Comparaison Détaillée d'Actions B.N. Rathi [BNRSEC] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]
B.N. Rathi
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Indo Thai Securities
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : B.N. Rathi gagne sur 13 métriques, Indo Thai Securities gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. B.N. Rathi semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | B.N. Rathi | Indo Thai Securities | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 12,10 | 291,09 | B.N. Rathi |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,26 | 19,17 | B.N. Rathi |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,25 | 1,77 | B.N. Rathi |
| Ratio PEG | -0,20 | -3,40 | Indo Thai Securities |
| VE/BAIIA | 4,20 | 293,22 | B.N. Rathi |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 13,38% | 38,64% | Indo Thai Securities |
| Marge Opérationnelle (12M) | 20,08% | 71,51% | Indo Thai Securities |
| Marge BAIIA (12M) | 20,08% | 71,51% | Indo Thai Securities |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,32% | 4,56% | B.N. Rathi |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,15% | 3,62% | B.N. Rathi |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-231,75 M | $-218,96 M | Indo Thai Securities |
| Rendement du Dividende | 2,19% | 0,38% | B.N. Rathi |
| Rendement 1 An | -52,01% | 275,77% | Indo Thai Securities |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,63 | 117,39 | B.N. Rathi |
| Valeur d'Entreprise | $565,35 M | $33,46 Md | Indo Thai Securities |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,03 | 112,66 | B.N. Rathi |
| Marge Brute (12M) | 7,35% | 0,17% | B.N. Rathi |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $13 | $3 | B.N. Rathi |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,78 | $1,01 | B.N. Rathi |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,12 | 2,32 | B.N. Rathi |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions B.N. Rathi vs Indo Thai Securities
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.N. Rathi | -1,55% | -0,43% | -0,52% | -11,17% | -22,94% | -68,34% |
| Indo Thai Securities | 4,02% | 18,00% | 96,39% | 70,92% | 58,41% | 127,87% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.N. Rathi | -52,01% | 145,78% | 361,32% | 243,54% | 239,10% | 39,10% |
| Indo Thai Securities | 275,77% | 1 711,46% | 17 739,18% | 15 229,15% | 13 703,17% | 13 703,17% |
Sentiment Basé sur les Actualités : B.N. Rathi vs Indo Thai Securities
B.N. Rathi
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
La baisse significative du bénéfice net trimestriel d'une année sur l'autre (-49,8 %) associée à des baisses substantielles du cours de l'action (20,3 % en 6 mois, 42,96 % en un an) dresse un tableau préoccupant pour les investisseurs de BNRSEC. Ces développements suggèrent un affaiblissement de la position financière et des défis potentiels à venir, faisant de ce mois un mois important pour la société.
Indo Thai Securities
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois solide pour Indo Thai Securities, marqué par des résultats financiers robustes, un nouveau plus haut sur 52 semaines pour l'action et une expansion stratégique via une nouvelle filiale. Bien que les avis des analystes soient partagés, la tendance générale pointe vers une trajectoire positive pour la société, ce qui en fait un développement significatif pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : B.N. Rathi vs Indo Thai Securities
| Métrique | BNRSEC | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹886,37M | ₹36,18B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 24 089 | 1 445 904 |
| Volume Moyen 90 Jours | 31 378 | 829 079 |
| Dernière Clôture | ₹20,99 | ₹305,05 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹19,01 - ₹72,75 | ₹79,56 - ₹306,50 |
| % du Plus Haut 52S | -71,15% | -0,47% |
| Plus Haut Historique | ₹72,75 (Dec 30, 2024) | ₹2 212,00 (Jul 17, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -71,15% | -86,21% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,18% | 0,50% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,58% | 0,72% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,13% | 0,39% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,20% | 0,72% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,25 | 1,77 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹17,09 | ₹15,33 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹7,77 | ₹10,67 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-193 991 000 | ₹-119 464 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹94,64M | ₹82,45M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,19% | 0,38% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | ₹0,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : B.N. Rathi vs Indo Thai Securities
| Métrique | BNRSEC | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 12,10 | 291,09 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,20 | -3,40 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,63 | 117,39 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,26 | 19,17 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹886,37M | ₹36,18B |
| Valeur d'Entreprise | ₹565,35M | ₹33,46B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,03 | 112,66 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 4,20 | 293,22 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,12 | 2,32 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹17,09 | ₹15,33 |
Comparaison des États Financiers : B.N. Rathi vs Indo Thai Securities
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BNRSEC | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹91,01M | ₹27,56M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹84,33M | ₹27,51M |
| Bénéfice Brut | ₹6,69M | ₹46 000 |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹8,85M | ₹-13,40M |
| BAIIA | ₹29,53M | ₹17,65M |
| Revenu Avant Impôts | ₹26,86M | ₹97,95M |
| Impôt sur le Revenu | ₹12,34M | ₹12,22M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹14,52M | ₹85,72M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BNRSEC | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹322,42M | ₹8,91M |
| Total des Actifs Circulants | ₹837,79M | ₹911,44M |
| Total des Passifs Circulants | ₹1,12B | ₹442,77M |
| Dette à Long Terme | ₹940 000 | ₹32,03M |
| Total des Capitaux Propres | ₹710,62M | ₹1,81B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹356,95M | ₹450,04M |
| Immobilisations Corporelles | ₹34,59M | ₹21,38M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BNRSEC | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BNRSEC | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 24 089 | 1 445 904 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 31 378 | 829 079 |
| Shares Outstanding | 41,50M | 116,92M |
| Float Shares | 14,89M | 46,26M |
| % Held by Insiders | 0,62% | 0,60% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : B.N. Rathi vs Indo Thai Securities
| Métrique | BNRSEC | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | ₹0,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,19% | 0,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,42 | ₹1,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,37% | 2,53% |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,26 | ₹3,30 |
| Date Ex-Dividende | Jul 25, 2025 | Aug 08, 2025 |