Comparaison Détaillée d'Actions B.N. Rathi [BNRSEC] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : B.N. Rathi Securities Ltd. gagne sur 10 métriques, Indo Thai Securities Ltd. gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | B.N. Rathi Securities Ltd. | Indo Thai Securities Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 9,88 | 106,49 | B.N. Rathi Securities Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,92 | 17,17 | B.N. Rathi Securities Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,19 | 1,43 | B.N. Rathi Securities Ltd. |
| Ratio PEG | 0,10 | 0,07 | Indo Thai Securities Ltd. |
| VE/BAIIA | -3,25 | 332,61 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 12,87% | 56,96% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 22,91% | 83,12% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 22,91% | 83,12% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,32% | 4,56% | B.N. Rathi Securities Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,15% | 3,62% | B.N. Rathi Securities Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-231,75 M | $-218,96 M | Indo Thai Securities Ltd. |
| Rendement du Dividende | 2,19% | 0,38% | B.N. Rathi Securities Ltd. |
| Rendement 1 An | -31,43% | 32,14% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,22 | 59,85 | B.N. Rathi Securities Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $-437,34 M | $37,96 Md | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | -0,78 | 57,26 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 11,85% | -6,85% | B.N. Rathi Securities Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $9 | $6 | B.N. Rathi Securities Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-4,90 | $2,91 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,05 | 1,83 | B.N. Rathi Securities Ltd. |
Analyse de Performance Actions B.N. Rathi Securities Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.N. Rathi Securities Ltd. | 2,65% | 6,18% | 0,89% | 25,42% | 5,26% | -0,06% |
| Indo Thai Securities Ltd. | 1,50% | 3,85% | -9,86% | -5,08% | -37,20% | -13,81% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.N. Rathi Securities Ltd. | -31,43% | 62,07% | 104,69% | 267,63% | 266,00% | 33,28% |
| Indo Thai Securities Ltd. | 32,14% | 703,97% | 4 481,99% | 9 242,97% | 10 722,62% | 10 722,62% |
Analyse de Performance et Santé Financière : B.N. Rathi Securities Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | BNRSEC | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹672,59M | ₹38,99B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 50 870 | 951 330 |
| Volume Moyen 90 Jours | 52 616 | 833 889 |
| Dernière Clôture | ₹17,02 | ₹242,76 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹10,81 - ₹24,93 | ₹143,65 - ₹466,35 |
| % du Plus Haut 52S | -31,73% | -47,94% |
| Plus Haut Historique | ₹72,75 (Dec 30, 2024) | ₹2 212,00 (Jul 17, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -76,60% | -89,03% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,26% | 4,17% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,98% | 16,79% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,13% | 0,57% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,23% | 0,83% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,19 | 1,43 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹17,72 | ₹18,05 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹27,16 | ₹1,17 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-193 991 000 | ₹-119 464 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹94,64M | ₹82,45M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,19% | 0,38% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | ₹0,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : B.N. Rathi Securities Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | BNRSEC (Apr 24, 2026) | INDOTHAI (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 9,88 | 106,49 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,10 | 0,07 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,22 | 59,85 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,92 | 17,17 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹672,59M | ₹38,99B |
| Valeur d'Entreprise | ₹-437 343 008 | ₹37,96B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | -0,78 | 57,26 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -3,25 | 332,61 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,05 | 1,83 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹17,72 | ₹18,05 |
Comparaison des États Financiers : B.N. Rathi Securities Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | BNRSEC (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 366,33M | 149,16M |
| Coût des Marchandises Vendues | 380,16M | 90,12M |
| COGS % of Revenue | 103,8% | 60,4% |
| Bénéfice Brut | -13,83M | 59,03M |
| Gross Margin | -3,8% | 39,6% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 27,68M | 32,50M |
| Marge Opérationnelle | 7,6% | 21,8% |
| BAIIA | 134,65M | 114,11M |
| EBITDA Margin | 36,8% | 76,5% |
| Revenu Avant Impôts | 126,62M | 103,61M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 34,6% | 69,5% |
| Impôt sur le Revenu | 32,75M | 24,73M |
| Income Tax % of Revenue | 8,9% | 16,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 93,87M | 78,89M |
| Marge Bénéficiaire | 25,6% | 52,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | BNRSEC (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 322,42M | 8,91M |
| Total des Actifs Circulants | 837,79M | 911,44M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 228,7% | 611,1% |
| Total des Passifs Circulants | 1,12B | 442,77M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 306,6% | 296,9% |
| Dette à Long Terme | 940 000 | 32,03M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,3% | 21,5% |
| Total des Capitaux Propres | 710,62M | 1,81B |
| Bénéfices Non Distribués | 356,95M | 450,04M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 97,4% | 301,7% |
| Immobilisations Corporelles | 34,59M | 21,38M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | BNRSEC (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -193,99M | -119,46M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -53,0% | -80,1% |
| Dépenses d'Investissement | -5,47M | -4,01M |
| Flux de Trésorerie Libre | -231,75M | -218,96M |
| FCF Margin | -63,3% | -146,8% |
| Remboursement de Dette | N/A | -25,42M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BNRSEC | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 41,75M | 128,02M |
| Float Shares | 15,81M | 53,84M |
| % Held by Insiders | 61,75% | 56,51% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Public | 38,25% | 43,49% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : B.N. Rathi Securities Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | BNRSEC | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | ₹0,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,19% | 0,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,42 | ₹1,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,37% | 2,53% |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,26 | ₹3,30 |
| Date Ex-Dividende | Jul 25, 2025 | Aug 08, 2025 |