%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i-0,05%0,02%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i120,66120,69
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹192,53₹1 071,11
Trésorerie par Action (DTR)₹19,55₹160,41
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹609,54M₹3,31B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹-288 014 000₹1,42B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A0,69%
Dividende 12 Derniers Mois i₹0,00₹4,00

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Bilcare Ltd. vs Uflex Limited

MétriqueBI (Apr 26, 2026)UFLEX (Apr 26, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i-5,079,74
C/B Prospectif iN/A6,92
Ratio PEG i0,30-0,13
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i0,200,19
Cours/Valeur Comptable (DTR) i0,320,36
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹1,46B₹28,21B
Valeur d'Entreprise i₹8,69B₹109,88B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i1,170,74
Valeur d'Entreprise/BAIIA i27,646,33
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,110,48
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹192,53₹1 071,11

Comparaison des États Financiers : Bilcare Ltd. vs Uflex Limited

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueBI (2025)UFLEX (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i7,76B148,45B
Coût des Marchandises Vendues i6,15B107,17B
COGS % of Revenue i79,2%72,2%
Bénéfice Brut i1,61B41,28B
Gross Margin i20,8%27,8%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i30,00M10,77B
Marge Opérationnelle i0,4%7,3%
BAIIA i631,84M17,96B
EBITDA Margin i8,1%12,1%
Revenu Avant Impôts i-713,52M2,48B
Pre-Tax Income % of Revenue i-9,2%1,7%
Impôt sur le Revenu i-151,73M1,06B
Income Tax % of Revenue i-2,0%0,7%
Bénéfice Net (Profit) i-561,79M1,42B
Marge Bénéficiaire i-7,2%1,0%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueBI (2025)UFLEX (2025)
Trésorerie et Équivalents i141,35M11,25B
Total des Actifs Circulants i3,43B84,58B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i44,2%57,0%
Total des Passifs Circulants i3,39B64,61B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i43,7%43,5%
Dette à Long Terme i4,63B50,90B
Dette à Long Terme % of Revenue i59,7%34,3%
Total des Capitaux Propres i5,90B73,96B
Bénéfices Non Distribués i-2,60B51,01B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i-33,5%34,4%
Immobilisations Corporelles i122,94M7,42B

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueBI (2025)UFLEX (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i609,54M3,31B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i7,9%2,2%
Dépenses d'Investissement i552,65M-17,26B
Flux de Trésorerie Libre i624,00M-5,97B
FCF Margin i8,0%-4,0%
Remboursement de Dette iN/AN/A
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueBIUFLEX
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i23,55M72,21M
Float Shares i7,62M11,09M
% Held by Insiders i67,46%82,42%
% Held by Institutions i0,00%1,43%
% Held by Public i32,54%16,15%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Bilcare Ltd. vs Uflex Limited

MétriqueBIUFLEX
Dividende 12 Derniers Mois i₹0,00₹4,00
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A0,69%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,00₹4,33
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,51%
3-Year Total Dividends i₹0,00₹13,00
Date Ex-DividendeN/AAug 01, 2025