Comparaison Détaillée d'Actions Bmw Industries [BMW] vs Tata Steel [TATASTEEL]
Bmw Industries
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Tata Steel
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Bmw Industries gagne sur 12 métriques, Tata Steel gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Bmw Industries semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Bmw Industries | Tata Steel | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 14,67 | 46,72 | Bmw Industries |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,37 | 2,33 | Bmw Industries |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 25,02 | 103,78 | Bmw Industries |
| Ratio PEG | -0,46 | 0,40 | Bmw Industries |
| VE/BAIIA | 8,49 | 12,22 | Bmw Industries |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 11,25% | 2,09% | Bmw Industries |
| Marge Opérationnelle (12M) | 12,66% | 8,81% | Bmw Industries |
| Marge BAIIA (12M) | 12,66% | 8,81% | Bmw Industries |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,24% | 3,74% | Bmw Industries |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,39% | 1,22% | Bmw Industries |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-124,82 M | $78,41 Md | Tata Steel |
| Rendement du Dividende | N/A | 4,73% | N/A |
| Rendement 1 An | -31,50% | 5,85% | Tata Steel |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,65 | 0,98 | Tata Steel |
| Valeur d'Entreprise | $11,43 Md | $3 011,64 Md | Tata Steel |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,89 | 1,39 | Tata Steel |
| Marge Brute (12M) | 62,53% | 60,98% | Bmw Industries |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $27 | $174 | Tata Steel |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,02 | $3,64 | Tata Steel |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,54 | 1,03 | Bmw Industries |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Bmw Industries vs Tata Steel
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bmw Industries | -0,25% | 0,16% | -7,33% | -16,77% | -1,74% | -20,24% |
| Tata Steel | 0,81% | 0,64% | 0,73% | 4,72% | 31,34% | 24,37% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bmw Industries | -31,50% | 60,18% | 183,79% | 303,01% | 303,01% | 303,01% |
| Tata Steel | 5,85% | 69,89% | 331,84% | 605,64% | 180,72% | 432,77% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Bmw Industries vs Tata Steel
Bmw Industries
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
BMW Industries Ltd. a montré un redressement financier significatif, passant à la rentabilité après des pertes, mais la diminution des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation introduit un risque majeur. Les mesures de valorisation suggèrent une sous-évaluation potentielle, créant un récit d'investissement mitigé qui nécessite une surveillance attentive.
Tata Steel
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
En octobre, Tata Steel a annoncé de solides bénéfices parallèlement à d'importants investissements dans la décarbonisation, mais a également été confronté à des défis réglementaires et à des fluctuations du cours de l'action. Ces signaux mitigés créent une image d'investissement complexe, faisant de ce mois un mois d'importance modérée pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Bmw Industries vs Tata Steel
| Métrique | BMW | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹10,17B | ₹2,14T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 153 929 | 21 745 400 |
| Volume Moyen 90 Jours | 128 498 | 21 490 180 |
| Dernière Clôture | ₹44,02 | ₹171,43 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹39,36 - ₹59,75 | ₹122,62 - ₹174,74 |
| % du Plus Haut 52S | -26,33% | -1,89% |
| Plus Haut Historique | ₹85,45 (Jan 22, 2024) | ₹1 534,50 (Aug 16, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -48,48% | -88,83% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,14% | -0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,32% | 1,17% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,11% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,13% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 25,02 | 103,78 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹32,38 | ₹73,03 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹2,06 | ₹8,05 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹754,81M | ₹154,74B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹750,49M | ₹34,21B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,73% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹7,20 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Bmw Industries vs Tata Steel
| Métrique | BMW | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 14,67 | 46,72 |
| C/B Prospectif | N/A | 9,83 |
| Ratio PEG | -0,46 | 0,40 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,65 | 0,98 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,37 | 2,33 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹10,17B | ₹2,14T |
| Valeur d'Entreprise | ₹11,43B | ₹3,01T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,89 | 1,39 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,49 | 12,22 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,54 | 1,03 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹32,38 | ₹73,03 |
Comparaison des États Financiers : Bmw Industries vs Tata Steel
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BMW | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹1,49B | ₹527,44B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹557,10M | ₹205,79B |
| Bénéfice Brut | ₹929,76M | ₹321,65B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹188,17M | ₹46,83B |
| BAIIA | ₹363,05M | ₹77,96B |
| Revenu Avant Impôts | ₹200,91M | ₹30,67B |
| Impôt sur le Revenu | ₹49,43M | ₹10,60B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹151,49M | ₹20,07B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BMW | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹21,37M | ₹96,05B |
| Total des Actifs Circulants | ₹2,75B | ₹683,92B |
| Total des Passifs Circulants | ₹1,21B | ₹860,94B |
| Dette à Long Terme | ₹1,01B | ₹733,85B |
| Total des Capitaux Propres | ₹7,33B | ₹913,53B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹3,76B | ₹336,99B |
| Immobilisations Corporelles | ₹6,18B | ₹1,52T |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BMW | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BMW | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 153 929 | 21 745 400 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 128 498 | 21 490 180 |
| Shares Outstanding | 225,09M | 12,47B |
| Float Shares | 31,19M | 8,14B |
| % Held by Insiders | 0,82% | 0,34% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,33% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Bmw Industries vs Tata Steel
| Métrique | BMW | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹7,20 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹3,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,57% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹10,80 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jun 06, 2025 |