Comparaison Détaillée d'Actions Brookfield India [BIRET] vs Sobha [SOBHA]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Brookfield India Real Estate Trust gagne sur 14 métriques, Sobha Ltd. gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Brookfield India Real Estate Trust semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Brookfield India Real Estate Trust | Sobha Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 38,73 | 105,98 | Brookfield India Real Estate Trust |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,42 | 3,29 | Brookfield India Real Estate Trust |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 54,79 | 23,04 | Sobha Ltd. |
| Ratio PEG | 0,12 | -2,38 | Brookfield India Real Estate Trust |
| VE/BAIIA | 15,91 | 59,61 | Brookfield India Real Estate Trust |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 19,22% | 3,21% | Brookfield India Real Estate Trust |
| Marge Opérationnelle (12M) | 58,41% | 1,17% | Brookfield India Real Estate Trust |
| Marge BAIIA (12M) | 58,41% | 1,17% | Brookfield India Real Estate Trust |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,40% | 2,08% | Brookfield India Real Estate Trust |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,69% | 0,55% | Brookfield India Real Estate Trust |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $15,70 Md | $686,74 M | Brookfield India Real Estate Trust |
| Rendement du Dividende | 7,14% | 0,39% | Brookfield India Real Estate Trust |
| Rendement 1 An | 3,98% | -14,71% | Brookfield India Real Estate Trust |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 9,01 | 3,41 | Sobha Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $314,41 Md | $143,48 Md | Brookfield India Real Estate Trust |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 11,66 | 3,23 | Sobha Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 85,08% | 39,76% | Brookfield India Real Estate Trust |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $43 | $411 | Sobha Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $8,37 | $13,37 | Sobha Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,26 | 0,23 | Sobha Ltd. |
Analyse de Performance Actions Brookfield India Real Estate Trust vs Sobha Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brookfield India Real Estate Trust | 0,02% | 0,14% | -0,50% | -4,95% | -2,85% | -4,21% |
| Sobha Ltd. | 3,14% | 6,34% | -1,62% | 10,22% | -4,12% | -6,02% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brookfield India Real Estate Trust | 3,98% | 19,79% | 20,55% | 29,94% | 29,94% | 29,94% |
| Sobha Ltd. | -14,71% | 141,34% | 166,95% | 318,76% | 434,87% | 32,20% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Brookfield India Real Estate Trust vs Sobha Ltd.
| Métrique | BIRET | SOBHA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹240,90B | ₹151,55B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 417 753 | 205 555 |
| Volume Moyen 90 Jours | 207 762 | 168 250 |
| Dernière Clôture | ₹319,53 | ₹1 374,70 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹288,00 - ₹376,50 | ₹1 130,00 - ₹1 732,50 |
| % du Plus Haut 52S | -15,13% | -20,65% |
| Plus Haut Historique | ₹376,50 (Feb 27, 2026) | ₹2 176,45 (Jun 10, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -15,13% | -36,84% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,17% | -0,23% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 4,64% | -0,29% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,19% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,58% | 0,01% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 54,79 | 23,04 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹228,63 | ₹431,04 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹23,24 | ₹176,99 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹14,26B | ₹2,27B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,85B | ₹946,86M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 7,14% | 0,39% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹26,05 | ₹6,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Brookfield India Real Estate Trust vs Sobha Ltd.
| Métrique | BIRET (Apr 24, 2026) | SOBHA (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 38,73 | 105,98 |
| C/B Prospectif | 31,66 | 27,79 |
| Ratio PEG | 0,12 | -2,38 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 9,01 | 3,41 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,42 | 3,29 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹240,90B | ₹151,55B |
| Valeur d'Entreprise | ₹314,41B | ₹143,48B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 11,66 | 3,23 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 15,91 | 59,61 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,26 | 0,23 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹228,63 | ₹431,04 |
Comparaison des États Financiers : Brookfield India Real Estate Trust vs Sobha Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | BIRET (2025) | SOBHA (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 23,86B | 40,17B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,52B | 26,89B |
| COGS % of Revenue | 6,4% | 67,0% |
| Bénéfice Brut | 22,34B | 13,27B |
| Gross Margin | 93,6% | 33,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 13,18B | 2,24B |
| Marge Opérationnelle | 55,3% | 5,6% |
| BAIIA | 17,56B | 4,33B |
| EBITDA Margin | 73,6% | 10,8% |
| Revenu Avant Impôts | 2,50B | 1,33B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 10,5% | 3,3% |
| Impôt sur le Revenu | 895,49M | 383,15M |
| Income Tax % of Revenue | 3,8% | 1,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 1,60B | 946,86M |
| Marge Bénéficiaire | 6,7% | 2,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | BIRET (2025) | SOBHA (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 5,75B | 706,68M |
| Total des Actifs Circulants | 8,39B | 146,66B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 35,2% | 365,1% |
| Total des Passifs Circulants | 11,73B | 117,09B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 49,2% | 291,5% |
| Dette à Long Terme | 88,20B | 8,07B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 369,7% | 20,1% |
| Total des Capitaux Propres | 160,11B | 45,61B |
| Bénéfices Non Distribués | -10,75B | 10,85B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -45,1% | 27,0% |
| Immobilisations Corporelles | 57,84M | 3,95B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | BIRET (2025) | SOBHA (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 14,26B | 2,27B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 59,8% | 5,7% |
| Dépenses d'Investissement | -12,96M | -1,30B |
| Flux de Trésorerie Libre | 15,70B | 686,74M |
| FCF Margin | 65,8% | 1,7% |
| Remboursement de Dette | -59,00B | -15,19B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BIRET | SOBHA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 749,39M | 106,93M |
| Float Shares | 523,24M | 44,51M |
| % Held by Insiders | 3,44% | 58,47% |
| % Held by Institutions | 32,69% | 27,95% |
| % Held by Public | 63,87% | 13,58% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Brookfield India Real Estate Trust vs Sobha Ltd.
| Métrique | BIRET | SOBHA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹26,05 | ₹6,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 7,14% | 0,39% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹19,47 | ₹3,95 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,70% | 0,32% |
| 3-Year Total Dividends | ₹58,40 | ₹11,84 |
| Date Ex-Dividende | Feb 03, 2026 | Jul 11, 2025 |