Comparaison Détaillée d'Actions Bmw Industries [BMW] vs Tata Steel [TATASTEEL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Bmw Industries Ltd. gagne sur 10 métriques, Tata Steel Ltd. gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Bmw Industries Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Bmw Industries Ltd. | Tata Steel Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 14,48 | 28,94 | Bmw Industries Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,26 | 2,79 | Bmw Industries Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 28,93 | 99,70 | Bmw Industries Ltd. |
| Ratio PEG | 5,50 | 0,04 | Tata Steel Ltd. |
| VE/BAIIA | 8,85 | 12,09 | Bmw Industries Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 10,70% | 4,07% | Bmw Industries Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 14,95% | 9,04% | Bmw Industries Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 14,95% | 9,04% | Bmw Industries Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,24% | 3,74% | Bmw Industries Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,39% | 1,22% | Bmw Industries Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-124,82 M | $78,41 Md | Tata Steel Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 4,73% | N/A |
| Rendement 1 An | 7,95% | 30,06% | Tata Steel Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,54 | 1,18 | Tata Steel Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $11,46 Md | $3 533,15 Md | Tata Steel Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,87 | 1,57 | Tata Steel Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 56,16% | 60,38% | Tata Steel Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $27 | $180 | Tata Steel Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,90 | $7,36 | Tata Steel Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,20 | 0,85 | Bmw Industries Ltd. |
Analyse de Performance Actions Bmw Industries Ltd. vs Tata Steel Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bmw Industries Ltd. | 3,89% | 3,04% | 18,98% | 101,44% | 69,63% | 55,49% |
| Tata Steel Ltd. | -0,29% | -2,68% | -9,02% | 5,53% | 14,12% | 8,46% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bmw Industries Ltd. | 7,95% | 106,85% | 52,11% | 454,25% | 454,25% | 454,25% |
| Tata Steel Ltd. | 30,06% | 73,18% | 81,14% | 538,05% | 262,38% | 410,34% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Bmw Industries Ltd. vs Tata Steel Ltd.
| Métrique | BMW | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹9,45B | ₹2,62T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 224 211 | 27 176 781 |
| Volume Moyen 90 Jours | 251 221 | 32 608 692 |
| Dernière Clôture | ₹63,05 | ₹197,28 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹26,06 - ₹65,19 | ₹150,48 - ₹224,40 |
| % du Plus Haut 52S | -3,28% | -12,09% |
| Plus Haut Historique | ₹85,45 (Jan 22, 2024) | ₹1 534,50 (Aug 16, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -26,21% | -87,14% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,10% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,02% | 7,23% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,11% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,15% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 28,93 | 99,70 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹33,28 | ₹76,22 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,92 | ₹6,82 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹754,81M | ₹154,74B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹750,49M | ₹34,21B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,73% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹7,20 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Bmw Industries Ltd. vs Tata Steel Ltd.
| Métrique | BMW (Apr 26, 2026) | TATASTEEL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 14,48 | 28,94 |
| C/B Prospectif | N/A | 12,24 |
| Ratio PEG | 5,50 | 0,04 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,54 | 1,18 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,26 | 2,79 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹9,45B | ₹2,62T |
| Valeur d'Entreprise | ₹11,46B | ₹3,53T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,87 | 1,57 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,85 | 12,09 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,20 | 0,85 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹33,28 | ₹76,22 |
Comparaison des États Financiers : Bmw Industries Ltd. vs Tata Steel Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | BMW (2025) | TATASTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 5,90B | 2,17T |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,65B | 1,23T |
| COGS % of Revenue | 45,0% | 56,8% |
| Bénéfice Brut | 3,24B | 937,41B |
| Gross Margin | 55,0% | 43,2% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 1,05B | 144,58B |
| Marge Opérationnelle | 17,7% | 6,7% |
| BAIIA | 1,55B | 264,96B |
| EBITDA Margin | 26,2% | 12,2% |
| Revenu Avant Impôts | 997,93M | 84,13B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 16,9% | 3,9% |
| Impôt sur le Revenu | 249,50M | 52,39B |
| Income Tax % of Revenue | 4,2% | 2,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | 748,43M | 31,74B |
| Marge Bénéficiaire | 12,7% | 1,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | BMW (2025) | TATASTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 21,37M | 96,05B |
| Total des Actifs Circulants | 2,75B | 683,92B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 46,7% | 31,5% |
| Total des Passifs Circulants | 1,21B | 860,94B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 20,5% | 39,7% |
| Dette à Long Terme | 1,01B | 733,85B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 17,2% | 33,8% |
| Total des Capitaux Propres | 7,33B | 913,53B |
| Bénéfices Non Distribués | 3,76B | 336,99B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 63,8% | 15,5% |
| Immobilisations Corporelles | 6,18B | 1,52T |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | BMW (2025) | TATASTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 754,81M | 154,74B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 12,8% | 7,1% |
| Dépenses d'Investissement | -1,20B | -144,07B |
| Flux de Trésorerie Libre | -124,82M | 78,41B |
| FCF Margin | -2,1% | 3,6% |
| Remboursement de Dette | -365,99M | -160,79B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BMW | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 225,09M | 12,47B |
| Float Shares | 40,91M | 8,11B |
| % Held by Insiders | 81,68% | 35,53% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 33,74% |
| % Held by Public | 18,32% | 30,73% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Bmw Industries Ltd. vs Tata Steel Ltd.
| Métrique | BMW | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹7,20 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹3,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,57% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹10,80 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jun 06, 2025 |