Comparaison Détaillée d'Actions Bharat Parenterals [BPLPHARMA] vs Innova Captab [INNOVACAP]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Bharat Parenterals Ltd. gagne sur 8 métriques, Innova Captab Ltd. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Innova Captab Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Bharat Parenterals Ltd. | Innova Captab Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -18,20 | 31,20 | Innova Captab Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,90 | 4,05 | Bharat Parenterals Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 39,74 | 32,95 | Innova Captab Ltd. |
| Ratio PEG | -0,45 | 1,33 | Innova Captab Ltd. |
| VE/BAIIA | 11,90 | 20,49 | Bharat Parenterals Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -2,32% | 8,85% | Innova Captab Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -10,30% | 12,88% | Innova Captab Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 12,88% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -3,72% | 13,37% | Innova Captab Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | -1,95% | 8,12% | Innova Captab Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-563,30 M | $-1,09 Md | Bharat Parenterals Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,08% | 0,30% | Innova Captab Ltd. |
| Rendement 1 An | 10,27% | -3,19% | Bharat Parenterals Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,39 | 2,76 | Bharat Parenterals Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $4,88 Md | $43,41 Md | Innova Captab Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,39 | 2,90 | Bharat Parenterals Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 50,44% | 35,19% | Bharat Parenterals Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $553 | $262 | Bharat Parenterals Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-42,80 | $23,16 | Innova Captab Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,57 | -0,33 | Innova Captab Ltd. |
Analyse de Performance Actions Bharat Parenterals Ltd. vs Innova Captab Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bharat Parenterals Ltd. | 7,15% | 7,11% | 11,16% | 24,46% | 18,70% | 15,70% |
| Innova Captab Ltd. | -0,63% | 1,28% | 1,49% | 32,44% | 19,52% | 16,05% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bharat Parenterals Ltd. | 10,27% | 274,77% | 198,94% | 895,74% | 895,74% | 895,74% |
| Innova Captab Ltd. | -3,19% | 57,07% | 57,07% | 57,07% | 57,07% | 57,07% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Bharat Parenterals Ltd. vs Innova Captab Ltd.
| Métrique | BPLPHARMA | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹8,36B | ₹41,43B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 929 | 578 151 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 703 | 217 693 |
| Dernière Clôture | ₹1 400,00 | ₹857,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹880,25 - ₹1 667,20 | ₹622,00 - ₹1 020,70 |
| % du Plus Haut 52S | -16,03% | -16,04% |
| Plus Haut Historique | ₹1 870,00 (Dec 02, 2024) | ₹1 260,00 (Jan 06, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -25,13% | -31,98% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,10% | 0,42% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,10% | 0,23% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,02% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,10% | 0,13% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,04% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 39,74 | 32,95 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹640,06 | ₹178,28 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹64,78 | ₹10,22 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-654 312 000 | ₹282,88M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-126 262 000 | ₹1,28B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,08% | 0,30% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹2,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Bharat Parenterals Ltd. vs Innova Captab Ltd.
| Métrique | BPLPHARMA (Apr 22, 2026) | INNOVACAP (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -18,20 | 31,20 |
| C/B Prospectif | N/A | 21,90 |
| Ratio PEG | -0,45 | 1,33 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,39 | 2,76 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,90 | 4,05 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹8,36B | ₹41,43B |
| Valeur d'Entreprise | ₹4,88B | ₹43,41B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,39 | 2,90 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,90 | 20,49 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,57 | -0,33 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹640,06 | ₹178,28 |
Comparaison des États Financiers : Bharat Parenterals Ltd. vs Innova Captab Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | BPLPHARMA (2025) | INNOVACAP (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 3,35B | 12,34B |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,12B | 8,38B |
| COGS % of Revenue | 63,1% | 67,9% |
| Bénéfice Brut | 1,24B | 3,96B |
| Gross Margin | 36,9% | 32,1% |
| Recherche et Développement | 65,14M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -308,90M | 1,65B |
| Marge Opérationnelle | -9,2% | 13,4% |
| BAIIA | 142,48M | 2,00B |
| EBITDA Margin | 4,2% | 16,2% |
| Revenu Avant Impôts | -339,51M | 1,71B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -10,1% | 13,9% |
| Impôt sur le Revenu | 97,25M | 427,58M |
| Income Tax % of Revenue | 2,9% | 3,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | -436,75M | 1,28B |
| Marge Bénéficiaire | -13,0% | 10,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | BPLPHARMA (2025) | INNOVACAP (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 5,60M | 155,19M |
| Total des Actifs Circulants | 3,56B | 7,03B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 106,0% | 57,0% |
| Total des Passifs Circulants | 2,19B | 3,53B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 65,4% | 28,6% |
| Dette à Long Terme | 758,67M | 2,45B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 22,6% | 19,8% |
| Total des Capitaux Propres | 3,39B | 9,59B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,75B | 4,53B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 52,1% | 36,7% |
| Immobilisations Corporelles | 60,23M | 442,93M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | BPLPHARMA (2025) | INNOVACAP (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -654,31M | 282,88M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -19,5% | 2,3% |
| Dépenses d'Investissement | -286,21M | -1,72B |
| Flux de Trésorerie Libre | -563,30M | -1,09B |
| FCF Margin | -16,8% | -8,8% |
| Remboursement de Dette | N/A | -114,03M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BPLPHARMA | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 6,89M | 57,22M |
| Float Shares | 658 947 | 15,91M |
| % Held by Insiders | 79,74% | 72,19% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 19,22% |
| % Held by Public | 20,26% | 8,59% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Bharat Parenterals Ltd. vs Innova Captab Ltd.
| Métrique | BPLPHARMA | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹2,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,08% | 0,30% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,33 | ₹0,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,08% | 0,30% |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,00 | ₹2,00 |
| Date Ex-Dividende | Sep 19, 2025 | Jan 30, 2026 |