Comparaison Détaillée d'Actions Brilliant Portfolios [BRIPORT] vs Shriram Finance [SHRIRAMFIN]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Brilliant Portfolios Ltd gagne sur 9 métriques, Shriram Finance Ltd. gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Brilliant Portfolios Ltd semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Brilliant Portfolios Ltd | Shriram Finance Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 4,96 | 20,78 | Brilliant Portfolios Ltd |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,29 | 3,13 | Brilliant Portfolios Ltd |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 166,02 | 279,08 | Brilliant Portfolios Ltd |
| Ratio PEG | -0,39 | 1,15 | Shriram Finance Ltd. |
| VE/BAIIA | 7,08 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 18,00% | 45,95% | Shriram Finance Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 72,78% | 61,27% | Brilliant Portfolios Ltd |
| Marge BAIIA (12M) | 72,78% | 61,27% | Brilliant Portfolios Ltd |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,93% | 16,92% | Shriram Finance Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,71% | 3,25% | Shriram Finance Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $2,33 M | $-439,06 Md | Brilliant Portfolios Ltd |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,41% | N/A |
| Rendement 1 An | 33,61% | 34,15% | Shriram Finance Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,89 | 11,93 | Brilliant Portfolios Ltd |
| Valeur d'Entreprise | $182,01 M | $3 536,13 Md | Shriram Finance Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,91 | 17,76 | Brilliant Portfolios Ltd |
| Marge Brute (12M) | 45,78% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $10 | $106 | Shriram Finance Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,79 | $48,57 | Shriram Finance Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,01 | 0,65 | Brilliant Portfolios Ltd |
Analyse de Performance Actions Brilliant Portfolios Ltd vs Shriram Finance Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brilliant Portfolios Ltd | 0,00% | 0,00% | 10,14% | 15,60% | 21,34% | 21,34% |
| Shriram Finance Ltd. | 7,75% | 3,43% | 2,63% | -7,44% | 12,61% | -6,35% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brilliant Portfolios Ltd | 33,61% | 40,11% | 50,46% | 138,54% | -21,76% | -21,76% |
| Shriram Finance Ltd. | 34,15% | 225,75% | 212,91% | 299,94% | 630,46% | 4 746,72% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Brilliant Portfolios Ltd vs Shriram Finance Ltd.
| Métrique | BRIPORT | SHRIRAMFIN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹27,54M | ₹2,38T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 0 | 6 132 239 |
| Volume Moyen 90 Jours | 0 | 9 368 423 |
| Dernière Clôture | ₹9,78 | ₹954,95 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹7,32 - ₹9,78 | ₹566,50 - ₹1 108,00 |
| % du Plus Haut 52S | 0,00% | -13,81% |
| Plus Haut Historique | ₹45,20 (Mar 21, 2022) | ₹1 108,00 (Feb 26, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -78,36% | -13,81% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,06% | 0,21% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,12% | -0,22% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,18% | 0,46% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,73% | 0,61% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,17% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 166,02 | 279,08 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹30,77 | ₹322,11 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,48 | ₹63,69 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹4,32M | ₹140,49B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹5,51M | ₹95,54B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,41% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹11,18 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Brilliant Portfolios Ltd vs Shriram Finance Ltd.
| Métrique | BRIPORT (Apr 26, 2026) | SHRIRAMFIN (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 4,96 | 20,78 |
| C/B Prospectif | N/A | 15,98 |
| Ratio PEG | -0,39 | 1,15 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,89 | 11,93 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,29 | 3,13 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹27,54M | ₹2,38T |
| Valeur d'Entreprise | ₹182,01M | ₹3,54T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,91 | 17,76 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,08 | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,01 | 0,65 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹30,77 | ₹322,11 |
Comparaison des États Financiers : Brilliant Portfolios Ltd vs Shriram Finance Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | BRIPORT (2025) | SHRIRAMFIN (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 32,03M | 221,88B |
| Coût des Marchandises Vendues | 19,03M | N/A |
| COGS % of Revenue | 59,4% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | 13,00M | N/A |
| Gross Margin | 40,6% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 7,45M | N/A |
| Marge Opérationnelle | 23,3% | 0,0% |
| BAIIA | 8,60M | N/A |
| EBITDA Margin | 26,9% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | 7,56M | 125,03B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 23,6% | 56,3% |
| Impôt sur le Revenu | 2,05M | 30,80B |
| Income Tax % of Revenue | 6,4% | 13,9% |
| Bénéfice Net (Profit) | 5,51M | 95,76B |
| Marge Bénéficiaire | 17,2% | 43,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | BRIPORT (2025) | SHRIRAMFIN (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 2,22M | 197,79B |
| Total des Actifs Circulants | 4,84M | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 15,1% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | 3,55M | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 11,1% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 178,60M | 1,79T |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 557,6% | 806,0% |
| Total des Capitaux Propres | 92,94M | 564,70B |
| Bénéfices Non Distribués | 47,81M | 242,42B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 149,3% | 109,3% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 137,30M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | BRIPORT (2025) | SHRIRAMFIN (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 4,32M | 140,49B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 13,5% | 63,3% |
| Dépenses d'Investissement | 0 | -2,20B |
| Flux de Trésorerie Libre | 2,33M | -439,06B |
| FCF Margin | 7,3% | -197,9% |
| Remboursement de Dette | N/A | -766,59B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BRIPORT | SHRIRAMFIN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 3,10M | 2,35B |
| Float Shares | 688 738 | 1,41B |
| % Held by Insiders | 74,40% | 22,04% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 37,56% |
| % Held by Public | 25,60% | 40,40% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Brilliant Portfolios Ltd vs Shriram Finance Ltd.
| Métrique | BRIPORT | SHRIRAMFIN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹11,18 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,41% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,30 | ₹4,79 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,22% | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,89 | ₹14,38 |
| Date Ex-Dividende | Dec 15, 2022 | Nov 07, 2025 |