Comparaison Détaillée d'Actions Brilliant Portfolios [BRIPORT] vs Bajaj Finance [BAJFINANCE]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Brilliant Portfolios Ltd gagne sur 10 métriques, Bajaj Finance Ltd. gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Brilliant Portfolios Ltd semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Brilliant Portfolios Ltd | Bajaj Finance Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 4,96 | 31,69 | Brilliant Portfolios Ltd |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,29 | 5,53 | Brilliant Portfolios Ltd |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 166,02 | 310,29 | Brilliant Portfolios Ltd |
| Ratio PEG | -0,39 | 54,50 | Bajaj Finance Ltd. |
| VE/BAIIA | 7,08 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 18,00% | 43,68% | Bajaj Finance Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 72,78% | 55,55% | Brilliant Portfolios Ltd |
| Marge BAIIA (12M) | 72,78% | 55,55% | Brilliant Portfolios Ltd |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,93% | 16,82% | Bajaj Finance Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,71% | 3,57% | Bajaj Finance Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $2,33 M | $-692,36 Md | Brilliant Portfolios Ltd |
| Rendement du Dividende | N/A | 10,01% | N/A |
| Rendement 1 An | 33,61% | -5,10% | Brilliant Portfolios Ltd |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,89 | 13,83 | Brilliant Portfolios Ltd |
| Valeur d'Entreprise | $182,01 M | $8 982,32 Md | Bajaj Finance Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,91 | 21,76 | Brilliant Portfolios Ltd |
| Marge Brute (12M) | 45,78% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $10 | $66 | Bajaj Finance Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,79 | $28,98 | Bajaj Finance Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,01 | 0,31 | Brilliant Portfolios Ltd |
Analyse de Performance Actions Brilliant Portfolios Ltd vs Bajaj Finance Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brilliant Portfolios Ltd | 0,00% | 0,00% | 10,14% | 15,60% | 21,34% | 21,34% |
| Bajaj Finance Ltd. | 5,49% | 3,25% | 1,56% | 6,40% | -9,73% | -5,63% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brilliant Portfolios Ltd | 33,61% | 40,11% | 50,46% | 138,54% | -21,76% | -21,76% |
| Bajaj Finance Ltd. | -5,10% | 26,39% | 45,33% | 1 070,88% | 14 600,83% | 29 546,67% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Brilliant Portfolios Ltd vs Bajaj Finance Ltd.
| Métrique | BRIPORT | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹27,54M | ₹5,71T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 0 | 8 128 781 |
| Volume Moyen 90 Jours | 0 | 11 082 959 |
| Dernière Clôture | ₹9,78 | ₹918,30 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹7,32 - ₹9,78 | ₹787,90 - ₹1 102,50 |
| % du Plus Haut 52S | 0,00% | -16,71% |
| Plus Haut Historique | ₹45,20 (Mar 21, 2022) | ₹9 788,00 (Jun 09, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -78,36% | -90,62% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,06% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,12% | -0,06% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,18% | 0,44% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,73% | 0,56% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,17% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 166,02 | 310,29 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹30,77 | ₹166,19 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,48 | ₹20,60 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹4,32M | ₹-147 267 100 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹5,51M | ₹166,38B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 10,01% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹92,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Brilliant Portfolios Ltd vs Bajaj Finance Ltd.
| Métrique | BRIPORT (Apr 26, 2026) | BAJFINANCE (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 4,96 | 31,69 |
| C/B Prospectif | N/A | 22,75 |
| Ratio PEG | -0,39 | 54,50 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,89 | 13,83 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,29 | 5,53 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹27,54M | ₹5,71T |
| Valeur d'Entreprise | ₹182,01M | ₹8,98T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,91 | 21,76 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,08 | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,01 | 0,31 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹30,77 | ₹166,19 |
Comparaison des États Financiers : Brilliant Portfolios Ltd vs Bajaj Finance Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | BRIPORT (2025) | BAJFINANCE (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 32,03M | 423,56B |
| Coût des Marchandises Vendues | 19,03M | N/A |
| COGS % of Revenue | 59,4% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | 13,00M | N/A |
| Gross Margin | 40,6% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 7,45M | N/A |
| Marge Opérationnelle | 23,3% | 0,0% |
| BAIIA | 8,60M | N/A |
| EBITDA Margin | 26,9% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | 7,56M | 220,80B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 23,6% | 52,1% |
| Impôt sur le Revenu | 2,05M | 53,00B |
| Income Tax % of Revenue | 6,4% | 12,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | 5,51M | 167,79B |
| Marge Bénéficiaire | 17,2% | 39,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | BRIPORT (2025) | BAJFINANCE (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 2,22M | 107,68B |
| Total des Actifs Circulants | 4,84M | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 15,1% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | 3,55M | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 11,1% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 178,60M | 2,75T |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 557,6% | 650,1% |
| Total des Capitaux Propres | 92,94M | 989,37B |
| Bénéfices Non Distribués | 47,81M | 517,83B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 149,3% | 122,3% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 5,52B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | BRIPORT (2025) | BAJFINANCE (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 4,32M | -147,27B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 13,5% | -34,8% |
| Dépenses d'Investissement | 0 | -5,48B |
| Flux de Trésorerie Libre | 2,33M | -692,36B |
| FCF Margin | 7,3% | -163,5% |
| Remboursement de Dette | N/A | -390,27B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BRIPORT | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 3,10M | 6,22B |
| Float Shares | 688 738 | 2,65B |
| % Held by Insiders | 74,40% | 56,26% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 24,14% |
| % Held by Public | 25,60% | 19,60% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Brilliant Portfolios Ltd vs Bajaj Finance Ltd.
| Métrique | BRIPORT | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹92,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 10,01% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,30 | ₹47,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,22% | 1,22% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,89 | ₹142,00 |
| Date Ex-Dividende | Dec 15, 2022 | May 30, 2025 |